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北海市水利局2016年度部门决算公开

发布时间:2017-08-10 09:53   文章来源:北海市水利局   [字体大小:  ]   打印文章

   

第一部分:市水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市水利局2016年部门决算报表

表一:部门收入支出决算总表

表二:部门收入决算表

表三:部门支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市水利局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:市水利局概况

一、主要职能

(一)制定和指导全市水利规划工作,拟订水利战略规划,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划等工作。负责拟定全市有关水利的规范性文件草案。

(二)贯彻执行国家有关水利资金管理的法规,对全市水利资金实行归口管理。组织制定、实施水利工程建设有关制度,负责提出水利固定资产投资规模和方向,以及国家和自治区、市财政性资金安排的意见。按规定权限审批、核准国家、自治区规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目,提出中央和自治区、市水利建设投资安排建议并组织实施。配合有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

(三)负责全市水资源监督管理、开发、利用和保护工作,统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水。组织编制水资源保护规划,组织拟定全市水功能区划并监督实施。拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证。核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导乡镇供水工作。负责水利规费的征收工作。发布全市水资源公报。

  (四)负责全市节约用水工作。拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,组织、指导和监督节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。

 (五)组织、指导全市水利设施、河流、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导全市江河、水库、河海口、海岸滩涂、海堤的治理和开发。

  (六)指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

  (七)负责全市水能资源及地方电力农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

  (八)负责全市供水行业统一管理工作。负责供水企业资质审查和新建、改造、扩建城市供水设施的审核工作,指导、监督、检查全市供水行业的服务指标。

  (九)负责全市水利工程(含海堤)及节水管理,组织实施具有控制性的或跨县区的重要水利工程建设与运行管理。

  (十)审核全市大中型水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计;组织重大水利科学研究,负责水利科技成果鉴定、管理及技术推广;监督实施国家、自治区有关水利行业规程规范,组织拟定地方水利行业技术质量标准和规定,经批准后负责监督实施。

  (十一)依法负责水利行业安全生产监督管理工作,组织、指导水库、大坝、海河堤防、水电站、水利工程建设现场、防汛抗旱工作及安全监管。

  (十二)组织开展水利行业质量监督工作,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

  (十三)负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导有关水土保持建设项目的实施。

  (十四)负责全市重大水事违法案件的查处,协调、仲裁全市部门、县区间的水事纠纷,协调相邻市间的水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。

  (十五)负责北海市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织协调、监督指导全市防洪、防风、防潮、抗旱工作,对市内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。

  (十六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)北海市水利局(本级)

(二)北海市合浦水库工管理局

(三)北海市水利工程管理处

(四)北海市洪潮江水库工程管理局

(五)北海市水利工程管理站

(六)北海市水政监察支队

(七)北海市水土保持站

(八)北海市水利水电工程质量与安全监督站

(九)北海市灌溉试验中心站

(十)北海市节约用水办公室

(十一)北海市海河堤管理所

其中,局机关本级设党政办公室、档案室、人事科、监察室、水利科、水政科、计财科、供水管理科、防汛办9个职能科室。

 

第二部分:市水利局2016年部门决算报表(详见8张附表)

 

第三部分:市水利局2016年度部门决算

情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计22736.25万元。同比增加2485.23万元,增长12.27%

1.财政拨款收入18702.81万元,为市本级财政当年拨付的资金。同比减少1018.56万元,下降5.16%

2. 上级补助收入35.65万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。同比增加32.65万元,增长1088.33%,异常原因为项目的增加。

3.事业收入0万元,为事业单位开展节水管理活动取得的收入。同比增/0万元,增长/下降0%

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比减少65万元,下降100%

5.其他收入1.19万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。同比减少180.53万元,下降99.35%

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增/0万元。

7.上年结转和结余3996.60万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加3716.67万元,增长1327.71%

   (二)支出总计22736.25万元。同比增加2485.23万元,增长12.27%包括:

1.一般公共服务6.67万元,主要用于共产党事务支出。同比增/0万元,增长/下降0%

2. 医疗卫生与计划生育支出219.33万元,主要用于职工的医疗保障缴费和医疗费等医疗保障支出。同比增加217.58万元,增长12433.14%,异常原因为2015年度医疗保险费主要放在农林水支出中核算。

3. 节能环保支出126万元,主要用于可再生能源农村水电改造项目工程的支出及对创建节水型单位(企业)补贴。同比增加95万元,增长306.45%

4. 农林水支出15032.77万元,主要用于水利行政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水利运行与维护、水利执法监督、水土保持、水质监测、水资源节约与保护管理、抗旱、防汛、农田水利等方面的支出。同比减少94.38万元,下降0.62%。本年减少2015年度在农林水支出中核算的医疗保险费及住房公积金。

5. 住房保障支出335.99万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加222.95万元,增长197.23%,异常原因为2015年度住房公积金主要放在农林水支出中核算。

6. 其他支出1080.21万元,反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目及追加的增资、绩效奖、生活补助等支出。同比增加89.91万元,增长9.08%

7结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增/0万元,增长/下降0%

8年末结转和结余5935.28万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加1965.08万元,增长49.5%

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

市水利局2016年度一般公共预算支出16606万元,其中:基本支出7460.19万元,项目支出9145.81万元。

1.其他共产党事务支出6.67万元,主要用于基层党组织活动开支。

2.行政单位医疗保险17.28万元,主要用于行政单位职工的社会保险缴费中的医疗保险支出。

3.事业单位医疗保险200.40万元,主要用于事业单位职工的社会保险缴费中的医疗保险支出。

4.减排专项支出25万元,主要用于对创建节水型单位(企业)补贴。

5. 可再生能源101万,主要用于可再生能源农村水电改造项目工程的支出。

6.其他农业支出3万,反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

7.行政运行643.26万元,主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

8.一般行政管理事务35.67万元,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

9.机关服务35万元,反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。本部门主要用于遵海楼的运行管理费。

10.水利行业业务管理37.55万元,反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

11.水利工程建设4850.31万元,反映用于水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

12.水利工程建设运行与维护5275.97万元,反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13.水利前期工作316.28万元,反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

14.水利执法监督46.22万元,反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

15.水土保持85.67万元,反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

16.水资源节约管理与保护213.28万元,反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

17.防汛917.81万元,反映防汛业务支出。

18.抗旱25万元,反映抗旱业务支出。

19.农田水利947.30万元,反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

20.水利技术推广43.30万元,反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

21.水利安全监督63.47万元,反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

22.水资源费安排的支出1114.93万元,反映水资源费收入安排的支出。

23.农村人畜饮水18.82万元,反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

24.其他水利支出168.18万元,反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25.社会发展0.5万元,反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

26.其他扶贫支出0.9万元,反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

27.住房公积金支出333万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出1080.21万元,反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目及追加的增资、绩效奖、生活补助等支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市水利局2016年度政府性基金支出35.49万元,其中:基本支出0万元,项目支出35.49万元。包括:

地方重大水利工程建设35.49万元,用于地方重大水利工程建设基础设施建设支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7460.19万元,其中:人员经费7103.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费357.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出决算22.69万元,上年决算36.92万元,年初预算43.71万元。其中,因公出国(境)费上年决算数0万元,年初预算数0万元,实际支出0万元;公务用车购置费上年决算数0万元,年初预算数0万元,实际支出0万元,公务用车运行费上年决算数31.36万元,年初预算数35.65万元,实际支出20.12万元,比上年决算数减少11.24万元,下降35.84%,比年初预算数减少15.53万元,下降43.56%,原因为执行公务用车改革制度,并加强对公务用车使用的管理;公务接待费上年决算数5.56万元,年初预算数8.06万元,实际支出2.57万元,比上年决算数减少2.99万元,下降53.78%,比年初预算数减少6.47万元,降低71.57%,原因为严格执行公务接待制度,杜绝了公务接待中的浪费。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年一般公共预算财政拨款安排因公出国(境)团组数00人次。

(二)公务用车购置及运行费支出20.12万元。

1.公务用车购置支出0万元,购置数0辆。

2.公务用车运行支出20.12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水利业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,局本级及10个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出20.12万元,平均每辆2.01万元。

(三)公务接待费支出2.57万元。

1.国内公务接待批次30次,人次251次,其中外事接待0批次,人次0次,主要用于按规定开支的各类公务接待费,包括防汛检查接待、水利工程建设和安全运行监督检查接待等。

2.国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出64.40万元,比2015年决算增加18.86万元,增长41.41%。主要原因是:账务调整导致增加及业务量增加。

()政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2193.47万元,其中:政府采购货物支出87.64万元、政府采购工程支出1873.71万元、政府采购服务支出232.12万元。完成2016年度采购预算87.78%。授予中小企业合同金额2101.13万元,占政府采购支出总额的95.79%,其中:授予小微企业合同金额4.39万元,占政府采购支出总额的0.2%

()国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆,其他用车主要是用于水利工程维修养护及日常公务出行等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

()预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1380万元,占年度项目预算的  50.93%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中,北海市涠洲岛水资源保护工程(一期),本项目经济效益指标内容:1、改善水库水质,近期2020年水库水质达到Ⅲ类,结合今后水资源保护工程,远期2030年水库水质达到Ⅱ类标准;2、对涠洲水库进行清淤扩容和坝基防渗处理,减少水量渗漏损失,年减少渗漏损失35m³3、设置地表水供水系统,代替原中海油南油终端处理厂生产用水的地下水取水系统,减少地下水抽取,年减少地下水开采量28m³。本项目社会效益指标内容:拟解决涠洲岛用水困难的问题,项目完成后当地群众对工程效益情况满意度达95%以上。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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