北海市工商业联合会2024年度部门决算

北海市工商业联合会2024年度部门决算

目    录

第一部分：北海市工商业联合会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：北海市工商业联合会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市工商业联合会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：北海市工商业联合会概况

一、本部门职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置情况

北海市工商业联合会内设办公室、组织建设与法律部、经济与联络部、宣教与研究部，现有行政编制8个，在职在编人员10名，引进人才1名，后勤控制数人员2名，北海市工商业联合会无下属机构。

第二部分：北海市工商联 2024年度部门决算报表

具体表格详见附件：北海市工商业联合会2024年度部门决算公开附表

第三部分：北海市工商业联合会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入318.44万元，其中本年收入 311.68万元, 较2023年度决算数减少50.85万元，下降14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入311.68万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少50.85万元，下降14%。下降的主要原因为人员调出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余6.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.41万元，增长6.45%，主要原因是人员调出导致社保、医保等工资福利的结转。

（二）本部门2024年度总支出318.44万元，其中本年支出287.31万元, 较2023年度决算数减少74.81万元，下降20.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）261.59万元：主要用于行政运行、参政议政、课题调研、经济服务、“万企兴万村”行动、所属商会改革等方面的支出。较2023年度决算数减少67.61万元，下降20.5 %，减少的主要原因人员调出，经费支出相应减少。

2.卫生健康支出8.83万元，主要反映公务员医疗补助、行政单位和事业单位医疗、其他医疗保障支出和其他医疗卫生与计划生育支出，较2023年度决算数减少2.8万元，下降2.4%。主要原因是人员调出，医疗补助支出减少。

3.住房保障支出16.89万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出，较2023年度决算数减少4.4万元，下降20.7%。主要原因是人员调出，住房保障支出减少。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余31.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加24.37万元，增加360%，主要原因是人员调出，工资、社保等经常性支出结余，进而增加年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市工商联2024年度一般公共预算财政拨款支出287.31万元，其中：基本支出277.02万元，项目支出10.29万元，较2023年度决算数减少74.81万元，下降20.7%。主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩开支和人员调出.

北海市工商联2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.87万元，支出决算为283.71万元，完成年初预算的84.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为295.14万元，支出决算为261.59万元，完成年初预算的88.63%。主要用于行政运行、参政议政、课题调研、经济服务、万企兴万村行动、所属商会改革等方面的支出。预决算差异主要原因是政策性调整；人员调出，人员经费相应减少。

（二）卫生健康支出年初预算为12.51万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的89.8%，预决算差异主要原因人员调出，人员经费相应减少。

（三）住房保障年初预算为28.21万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的59.9%，预决算差异主要原因是人员调出，人员经费相应减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出277.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出231.49万元，完成年初预算（270.12万元）的85.7%。预决算差异主要原因是人员调出，人员经费相应减少。

（二）商品和服务支出30.8万元，完成年初预算（30.12万元）的103.3%。预决算差异主要原因是政策性调整。

（三）对个人和家庭的补助14.72万元，完成年初预算（14.92万元）的98.7%。预决算差异主要原因是人员调出，人员经费相应减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.83万元，完成年初预算的100 %,比上年增加0.55万元，增长196.4%，主要原因是2023年受疫情影响，公务接待较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费支出0.83万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.55万元，增长196.4%，主要原因是2023年受疫情影响，公务接待较少。主要用于区内外工商联单位来访接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出30.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算（34.5万元）减少3.7万元，降低10.7%。预决算差异主要原因是落实“过紧日子”要求压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明。

    本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数335.87万元，执行数311.68万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024年通过重大建言、政协提案、社情民意等方式，就民营经济领域的重点难点风问题建言献策。完成了《依托中国一东盟产业合作区(北海片区）推进高水平对内对外开放的对策建议》课题的调研，为市委市政府提供决策参考；同时，积极发动会员中人大代表、政协委员的力量，提交提案3多份、社情民意22份。联合建行北海分行、农发行北海分行、兴业银行北海分行等金融机构举办了4场金融产品推介会、积极开展“走出去”招商活动15次，加强“请进来”招商活动10次，全市工商联系统对接商会、企业100多家，成功牵线招商签约项目4个（钠电正负极材料及钠电池与集成系统项目、高沧包装科技（北海）有限公司项目、北海汽车生活小镇项目、下村海洋科普研学教育项目），协议投资额约34.1亿元。发展团体会员4个，企业会员183个，个人会员40个。工作完成率100%，达到预期目标。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年初设定项目6个，项目支出总额10.29万元。其中本级项目6个，本级项目支出10.29万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金10.29万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：绩效目标的设定有待进一步优化，指标设置不够合理和科学。下一步改进措施：我会将进一步重视财务管理，严格财务审核，做好预算支出日常记录工作，严格落实市财政局“过紧日子”的要求，进一步细化经费管理。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，经济服务项目自评得分为95.14分，一等，项目全年预算数为3.5万元，执行数为1.8万元，完成预算的51.43%。项目绩效目标完成情况：发挥工商联联系民营企业的优势，凝聚广泛共识，主动作为招商引资，推动经济高质量发展。联合我市相关部门组织民营企业赴青岛市、呼和浩特市、哈尔滨市、天津市召开4次招商推介会；组成招商小分队拜访中国电子商会、全国工商联水产业商会、重庆智飞生物制品公司、天津荣程集团等商协会和企业，宣传推介北海。一年来共开展13次“走出去”招商推介活动、邀请7批次客商来北海投资考察。截止12月13日，全市共签约民营企业投资项目145个，投资总额达774.83亿元。自评发现的主要问题及原因：一是项目支出绩效指标编制不够科学；二是在执行过程中没有根据实际情况开展调整。下一步改进措施：一是继续加强预算绩效编制学习培训；二是在预算执行过程中要及时跟进项目进展。

3.部门绩效评价结果。

组织对经济服务等6个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金 10.29 万元。从评价情况来看，能结合北海市的现状，反映服务非公经济发展现状，提出的意见建议具有可行性，参政议政成效较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北海市工商业联合会2024年度部门决算公开表.xlsx