北海经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算公开

第一部分：北海经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）依照有关规定，制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策，组织实施并提供服务；

（二）负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准；

（三）基础设施的建设管理；

（四）负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审；

（五）负责园区内企业房地产的转让、出租、抵押的初审，项目报建的核准；

（六）设立园区财政专户，收取、管理和使用园区的土地使用权出让金和其他资金，并提供相关服务。

二、部门决算单位构成

北海经济技术开发区管理委员会是参照公务员法管理事业单位。内设办公室、党群工作部、招商局、社会事务局、计划财政局、经济发展局、规划建设局、应急管理局、市政管理局等9个机构。

第二部分：北海经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（具体表格详见附件：北海经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算公开附表）

第三部分：北海经济技术开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入20521.11万元，其中本年收入20521.11万元, 较2021年度决算数减少37232.49万元，下降64.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入13521.11万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少3232.49万元，下降19.29%，主要原因是2022年度部门决算减少了一般公共服务支出项目支出决算部分。

2.政府性基金预算财政拨款收入7000万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少34000万元，下降82.93%，主要原因是2022年度部门决算支出减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变化。

（二）本部门2022年度总支出20521.11万元，其中本年支出20521.11万元, 较2021年度决算数减少37232.49万元，下降64.47%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5120.17万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务和组织事务支出。较2021年度决算数减少10412.03万元，下降67.04%，主要原因是2022年度部门决算开源节流，压减一般性支出。

2.科学技术支出（类）7852万元：主要用于资本性支出、对企业补助。较2021年度决算数增加7852万元，上升100%，主要原因是2022年部门新增项目支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）140万元：主要用于对企业补助。较2021年度决算数增加140万元，上升100%，主要原因是2022年部门新增项目支出。

4.金融支出（类）408.94万元：主要用于园区企业“桂惠贷”利息补助。较2021年度决算数减少242.86万元，减少37.26%，主要原因是2022年园区企业贴息申请减少。

5.其他支出（类）7000万元：主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。较2021年度决算数增加6000万元，增长600%，主要原因是2022年部门决算增加了债券方面的项目支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数无变化。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出13521.11 万元，较2021年度决算数减少3232.49万元，下降19.29%。其中：基本支出126万元，项目支出13395.11万元。

北海经济技术开发区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8556万元，支出决算为13521.11万元，完成年初预算的158.03%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为8556万元，支出决算为5120.17万元，完成年初预算的59.84%。预决算差异说明：2022年下半年税收分成收入4278万元未拨付，导致2022年度预算项目支出未能全部列支。

（二）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7852万元，增加7852万元。预决算差异说明：2022年部门新增项目支出，主要用于资本性支出、对企业补助。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为140万元，增加140万元。预决算差异说明：2022年部门新增项目支出，主要用于对企业补助。

（四）金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为408.94万元，增加408.94万元。预决算差异说明：进行调整。主要用于利息费用补贴支出。

（五）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7000万元，增加7000万元。预决算差异说明：进行调整。主要用于对企业补助。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出125.46万元，完成年初预算的22.99%。预决算差异说明：2022年度决算进行项目调整，减少其他工资福利支出的列支。

（二）商品和服务支出0.54万元，完成年初预算的0.92%。预决算差异说明: 2022年度决算进行项目调整，减少其他商品和服务支出的列支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

北海经济技术开发区管理委员会2022年度政府性基金支出7000万元，较2021年度决算数减少34000万元，下降82.93 %。其中：基本支出0万元，项目支出7000万元。减少的原因是2022年度部门决算支出减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

北海经济技术开发区管理委员会2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为7000万元，完成年初预算的100%。其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7000万元，完成年初预算的100%。预决算差异说明：年中追加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目预算经费。主要用于2022年北海市第五批新增政府债券资金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.54万元，完成年初预算的86.66%，比上年减少0.26万元，下降32.50%，主要原因是2022年公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算0.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）了 0%，较2021年度决算无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）了0 %，较2021年度决算无变化。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）了0%，较2021年度决算无变化。

（三）公务接待费支出0.54万元，完成年初预算的86.66%，比上年减少0.26万元，下降32.50%，原因是2022年公务接待减少。国内公务接待批次5次，人次51次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：一般公共服务支出（类）公务接待费支出0.54万元，比上年减少0.26万元，下降32.50%，原因是2022年公务接待减少。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出0.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少58.20万元，降低99.08 %，比上年决算数减少78.84万元，降低99.32%。主要原因2022年度决算进行项目调整，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金563.94万元，占一般公共预算项目支出总额的6.62%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。我部门无国有资本经营预算收入支出，不组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

2022年没有时组织部门开展整体支出绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。