北海经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算公开

目    录

第一部分：北海经济技术开发区管理委员会概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）依照有关规定，制定园区的发展、建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策，组织实施并提供服务；

（二）负责园区内项目立项、年度基建计划、外商投资企业设立的核准；

（三）基础设施的建设管理；

（四）负责园区内的市属国有资产管理、建设项目选址定点的核准、园区土地使用权出让、租赁、作价入股的初审；

（五）负责园区内企业房地产的转让、出租、抵押的初审，项目报建的核准；

（六）设立园区财政专户，收取、管理和使用园区的土地使用权出让金和其他资金，并提供相关服务。

二、部门决算单位构成

北海经济技术开发区管理委员会是参照公务员法管理事业单位。内设办公室、党群工作部、招商局、社会事务局、计划财政局、经济发展局、规划建设局、应急管理局等8个机构。

第二部分：北海经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算报表

(此部分可另附表格，详见附件：北海经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算公开报表)

第三部分：北海经济技术开发区管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入22660.74万元，其中本年收入22660.74万元, 较2022年度决算数增加2139.63万元，增长10.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入22401.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加8880.63万元，增长65.68%，主要原因是2023年项目预算收入和市财政对园区税收分成收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入259万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少6741万元，下降96.30%，主要原因是2023年新增政府债券资金收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，零增长。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，零增长。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，零增长。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，零增长。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，零增长。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，零增长。

（二）本部门2023年度总支出22660.74万元，其中本年支出22660.74万元, 较2022年度决算数增加2139.63万元，增长10.43%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）8367.52万元：主要用于职工工资福利、公用经费及园区管理、园区基础设施建设等其他政府办公厅（室）及相关机构事务和组织事务支出。较2022年度决算数增加3247.35万元，增长63.42%，主要原因是兑现园区企业产业扶持、市政维护、规划建设、创业科技孵化服务、社会事务等项目支出增加。

2.科学技术支出（类）3647.01万元：主要用于园区基础设施建设支出和产业扶持支出，较2022年度决算数减少4204.99万元，下降53.55%，主要原因是2023年度该类项目专项资金减少。

3.社会保障和就业支出（类）100万元：主要用于2022年度广西北部湾经济区专项资金支出，较2022年度决算数增加100万元，主要原因是2023年度该类项目专项资金增加。

4.城乡社区支出（类）259万元：主要用于2023年第四批新增政府债券资金支出，较2022年度决算数增加259万元，主要原因是2023年度该类项目专项资金增加。

5.资源勘探工业信息等支出（类）6000万元：主要用于2023年重点地区承接产业转移平台建设专项中央基建投资预算资金和2022年中国电子北部湾信息港建设支持资金支出，较2022年度决算数减少5860万元，下降4185.71%，主要原因是2023年度该类项目专项资金减少。

6.商业服务业等支出（类）2458.3万元：主要用于项目2022年产业扶持资金支出，较2022年度决算数增加2458.3万元，主要原因是2023年度该类项目专项资金增加。

7.金融支出（类）1828.91万元：主要用于“桂惠贷”财政贴息资金支出，较2022年度决算数增加1419.97万元，增长347.23%，主要原因是2023年度该类项目专项资金增加。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，零增长。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，零增长。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出22401.74万元，较2022年度决算数增加8880.63万元，增长65.68%。其中：基本支出660.74万元，项目支出21741万元。

北海经济技术开发区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8556万元，调整预算为22401.74万元，支出决算为22401.74万元，完成调整预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为8556万元，支出决算为8367.52万元，完成年初预算的97.8%。主要用于职工工资福利、公用经费及园区管理、招商引资支出、兑现企业优惠政策支出、园区基础设施建设等支出。

（二）科学技术支出（类）中科技成果转化与扩散（项）年初预算为0万元，调整预算为2426万元，支出决算为2426万元，完成年初预算的100%。主要用于园区基础设施建设支出。

（三）科学技术支出（类）中其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0万元，调整预算为1221.01万元，支出决算为1221.01万元，完成调整预算的100%。主要用于园区产业扶持支出。

（四）社会保障和就业支出（类）中其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，调整预算为100万元，支出决算为100万元，完成调整预算的100%。主要用于广西北部湾经济区重大人才项目专项资金支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）中其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，调整预算为6000万元，支出决算为6000万元，完成调整预算的100%。主要用于2023年重点地区承接产业转移平台建设专项中央基建投资预算资金和2022年中国电子北部湾信息港建设支持资金支出。

（六）商业服务业等支出（类）中其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，调整预算为2458.3万元，支出决算为2458.3万元，完成调整预算的100%。主要用于项目产业扶持资金支出。

（七）金融支出（类）中利息费用补贴支出（项）年初预算为0万元，调整预算为1828.91万元，支出决算为1828.91万元，完成年初预算的100%。主要用于“桂惠贷”财政贴息资金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出660.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出554.24万元，完成年初预算的95.82%。主要原因是没有公务员医疗补助缴费支出。

（二）商品和服务支出59.81万元，完成年初预算的95.63%。主要原因是压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出46.69万元，完成年初预算的340.8%。主要原因是退休人员变动，抚恤金支出增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

北海经济技术开发区管理委员会2023年度政府性基金支出259万元，较2022年度决算数减少6741万元，下降96.30%。其中：基本支出0万元，项目支出259万元。

北海经济技术开发区管理委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，调整预算为259万元，支出决算为259万元，完成调整预算的100%。

（一）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，调整预算为259万元，支出决算为259万元，完成调整预算的100%。主要用于2023年第四批新增政府债券资金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

   北海经济技术开发区管理委员会2023年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出21.27万元，完成年初预算的74.55%，比上年增加20.73万元，增长了3838.89%，主要原因是2022年受疫情影响无安排人员因公出国与未列入招商引资接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算2.9万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算18.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.9万元，调整预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成调整预算的100%,比上年增加2.9万元，原因是2023年度因参加区商务厅赴东盟开展经贸合作增加因公出国费支出，费用从市对园区体制补助中统筹安排。全年使用财政拨款安排北海经济技术开发区管理委员会参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算无公务用车购置费安排，零增长。

公务用车运行支出0万元，年初预算无公务用车运行费安排，零增长。

（三）公务接待费支出18.37万元，完成年初预算的71.67%，比上年增加17.83万元，增长3301.85%，原因是招商引资接待支出增加。国内公务接待批次96次，人次1037次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出59.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.73万元，降低4.37%，主要原因是：压减公用经费支出，比上年决算数增加59.27万元，增长10975.93%。主要原因是：2023年决算调整统计机关运行经费支出口径。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额16.49万元，其中：政府采购货物支出16.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目13个，共涉及资金 22401.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度第四批新增政府专项债券资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金259万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等、二等、四等分别有7个、1个、6个。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的目标。自评发现部分项目预算执行率较低，项目推进缓慢。发现的主要问题及原因：一是因当人员变动及临时新增多项工作任务等不可预测因素，决算与年初预算有差距；二是部分项目资金个性化绩效指标设置的还不够精确，不利于专项资金的动态监管和资金支出后的绩效考评。下一步改进措施：一是根据工作任务及本单位实际情况，科学合理编制预算，保障我委履职尽责，促进事业发展，各业务部门根据自己的业务范围，高度重视，精心谋划，提高预算编制的科学性、合理性和准确性；二是牢固树立绩效意识，完善本级项目资金管理办法，合理设置项目经费绩效评价指标，规范管理流程，进一步提高经费使用管理效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。