北海市北部湾经济区规划建设管理办公室2023年度部门决算

目    录

第一部分：北海北部湾办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海北部湾办2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海北部湾办2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海北部湾办概况

一、主要职能

1.负责北海市经济社会发展总体规划及各种专项规划与北部湾(广西)经济区经济社会发展总体规划和重大产业发展、城镇群建设、土地利用及港口等规划的衔接，配合制定北部湾(广西)经济区各项规划，研究提出加快经济区（北海）开发建设的政策设施。

2.配合做好北部湾北海港域及道路基础设施等重要资源和国有资产的管理和整合工作，协调管理港口、道路建设，促进经济区路港一体化发展。组织经济区（北海）建设的招商宣传推介工作。

3.统筹北部湾经济区（北海）岸线资源的开发利用，负责牵头组织、审核并上报利用岸线资源的重大建设项目。

4.统筹铁山港（临海）工业区、北海电子产业园等自治区重点产业园区的开发建设。

5.统筹拟定全市工业物流业布局和物流平台建设工作、物流项目、物流企业建设的支持政策。

二、部门决算单位构成

本部门决算只含北海市北部湾办一个单位。

第二部分：北海市北部湾办2023年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：北海市北部湾办2023年度部门决算公开附表)

第三部分：北海市北部湾办2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1277.76万元，其中本年收入1277.76万元, 较2022年度决算数增加177.82万元，增长16.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1123.36万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加376.73 万元，增长50.46 %，主要原因是部分市发展改革委拨付的重大项目前期工作经费转为财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我办无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是无事业收入。

5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无经营收入。

6.其他收入154.40万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少198.91万元，下降56.30%，主要原因是部分市发展改革委拨付的重大项目前期工作经费转为财政拨款。

7.使用非财政拨款结余0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少 0万元，增长0  %，主要原因是未使用非财政拨款结余。。

8.上年结转和结余17.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少200.03 万元，下降91.98 %，主要原因是本年度无未支付项目资金结转。

（二）本部门2023年度总支出1279.96 万元，其中本年支出1279.96 万元, 较2022年度决算数减少20.01 万元，下降1.54 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1183.83 万元：主要用于基本支持和项目支出。

较2022年度决算数增加422.43万元，增长55.48%，主要原因是增加了重大项目前期工作经费的支出和北海市产业物流补助的支出。

按项级功能分类科目具体说明如下：

（1）行政运行（2010301）支出277.50万元，主要用于人员经费和维持本单位行政运行的公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2010302）支出581.39万元，主要用于项目支出；

（3）行政运行（2012901）支出3.55万元，主要用于工会经费支出；

（4）行政运行（2011301）支出20.92万元，主要用于保障机关正常运行的工作经费支出；

（5）一般行政管理事务（2013102）支出0.5万元，主要用于基层党组织活动经费支出；

（6）其他发展与改革事务支出（2010499）支出300万元，主要用于北海市铁山港30万吨级进港航道前期工作经费支出；

2.城乡社区支出83.2万元：主要用于北海市综合物流及多式联运体系发展规划研究开支。较2022年决算数减少316.8万元，减少79.2%，主要原因是部分市发展改革委拨付的重大项目前期工作经费转为财政拨款。

按项级功能分类科目具体说明如下：

其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出83.2万元，主要用于北海市综合物流及多式联运体系发展规划研究开支。

3.其他支出12.88万元，主要用于人员经费支出和对企业的补助的支出。较2022年决算减少30.69万元，减少79.2%，主要原因是减少对企业的补助。

按项级功能分类科目具体说明如下：

其他支出（2299999）支出12.88万元，主要用于人员经费支出和对企业的补助的支出。

4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加 0 万元，增长0 %，主要原因是无结余分配支出。

5.年末结转和结余 15.24 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少 2.19万元，下降 12.56 %，主要原因是用于劳务费、手续费等支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市北部湾办2023年度一般公共预算财政拨款支出1123.36万元，较2022年度决算数增加376.73万元，增长50.46 %。其中：基本支出304.04万元，项目支出819.32万元。

北海市北部湾办2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.63万元，支出决算为1123.36万元，完成年初预算的175%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为641.63万元，支出决算为1183.87万元，完成年初预算的185%。主要原因为年中增加了重大项目前期工作经费和北海产业物流补助资金，主要用于北海港铁山港30万吨级进港航道工程前期工作经费和对企业的补助的开支。

（1）行政运行（2010301）支出277.50万元，主要用于人员经费和维持本单位行政运行的公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2010302）支出581.39万元，主要用于项目支出；

（3）行政运行（2012901）支出3.55万元，主要用于工会经费支出；

（4）行政运行（2011301）支出20.92万元，主要用于；

（5）一般行政管理事务（2013102）支出0.5万元，主要用于基层党组织活动经费支出；

（6）其他发展与改革事务支出（2010499）支出300万元，主要用于北海市铁山港30万吨级进港航道前期工作经费支出；

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  304.04  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 273.25 万元，完成年初预算的 147.75%。预决算差异的主要原因为年中增加了基础绩效奖和年中调资产生的经费增加。

（二）商品和服务支出 30.79 万元，完成年初预算的100.98 %。预决算差异的主要原因为年中增加了引进人才公用经费的支出。

具体包括办公费1.3万元、水费0.10万元、电费0.51万元、邮电费2.83万元、差旅费3.15万元、维修（护）费0.40万元、培训费0.12万元、公务接待费0.32万元、工会经费3.55万元、福利费0.04万元、其他交通费13.07万元、其他商品和服务支出5.40万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.92万元，完成年初预算的 98.92 %，比上年增加0.44万元，增长了91.67 %，主要原因是调研任务增加，公务接待量增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.92万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0万元，增长0 %，原因是无因公出国（境）工作安排。全年使用财政拨款安排北海市北部湾办机关0个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0万元，增长了 0 %，原因是未采购公车。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加0 万元，增长了 0 %，原因是公车改革后我单位已无公车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，北海市北部湾办开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出0.92万元，完成年初预算的98.92%， 比上年增加0.44万元，增长了91.67 %，原因是调研任务增加，公务接待量增加。国内公务接待批次10 次，人次86次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出 30.79 万元，比年初预算数增加0.3万元，增长0.98%，比上年决算数增加2.74万元，增长9.77 %。主要原因是：调研任务增加，差旅费等支出增大。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额158.90 万元，其中：政府采购货物支出 3.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出155.4万元。授予中小企业合同金额 3.50 万元，占政府采购支出总额的 2.20 %，其中：授予小微企业合同金额 3.50 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目15个，共涉及资金894.73万元，占一般公共预算项目支出总额的109.20%。组织对2023年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2023年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %

组织对1个部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1119.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价等级为一等。总体情况良好，在财政经费紧张的情况下，努力完成部门职能，竭尽全力实现各项产出指标。但因资金紧张，部分项目在年内未能及时收到财政预算拨款，造成预算执行进度低。全年总评90.74分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等的有11个、二等的有4个。项目绩效目标完成情况：一是获得自治区北部湾办各类资金支持1.89亿元，其中专项资金1.09亿元、股权直投基金0.2亿元、一般债0.6亿元。二是完成《〈北部湾港总体规划〉对铁山港湾港区红树林环境影响评估报告》（修订稿），配合开展《北部湾港总体规划（2035年）》环评报告编制及审批工作。《北部湾港总体规划（2035年）》即将获批。三是27个北海市重大基础设施项目列入《西部陆海新通道北部湾国际门户港基础设施提升三年行动计划（2023-2025年）》第一批重点项目建设，辖区内项目年度累计完成投资39.19亿元。四是开展了沙尾作业区4号5号泊位工程、广投绿色生态铝项目配套码头等7个项目18个泊位5588.5米的岸线审核工作。五是稳定运营北海至香港航线普货运输，完成101航次（双航次），通过北海港运输集装箱10584标箱。六是会同收集整理北海市重大项目纳入中国—东盟产业合作区重点项目库，其中重大产业项目44个，总投资共约3813.13亿元，打包的重大基础项目共10个，总投资约287.94亿元。发现的主要问题及原因：因资金紧张，导致部分项目未能按时完成支出，少数绩效目标未能达成。下一步改进措施：一是合理安排支出结构，提高项目预算编制的科学性、合理性，提前做好应急预案，使资金发挥最大效用。二是全方位多途径争取资金，尤其要主动加强与自治区园区办沟通联系，积极争取对我市重大项目的支持。

北海市市本级港口物流奖补经费项目绩效自评综述：全面完成绩效任务。

市湾办基层党组织活动经费项目绩效自评综述：全年完成年度考核任务。

北海产业物流补助项目绩效自评综述：实现了“2022年底前北海至香港航线普货运输实现一周三班，力争全年北海港外贸集装箱达10000标箱”的目标。

北部湾办综合管理工作经费项目自评综述：较好地完成了2023年度绩效目标。

2022年奖励性补贴项目自评综述：已按照预发数及时准确发放奖励性补贴，圆满完成绩效目标。

奖励性补贴(按月预发)项目自评综述：已按月足额发放奖励性补贴，圆满完成绩效目标。

北部湾办部门预算人员经费(追加)项目自评综述：按时完成一次性奖金及奖励性补贴的补发工作。圆满完成绩效目标。

奖励性补贴(结算)项目自评综述：已按时发放2022年奖励性补贴（结算部分），圆满完成绩效目标。

北海港铁山港30万吨级进港航道工程项目自评综述：基本完成绩效目标，北海港铁山港30万吨级进港航道一期工程——北海港铁山港20万吨级航道工程（外海至啄罗作业区段）（以下简称30吨航道一期工程）的社稳报告、工可报告、对北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告已获批，海域使用论证报告已上报自然资源部开展审批工作，环境影响评价报告已通过专家评审会。

北海港铁山港30万吨级进港航道工程（2023年第二批前期工作经费）项目自评综述：圆满完成绩效目标，推进了30万吨进港航道工程建设。

北海港铁山港区5万至10万吨级锚地工程项目绩效自评综述：基本完成绩效目标，但因项目用海冲突，项目用海方案需进行调整，尚未获得批复，未能形成支出。

北海铁山港区1万至3万吨级锚地工程项目绩效自评综述：基本完成绩效目标，但因项目用海冲突，项目用海方案需进行调整，尚未获得批复，未能形成支出。

北海铁山港西港区北暮作业区5万吨级航道工程项目绩效自评综述：基本完成绩效目标，但因项目用海冲突，项目用海方案需进行调整，尚未获得批复，未能形成支出。

港口物流发展补助项目绩效自评综述：按时完成绩效目标任务。

2021年广西北部湾经济区发展专项资金(第三批)- 北海市外贸集装箱归集钦州港物流补助资金项目绩效自评综述：全面完成绩效任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。