北海市财政国库支付中心2025年度单位预算

北海市财政国库支付中心

2025年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市财政国库支付中心2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市财政国库支付中心2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担全市财政预算执行分析、财政支出综合管理，预算执行信息系统维护等工作。

（二）承担全市财政收支报表统计及编报、全市财政收支月度信息公开等工作。

（三）承担市本级国库集中支付、工资统发等涉及资金支付方面的工作、负责公务卡管理工作。

（四）承担推进全市国库集中支付制度（含国库集中支付电子化管理）改革、公务卡结算制度改革等工作。

（五）承担市本级国库集中支付代理银行管理、市本级预算单位银行账户管理、市本级预算单位资金存放管理等工作。

（六）承担建立健全预算执行动态监控机制；负责市本级预算执行动态监控、预算执行动态监控系统维护等工作。

（七）承担与人民银行及代理银行清算数据的传送、对账工作。

（八）指导县（区）财政部门开展国库集中支付工作。

二、机构设置情况

北海市财政国库支付中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责中心日常运转工作。负责综合协调和对外联络。负责起草综合性文稿、规范性文件；负责中心会纪要编发及重要事项督办；负责财务、文电、会务、档案、安全、保密、信访。承担人事、统计、机构编制、劳资等工作。

（二）综合室。承担全市预算执行分析，全市财政支出综合管理，承担全市财政收支报表统计及编报，财政收支月度信息公开，财政收支预测分析等工作。承担国库管理改革分析，推进全市国库集中支付制度（含国库集中支付电子化管理）改革、公务卡结算制度改革等工作。

（三）支付室。负责监督代理银行执行代理协议，对代理银行的服务进行考核评级；办理市直预算单位财政直接支付业务；组织市本级工资统一发放；负责预算单位账户审批和备案管理；负责预算单位公务卡管理；负责推进国库集中支付电子化工作；负责编制国库改革报表。

（四）审核室。承担建立健全预算执行动态监控机制，完善市本级动态监控规则；承担财政国库资金动态监控管理及核查工作；承担与人民银行及代理银行清算数据的传送、对账工作。

第二部分：北海市财政国库支付中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市财政国库支付中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2025年预算总收入323.61万元，全部为一般公共预算拨款。比上年预算总收入344.13万元减少20.52万元，同比下降5.96%。2025年预算总支出323.61万元，比上年预算总支出344.13万元减少20.52万元，同比下降5.96%。主要原因是减少一人，落实过紧日子要求，严控项目预算资金。

二、单位收入预算情况说明

2025年预算总收入323.61万元，全部为一般公共预算拨款。比上年预算总收入344.13万元减少20.52万元，同比下降5.96%，主要原因是减少一人，落实过紧日子要求，严控项目预算资金。

三、单位支出预算情况说明

2025年预算总支出323.61万元，比上年预算总支出344.13万元减少20.52万元，同比下降5.96%。其中：基本支出278.88万元，比上年基本支出338.79万元减少59.91万元，同比下降17.68%，主要原因是减少一人，严控项目预算资金；项目支出0.00万元，比上年项目支出减少5.34万元，同比降低100%，主要原因是严控项目经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2025年预算总收入323.61万元，比上年344.13万元减少20.52万元，同比下降5.96%，主要原因是减少一人，按预算编制要求严控项目经费。

（二）2025年预算总支出323.61万元，比上年344.13万元减少20.52万元，同比下降5.96%，主要原因是减少一人，按预算编制要求严控项目经费。2025年预算总支出包括：

1.一般公共服务支出284.06万元。全部是单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比上年253.20万元增加30.86万元，同比增长12.19%，主要原因是社保缴费在此科目核算。

2.社会保障和就业支出1.62万元。核算财政负担的退休人员生活补助等。比上年48.90万元减少47.28万元，同比下降96.69%，主要原因是社保缴费不在此科目核算。

3.卫生健康支出11.99万元。按照统一规定比例计缴职工基本医疗保险及生育保险。比上年14.29万元减少2.30万元，同比下降16.10%，主要原因是减少一人，经费支出减少。

4.住房保障支出25.92万元。按照统一规定比例计缴住房公积金。比上年27.73万元减少1.81万元，同比下降6.53%，主要原因是减少一人，经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算拨款支出323.61万元，其中：基本支出323.61万元，比上年338.79万元减少15.18万元，同比下降4.48%，主要原因是减少一人；项目支出0.00元，比上年5.34万元减少5.34万元，下降100%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严控项目预算资金，本年没有项目支出。2025年一般公共预算拨款支出具体如下：

（一）行政运行284.06万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、社保缴费。按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。比上年247.86万元增加36.20万元，同比增长14.61%，主要原因是社保缴费在此科目核算。

（二）行政单位离退休1.62万元,是行政单位退休人员生活补助等补助支出，比上年0.23万元增加1.39万元,同比增长604.35%。主要原因是本年该科目预算包含退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休补助等，2024年预算该科目仅核算改革前获得荣誉改革后退休补助。

（三）行政单位医疗11.99万元，根据相关规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。比上年14.29万元减少2.30万元，同比下降16.10%，主要原因是减少一人，经费减少。

（四）住房公积金25.92万元，是按照国家规定为单位职工计缴的住房公积金。比上年27.73万元减少1.81万元，同比下降6.53%，主要原因是减少一人，经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出323.61万元，比上年338.79万元减少15.18万元，同比下降4.48%，主要原因是减少一人，落实过紧日子要求，严控项目预算资金。其中：人员经费278.88万元，公用经费44.72万元。2025年一般公共预算基本支出具体如下：

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2025年部门预算共安排“三公”经费、会议费、培训费支出预算1.62万元（全口径），比上年预算1.70万元减少0.08万元，同比下降4.71%，主要原因是减少一人，按预算编制要求压减项目经费。其中：

（一）“三公”经费

1.因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平。因公出国（境）经费由市财政实行统筹管理，2025年部门单位不再单独编制因公出国（境）经费预算。

2.公务用车购置费0.00万元,与上年持平。2025年部门单位无公务用车,无预算安排。

3.公务用车运行维护费0.00万元,与上年持平。2025年部门单位无公务用车,无预算安排。

4.公务接待费2025年预算0.29万元，比上年预算0.30万元减少0.01万元，同比下降3.33%。主要原因是减少一人，该科目预算按定额标准计算。

（二）会议费

2025年部门预算共安排“会议费”经费支出预算0.65万元，比上年预算0.68万元减少0.03万元，同比下降4.41%。主要原因是减少一人，该科目预算按定额标准计算。

（三）培训费

2025年部门预算共安排“培训费”经费支出预算0.68万元，比上年预算0.72万元减少0.04万元，同比下降5.56%。主要原因是减少一人，该科目预算按定额标准计算。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2025年无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算情况

本单位2025年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费预算安排情况：2025年机关运行经费预算45.30万元，占基本支出预算14.00%，同比增加5.50万元，增长13.82％，主要原因是食堂运转经费在此科目核算。该预算主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

 （二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算0.00万元，比上年减少3.85万元，同比下降100%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%，减少3.85万元，同比下降100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.00万元，与上年相比减少3.85万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购0.00万元，占政府采购预算0.00%；工程采购0.00万元，占政府采购预算的0.00%，服务采购0.00万元，占政府采购预算的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用情况。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

本单位2025年无项目支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指北海市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北海市财政国库支付中心2025年单位预算公开表