北海市环境卫生管理处2023年单位预算公开

目录

第一部分：北海市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：北海市环境卫生管理处2023年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分：北海市环境卫生管理处2023年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市环境卫生管理处概况

一、主要职能

北海市环境卫生管理处负责城市市容和环境卫生的发展规划并组织建设，负责城市市容和环境卫生的监督、考核，负责生活垃圾无害化处理监管。
    （一）负责贯彻执行国家、自治区和市有关城市市容环境卫生管理的法律、法规及要求；
    （二）负责制定城市中长期市容和环境卫生发展规划，组织实施环卫基础设施建设；
    （三）负责制定城市市容和环境卫生监督考核标准和城市环境卫生管理办法，制定环卫作业工作规程、规范、标准；
    （四）负责对全市环境卫生的指导、协调、监督、检查、考核；
    （五）负责开展环卫科研与监测，人才培训和业务评比活动；
    （六）负责市生活垃圾无害化处理监管。

二、单位机构设置情况

1.机构设置

北海市环境卫生管理处为市城管局下属副处级全额拨款事业单位。内设机构为6个科室，分别是办公室、人教科、市容环境管理科、环卫发展科、环卫质量管理科、生活垃圾分类管理科。下辖一个独立法人单位北海市白水塘生活垃圾处理厂。

2.人员构成情况

经市编办核定环卫处编制32人，其中干部29人，工勤人员3人，现有在职在编人员24人，其中干部21人，工勤人员3人，空编8名，退休人员277人，另有猪粪组老同志9人。

第二部分：北海市环境卫生管理处2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表(详见附表1)

二、单位收入总体情况表(详见附表1)

三、单位支出总体情况表(详见附表1)

四、财政拨款收支总体情况表(详见附表1)

五、一般公共预算支出情况表(详见附表1)

六、一般公共预算基本支出情况表(详见附表1)

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(详见附表1)

八、政府性基金预算支出情况表(详见附表1)

九、国有资本经营预算支出情况表(详见附表1)

十、项目支出绩效目标表(详见附表2)

第三部分：北海市环境卫生管理处2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一）基本支出583.29万元,包括:

1.工资福利支出307.36万元：主要用于职工工资、津贴补贴、公积金、伙食补助、职工养老、医疗等社保缴费。上年支出315.07万元,同比减少7.71万元,同比下降2.5%，同比减少的原因是2023年公积金、职业年金、养老保险、医疗保险等基数比2022年有所下降。

2.商品和服务支出26.65万元：主要用于办公费、水费、电费、公务用车运行维护费及工会经费等定额公用经费。上年支出36.89万元,同比减少10.24万元,同比下降38.42%，同比减少的原因是2023年在职人员伙食补助放在工资福利支出里核算。

3.对个人和家庭的补助249.28万元：主要用于职工健康体检费、离退休人员生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员补助和物业服务补贴（退休）。上年支出256.21万元,同比减少6.93万元,同比下降2.7%，同比下降的原因是减少离退休人员。

（二）项目支出634.62万元,包括:

“春节、环卫节慰问经费”、原猪粪组老同志生活费、环卫管理经费、北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费、购买保安服务、“购空调、电脑、打印机等办公用品”及离退休干部党组织经费，上年支出290.28万元,同比增加344.34万元,同比增长54.26%，同比增长的原因是北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费的预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年环卫处收入总计1217.91万元（上年收入总计888.87万元，同比增加329.04万元，同比增长27.02%）。

三、支出预算情况说明

2023年环卫处支出总计1217.91万元（上年支出总计888.87万元，同比增加329.04万元，同比增长27.02%）。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）2023年环卫处财政拨款收入总计1217.91万元（上年收入总计888.87万元，同比增加329.04万元，同比增长27.02%）。包括：财政拨款收入1217.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。

（二）2023年环卫处财政拨款支出总计1217.91万元（上年支出总计888.87万元，同比增加329.04万元，同比增长27.02%）。包括：

1.医疗卫生与计划生育支出（类）20.08万元：主要用于单位职工医疗保险。上年支出22.49万元,同比减少2.41万元,同比下降12%，同比下降的原因是2023年医疗保险的基数有所减少。

2.城乡社区支出(类)1164.97万元:主要用于职工工资、职工养老等社保缴费及伙食补助、日常运行公用经费、在职及退休人员物业补助和体检费、春节环卫节慰问经费、原猪粪组老同志生活补助、环卫管理经费、购买保安服务以及北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费等。上年支出829.62万元,同比增加335.35万元,同比增长28.79%，同比增加的原因是2023年北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费的预算增加。

3.住房保障支出（类）32.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。上年支出36.46万元,同比减少3.9万元,同比下降11.98%，同比下降的原因是2023年公积金的基数有所减少。

4.其他共产党事务支出（类）0.3万元：主要用于离退休干部党组织活动经费，与去年持平。

五、一般公共预算支出情况说明（按功能科目）

2023年环卫处一般公共预算支出总计647.73万元（上年支出总计888.86万元，同比减少241.13万元，同比下降37.23%）。包括：

1.事业单位医疗20.08万元：主要用于单位职工医疗保险。上年支出22.49万元,同比减少2.41万元,同比下降12%，同比下降的原因是2023年医疗保险的基数有所减少。。

2.城乡社区支出(类)594.79万元:主要用于职工工资、职工养老等社保缴费及伙食补助、日常运行公用经费、在职及退休人员物业补助和体检费、春节环卫节慰问经费、原猪粪组10位老同志生活补助、环卫管理经费、生活垃圾分类项目以及北海市餐厨垃圾处理工程等。上年支出829.62万元,同比减少234.83万元,同比下降39.5%，同比下降的原因是2023年北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费调整到政府性基金支出。包括：

（1）一般行政管理事务530.65万元,主要用于职工工资、职工养老等社保缴费、日常运行公用经费、在职及退休人员物业补助和体检费。上年支出539.64万元,同比减少8.99万元,同比下降1.7%，同比下降的原因是2023年社保基数减少。

（2）城乡社区环境卫生64.14万元,主要用于春节环卫节慰问经费、原猪粪组老同志生活补助、环卫管理经费、购买保安服务以及北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费，上年支出289.98万元,同比下降352.1%，同比下降的原因是2023年北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费调整到政府性基金支出。

3.住房公积金32.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。上年支出36.46万元,同比减少3.9万元,同比下降11.98%，同比下降的原因是2023年公积金的基数有所减少。

4.其他共产党事务支出0.3万元：主要用于离退休干部党组织活动经费。与去年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明（按经济分类）

2023年环卫处一般公共预算基本支出总计583.29万元（上年支出总计598.58元，同比减少7.71万元，同比下降2.6%）。包括：

1.工资福利支出307.36万元：主要用于职工工资、津贴补贴、公积金、伙食补助、职工养老、医疗等社保缴费。上年支出315.07万元,同比减少7.71万元，同比下降2.6%，同比下降的原因是公积金及社会基数减少。包括:

基本工资支出109.21万元，上年支出101.2万元，同比增加8.01万元，同比增长7.3%，同比增长的原因是薪级工资调整。

津贴补贴支出4.75万元，上年支出4.75万元，与去年持平。

伙食补助费支出9.6万元，上年支出9.6万元，与去年持平。

绩效工资支出62.78万元。上年支出62.48万元，同比增加0.3万元，同比增长0.4%，同比增长的原因是绩效工资调整。

机关事业单位基本养老保险支出43.41万元，上年支出48.61万元，同比减少5.2万元，同比下降11.98%，同比下降的原因是2023年基本养老保险的基数减少。

职业年金缴费支出21.71万元，上年支出24.31万元，同比减少2.6万元，同比下降11.98%，同比下降的原因是2023年职业年金的基数减少。

职工基本医疗保险缴费支出20.08万元，上年支出22.49万元，同比减少2.41万元，同比下降11.98%，同比下降的原因是2023年职工基本医疗保险缴费基数减少。

其他社会保障缴费支出3.26万元，上年支出5.16万元，同比减少1.9万元，同比下降58.28%，同比下降的原因是2023年职工失业及工伤保险的基数减少。

住房公积金支出32.56万元,上年支出36.46万元,同比减少3.9万元，同比下降11.98%，同比下降的原因是2023年公积金的基数减少。

2.商品和服务支出26.65万元：主要用于办公费、水费、电费、工会经费等定额公用经费。上年支出27.29万元,同比减少0.64万元,同比下降2.4%，同比下降的原因是2023年工会经费减少。包括：

办公费支出2.11万元，上年支出2.11万元，与去年持平。

    水费支出0.1万元，上年支出0.15万元，同比减少0.05万元,同比下降50%，同比下降的原因是调制到其他商品服务支出。

    电费支出0.4万元，上年支出0.5万元，同比减少0.1万元,同比下降20%，同比下降的原因是调制到其他商品服务支出。

邮电费支出0.7万元，上年支出0.7万元，与去年持平。

差旅费支出4万元，上年支出3.04万元，同比增加0.96万元,同比增长24%，同比增长的原因是调制到其他商品服务支出。

维修(护)费支出0.72万元，上年支出0.72万元，与去年持平。

会议费支出0.82万元，上年支出0.82万元，与去年持平。

培训费支出0.86万元，上年支出0.86万元，与去年持平。

公务接待费支出0.36万元，上年支出0.36万元，与去年持平。

工会经费支出5.43万元，上年支出6.07万元，同比减少0.64万元，同比下降11.78%，同比下降的原因是2023年工会经费基数减少。

福利费支出0.6万元，上年支出0.3万元，同比增加0.3万元,同比增长50%，同比增长的原因是2022年调制到其他商品服务支出。

其他商品和服务支出6.85万元，上年支出7.96万元，同比减少1.11万元，同比下降16.2%，同比下降的原因是2022年其他的公用经费调制到其他商品服务支出。

3.对个人和家庭的补助249.28万元：主要用于职工健康体检费、离退休绩效生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员补助和物业服务补贴（退休）。上年支出256.21万元,同比减少6.93万元,同比下降2.78%，同比下降的原因是减少离退休人员。包括：

退休费支出223.11万元,上年支出229.44万元,同比减少6.33万元,同比下降2.8%，同比下降的原因是减少离退休人员。

生活补助1.73万元,上年支出1.73万元,与去年持平。

其他对个人和家族的补助支出24.44万元,上年支出25.04万元,同比减少0.6万元,同比下降2.4%，同比下降的原因是减少离退休人员。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年环卫处“三公”支出总计4.06万元（上年支出总计4.06万元，与去年持平）。包括：

1.没有因公出国（境）经费；

2.公务用车购置及运行费；

(1)没有公务用车购置费；

(2)公务用车运行维护费支出3.7万元,上年支出3.7元,与去年持平。

3.公务接待费0.36万元，上年支出0.36万元，与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年环卫处政府性基金预算支出570.18万元，上年支出0万元，同比增加570.18万元，同比增长100%，同比增长的原因是北海市餐厨垃圾处理工程-PPP项目运营经费调整到政府性基金。

九、国有资本经营预算情况

2022年我处无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）运行经费预算安排情况。

2023年我处运行经费财政拨款预算26.65万元。

另外，我处及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算26.65万元，上年支出27.3万元，较2022年预算减少0.65万元，下降2.4%，同比下降的原因是2023年工会经费减少。

（二）政府采购预算安排情况

2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于考核、巡查、督查“三区”环境卫生的巡查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100元万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2023年，我处共编制7个项目绩效目标，完成了单位整体支出绩效目标的编制(详见附件2)。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.北海市环境卫生管理处2023年预算报表

2.北海市环境卫生管理处2023年预算项目支出绩效目标表

                    北海市环境卫生管理处

                    2023年2月27日