北海市公路发展服务中心2023年度单位决算

第三部分：北海市公路发展服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入515.99万元，其中本年收入515.99万元, 较2022年度决算数增加79.41万元，增长18.19%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入515.99万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加79.41万元，增长18.19%，主要原因是2023年新增考入人员2人，引进人才3人；新增4个项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少17.79万元，下降100%，主要原因是2023年及时上缴结余资金。

（二）本单位2023年度总支出513.96万元，其中本年支出513.96万元, 较2022年度决算数增加72.8万元，增长16.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出4.63万元：主要用于工会职工福利。较2022年度决算数减少0.8万元，下降14.73%，主要原因是年初预算较上年减少1人，同时绩效奖基数下降。

2.公共安全支出2.94万元：主要用于统筹调节统发工资。较2022年度决算数增加2.94万元，增长100%，主要原因是财政统筹用于统发工资。

3.社会保障和就业支出38.05万元：主要用于事业单位在编人员缴纳除医疗保险的社会保险，较2022年度决算数增加15.81万元，增长71.09%，主要原因是2023年离退休绩效生活补贴基数增加，从每人每年0.6万元增加到1万元。

4.卫生健康支出（类）15.79万元：主要用于事业单位在编人员缴纳基本医疗保险，较2022年度决算数减少0.79万元，减少4.76%，主要原因是调整职工医保缴费基数下降。

5.交通运输支出（类）423.66万元：主要用于公路运输相关的支出，较2022年度决算数增加58.19万元，下降15.92%，主要原因是：增加项目支出。

6.住房保障支出（类）28.89 万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，较2022年度决算数减少2.54万元，下降8.08%，主要原因是本年度职工缴费基数下调。

7.年末结转和结余2.03万元，为本年度预算安排职工社保数额无需使用额度，已及时退回财政。较2022年度决算数减少11.18万元，下降84.63%，主要原因是上缴财政盘活存量资金及支付以前年度项目结算款。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市公路发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出513.96万元，较2022年度决算数增加72.8万元，增长16.5%。其中：基本支出459.39万元，项目支出54.57万元。

北海市公路发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.76万元，支出决算为513.96万元，完成年初预算的156.81%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算为0万元，支出决算2.94万元，预决算存在差异的主要原因是年中新增3名人才引进人员。主要用于统筹调节统发工资。

（三）社会保障和就业支出年初预算为22.96万元，支出决算数为38.05万元，完成年初预算的165.72%，预决算存在差异的主要原因是2023年离退休绩效生活补贴基数增加，从每人每年0.6元增加到1万元。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为17.11万元，支出决算数为15.79万元，完成年初预算的92.29%，预决算存在差异的主要原因是调整职工医保缴费基数下降。主要用于事业单位在编人员缴纳基本医疗保险。

（五）交通运输支出（类）年初预算为259.92万元，支出决算数为423.66万元，完成年初预算的163%，预决算存在差异的主要原因是增加项目支出及调增绩效奖预算额度等。主要用于公路养护、建设等相关的支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算为27.75万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的104.1%。预决算存在差异的主要原因是新增3名人才引进人员及新考入2人，进行了人员经费预算追加。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

    三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出459.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出383.74万元，完成年初预算的141.99%。预决算存在差异的主要原因是：1.绩效奖金不需单位做年初预算，是由财政统筹预算安排后下拨至单位。2.项目支出使用车辆购置税用于农村公路建设支出（项）是年中调整预算。

（二）商品和服务支出27.23万元，完成年初预算的112.29%。

（三）对个人和家庭的补助48.42万元，完成年初预算的129.05%。预决算存在差异主要原因是2023年2023年离退休绩效生活补贴基数增加，从每人每年0.6万元增加到1万元。

    四、2023年度政府性基金支出决算情况

北海市公路发展服务中心无政府性基金预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市公路发展服务中心无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.08万元，下降了100%，主要原因是财政资金紧张，提倡过紧日子，减少“三公”两费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的0%，无变动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，无变动。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，无变动，原因是公车已完成报废。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.08万元，下降了100%，原因是财政资金紧张，提倡过紧日子，减少“三公”两费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额17.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额17.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金 5701.4万元(含转移支付5569.15万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

本单位无需开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等分别有5个。5个项目自评结果为一等五个,平均分为100分。

（一）市直公益一类事业单位绩效工资增量：自评分100分，一等。预算安排226600元，全年执行226600元，预算执行率100%。“产出指标”根据《计划春节预发2022年度市直公益一类、高中学校绩效工资增量统计表》，2023年1月支付事业单位在编人员23人绩效增量。“效益指标”绩效工资增量的发放，提高了干部职工的工作积极性，干部队伍稳定，服务群众质量得到提升。“满意度指标”在职在编干部职工满意度达100%。

（二）绩效工资增量(结算)：自评分100分，一等。预算安排287810元，全年执行287810元，预算执行率100%。“产出指标”根据市人社局核定的《北海市2022年度市直事业单位综合绩效工资增量核定表》，于2023年3月发放在编20人绩效增量。“效益指标”绩效工资增量预发的发放，提高了干部职工的工作积极性，干部队伍稳定，服务群众质量得到提升。“满意度指标”干部职工满意见度达100%。

（三）绩效工资增量(按月预发)：自评分100分，一等。预算安排238400元，全年执行238400元，预算执行率100%。“产出指标”于2023年按月发放在编21人预发绩效。“效益指标”绩效工资增量预发的发放，提高了干部职工的工作积极性，干部队伍稳定，服务群众质量得到提升。“满意度指标”干部职工满意见度达100%。

（四）离退休干部春节慰问经费：自评分100分，一等。预算安排24000元，全年执行24000元，预算执行率100%。“产出指标”根据《中共北海市委组织部关于做好2023年春节前走访慰问离退休干部工作的通知》，于20233年1月完成单位退休干部走访慰问。“效益指标”开展春节前退休干部的走访慰问，体现了组织对退休干部的关心关怀，给予了退休干部精神上的安慰，提升了退休干部的幸福感。“满意度指标”退休干部满意度达100%。

（五）2023年成品油税费改革转移支付增量市级额度资金：自评分100分，一等。预算安排545700元，全年执行545651.91元，预算执行率99.99%。根据《北海市财政局关于调整下达2023年成品油税费改革转移支付增量资金的通知》（北财工交〔2023〕23）号文件精神，下达我单位项目资金总额54.57万元。产出指标：实施农村公路项目维修数量1个；检测农村公路项目数量2个；质量指标：竣工项目合格率大于等于98%；效益指标：提升公路安全水平，改善沿线公路群众的交通条件。满意度指标：公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意度大于等于90%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。