北海市道路运输服务和信息中心2023年度单位决算

目    录

第一部分：北海市道路运输服务和信息中心概况

一、单位主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市道路运输服务和信息中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北海市道路运输服务和信息中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市道路运输服务和信息中心概况

一、主要职能

北海市道路运输服务和信息中心是北海市交通运输局下属地方公路运输行业管理单位，属于事业单位。其主要职能是贯彻执行国家和自治区有关道路运输管理的方针、政策、法规，制订道路运输发展规划；负责我市道路旅客运输经营、公共汽车、出租汽车运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务（道路运输相关业务包括道路运输站场经营、机动车维修经营、客运货运代理、运输信息服务、客运货运停车场（站）、机动车驾驶员和道路运输从业人员培训、搬运装卸等）的开业、变更、停业、歇业审批；协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资运输以及战备、救灾、抢险等紧急运输任务的组织工作，保证指令性计划的完成；完成上级部门交办的其他有关工作。

二、部门决算单位构成

根据单位职能，我中心下设七个职能科（室）：综合科、培训管理科、运输管理科、出租汽车管理科、安全法制科、维修管理科和城市公交管理科。上级主管部门为北海市交通运输局。2023年共有人数46人，编制数32人，现有在编在岗31人，退休15人，聘（借）用人员4人。

第二部分：北海市道路运输服务和信息中心2023年度单位决算报表

(此部分详见附件：2023年度北海市道路运输服务和信息中心单位决算公开表)

第三部分：北海市道路运输服务和信息中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2023年度总收入643.92万元，其中本年收入643.92万元,较2022年度决算数616.70万元，增加27.22万元，增长4.41%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入643.92万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数616.7万元，增加27.22万元，增长4.41%。主要原因是实有在编人员增加4人、项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与2022年度决算数上年持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数上年持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数上年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数上年持平。

8.上年结转和结余8.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数18.48万元，减少10万元，下降54.11%。

（二）我单位2023年度总支出640.16万元，其中本年支出640.16万元,较2022年度决算数626.70万元，增加13.46万元，增长2.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）6.40万元：主要用于工会经费支出，较2022年度决算数0万元，增加了6.40万元，增长100%，主要原因是年终财政要求2023年工会经费统一用一般公共服务支出功能科目核算。

2.社会保障和就业支出（类）17.24万元：主要用于离退休人员费用。较2022年度决算数6.83万元，增加10.41万元，增长152.42%，主要原因是本年度退休人员生活补贴列入该类目、本年度退休人员增加2名及人均退休生活补贴标准提升。

3.卫生健康支出（类）20.61万元：主要用于职工基本医疗保险缴纳费。较2022年度决算数30.18万元，减少9.57万元，下降31.71%，主要原因是绩效奖降低标准造成医疗保险缴费基数相应下降。

4.交通运输支出（类）556.50万元，主要用于：主要用于职工工资福利、商品与服务、对个人和家庭的补助等开支及项目支出。较2022年度决算数540.74万元，增加15.76万元，增长2.91%，主要原因是实有在编人员增加4人、项目经费增加。

5.住房保障支出（类）39.4万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。较2022年度决算数48.95万元，减少9.55万元，下降19.51%，主要原因是绩效奖降低标准造成公积金缴费基数相应降低。

6.年末结转和结余12.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数8.48万元增加3.76万元，增长44.34%，主要原因是人员退休，社保、职业年金及公积金未支出部分。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市道路运输服务和信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出640.16万元，较2022年度决算数626.70万元增加13.46万元，增长2.15%。其中：基本支出583.89万元、项目支出56.27万元。

北海市道路运输服务和信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.38万元，支出决算为640.16万元，完成年初预算的130.81%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的100%。预决算存在差异的主要原因是年终财政要求2023年工会经费统一用一般公共服务支出功能科目核算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为0万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%。预决算存在差异的主要原因是本年度退休人员生活补贴列入该类目、较上年增加2名退休人员及人均退休生活补贴标准提升。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为23.68万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的87.16%。预决算存在差异的主要原因是绩效奖降低标准造成医疗保险缴费基数相应下降。

（四）交通运输支出（类）年初预算为427.29万元，支出决算为556.50万元，完成年初预算的130.24%。预决算存在差异的主要原因是实有在编人员增加4人、项目经费增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算为38.40万元，支出决算为39.40万元，完成年初预算的102.6%。预决算存在差异的主要原因是实有在编人数增加4人。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出583.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出530.65万元，完成年初预算的145.15%。预决算存在差异的主要原因是实有在编人数增加4人。

（二）商品和服务支出31.11万元，完成年初预算的99.90%。预决算存在差异较小。

（三）对个人和家庭的补助22.13万元，完成年初预算的74.51%。预决算存在差异的主要原因是往年体检费抵扣本年度体检费及其他人员经费指标调整。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

我单位无政府性基金预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.13万元，完成年初预算的27.78%，比上年增加0.13万元，增长100%，主要原因是其他地市交通部门来北海考察进行了接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是年度内无公务出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是无新购置车辆。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是本年度无该项预算。

（三）公务接待费支出0.13万元，完成年初预算的27.78%，比上年增加0.13万元，原因是其他地市交通部门来北海考察进行了接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

我单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金171.41万元，占一般公共预算项目支出总额的304.62%。我单位2023年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。我单位为二级预算单位，无须开展部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等有7个。项目绩效目标完成情况：办公楼保安物业管理费（运管）项目自评分97.5分，一等；绩效工资增量(结算))项目自评分100分，一等；绩效工资增量(按月预发)项目自评分100分，一等；道路日常安全协调应急服务经费项目自评分93.8分，一等；出租汽车驾驶员从业资格考试经费项目自评分99.62分，一等；市直公益一类事业单位绩效工资增量项目自评分100分，一等；离退休干部春节慰问经费项目自评分100分，一等。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。