北海市水路发展服务中心2023年度单位预算

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通运输局水路发展服务中心2023单位预算报表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分：北海市交通运输局水路发展服务中心2023年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市交通运输局水路发展服务中心概况

一、主要职能（因机构改革，新的三定方案未下，沿用以前）

我中心是北海市交通运输局下属公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：贯彻执行国家和自治区有关水路运输管理的方针、政策、法律、法规和规章，制订水路运输发展规划；对水路运输企业、运输船舶和水运服务企业筹建开业、变更、停业进行审批、管理，并监督其经营行为；内河航道管理；协调水路运输合同执行中发生的问题，维护水路运输行业的平等竞争秩序，报告水运行业和航道管理的有关情况；监督检查指令性计划及重点、抢险救灾物资水路运输的执行；培训航运管理人员；完成上级部门交办的其他有关工作。

二、机构设置情况

我中心内设综合科、航运科和财务科三个科室。编制人数13人，实有在编人数11人，退休5人。

第二部分：北海市交通运输局水路发展服务中心2023年单位预算报表

一、北海市交通运输局水路发展服务中心收支总表

二、北海市交通运输局水路发展服务中心收入总表

三、北海市交通运输局水路发展服务中心支出总表

四、北海市交通运输局水路发展服务中心财政拨款收支总表

五、北海市交通运输局水路发展服务中心一般公共预算支出表

六、北海市交通运输局水路发展服务中心一般公共预算基本支出表

七、北海市交通运输局水路发展服务中心财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、北海市交通运输局水路发展服务中心政府性基金预算支出表

九、北海市交通运输局水路发展服务中心国有资本经营预算支出表

十、北海市交通运输局水路发展服务中心项目支出绩效目标表

十一、北海市交通运输局水路发展服务中心部门整体支出绩效目标表

十二、北海市交通运输局水路发展服务中心政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市交通运输局水路发展服务中心2023年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年单位预算收入总计218.05万元，比上年增加7.22万元，同比增长3.42%。主要是船舶运力引进奖增加了10万元，2021年5月市人民政府对《促进海运业发展实施方案》进行了修订，奖励标准由30元/载重吨调整为60元/载重吨，另外增加了新增企业奖。

2023年单位预算支出总计218.05万元，比上年增加7.22万元，同比增长3.42%，主要是船舶运力引进奖增加了10万元，其中：社会保障和就业支出3.52万元，比上年减少0.6万元，同比下降14.56%，下降的原因是减少1名退休人员。卫生健康支出9.60万元，用于事业单位医疗保险支出，比上年减少1.01万元，同比下降9.52%，下降的主要原因是工资总额减少，单位缴费基数下降。交通运输支出189.36万元，比上年增加10.47万元，同比增长5.85%，主要用于发放人员工资、缴纳社保及奖励水运企业支出，增长的船舶运力引进奖增加了10万元。住房保障支出15.57万元，用于缴纳人员住房公积金，比上年减少1.64万元，同比下降9.53%，下降的主要原因是工资总额减少，单位缴费基数下降。

二、部门收入预算情况说明

2023年单位预算收入总计218.05万元，比上年增加7.22万元，同比增长3.42%。主要是船舶运力引进奖增加了10万元。

三、部门支出预算情况说明

2023年单位预算支出总计218.05万元，比上年增加7.22万元，同比增长3.42%。其中：基本支出163.05万元，比上年减少2.78万元，同比下降1.68%；项目支出55万元，比上年增加10万元，同比增长22.22%，增长的主要原因主要是船舶运力引进奖增加了10万元。

按支出功能科目分：社会保障和就业支出3.52万元，比上年减少0.6万元，同比下降14.56%，下降的原因是减少1名退休人员。卫生健康支出9.60万元，用于事业单位医疗保险支出，比上年减少1.01万元，同比下降9.52%，下降的主要原因是工资总额减少，单位缴费基数下降。交通运输支出189.36万元，比上年增加10.47万元，同比增长5.85%，主要用于发放人员工资、缴纳社保及奖励水运企业支出，增长的船舶运力引进奖增加了10万元。住房保障支出15.57万元，用于缴纳人员住房公积金，比上年减少1.64万元，同比下降9.53%，下降的主要原因是工资总额减少，单位缴费基数下降。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收入总计218.05万元，比上年增加7.22万元，同比增长3.42%。主要是船舶运力引进奖增加了10万元。

2023年单位财政拨款支出总计218.05万元，比上年增加7.22万元，同比增长3.42%。社会保障和就业支出3.52万元，比上年减少0.6万元，同比下降14.56%，下降的原因是减少1名退休人员。卫生健康支出9.60万元，用于事业单位医疗保险支出，比上年减少1.01万元，同比下降9.52%，下降的主要原因是工资总额减少，单位缴费基数下降。交通运输支出189.36万元，比上年增加10.47万元，同比增长5.85%，主要用于发放人员工资、缴纳社保及奖励水运企业支出，增长的船舶运力引进奖增加了10万元。住房保障支出15.57万元，用于缴纳人员住房公积金，比上年减少1.64万元，同比下降9.53%，下降的主要原因是工资总额减少，单位缴费基数下降。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算支出总计218.05万元，比上年增加7.22万元，同比增长3.42%。其中：基本支出163.05万元，比上年减少2.78万元，同比下降1.68%；项目支出55万元，比上年增加10万元，同比增长22.22%，增长的主要原因主要是船舶运力引进奖增加了10万元。

事业单位离退休费3.52万元，比上年减少0.6万元，同比下降14.56%，下降的原因是减少1名退休人员。事业单位医疗9.60万元，用于事业单位医疗保险支出，比上年减少1.01万元，同比下降9.52%，下降的主要原因是工资总额减少，单位缴费基数下降。水路运输管理支出189.36万元，比上年增加10.47万元，同比增长5.85%，主要用于发放人员工资、缴纳社保及奖励水运企业支出，增长的船舶运力引进奖增加了10万元。住房公积金15.57万元，用于缴纳人员住房公积金，比上年减少1.64万元，同比下降9.53%，下降的主要原因是工资总额减少，单位缴费基数下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出总计163.05万元，比上年减少2.78万元，同比下降1.68%。其中：⒈140.63万元，比上年减少1.64万元，同比下降1.15%。下降的主要原因是2023年工资总额减少，社保基数下降。⒉对个人和家庭补助支出9.89万元，比上年同期减少0.87万元，同比下降8.09%，下降的主要原因2023年是减少1名退休人员。㈡公用经费16.92万元，171980.56元，比上年减少0.28万元，35093.38元，同比下降1.63%，下降的原因是工资总额下降，工会经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费共计2.07元，与上年持平。其中：按因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费1.9万元、公务接待费0.17元。

㈠因公出国（境）经费0元。

㈡公务用车购置及运行费1.90万元，其中：公务用车购置0元，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费1.90万元，与上年持平。㈢公务接待费0.17万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算16.92万元，比上年减少0.28万元，同比下降1.63%，下降的原因是工资总额减少，工会经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本单位无政府采购预算安排支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位公务车辆1辆，为一般公务用车，车辆已达报废期。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

2023年我单位编制了2个项目绩效目标，涉及项目资金55万元，一个项目是新增水运企业及引进船舶奖励，促进我市海洋经济发展。一个项目是行业协调经费5万元。2023年我单位没有达到100万的单个项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。