北海市交通运输局水路发展服务中心2024年度单位预算

北海市交通运输局水路发展服务中心

2024年度单位预算

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市交通运输局水路发展服务中心2024单位预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市水路发展服务中心2024年部门单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

（因机构改革，新的三定方案未下，沿用以前）

我中心是北海市交通运输局下属公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：贯彻执行国家和自治区有关水路运输管理的方针、政策、法律、法规和规章，制订水路运输发展规划；对水路运输企业、运输船舶和水运服务企业筹建开业、变更、停业进行审批、管理，并监督其经营行为；内河航道管理；协调水路运输合同执行中发生的问题，维护水路运输行业的平等竞争秩序，报告水运行业和航道管理的有关情况；监督检查指令性计划及重点、抢险救灾物资水路运输的执行；培训航运管理人员；完成上级部门交办的其他有关工作。

二、机构设置情况

我中心内设综合科、航运科和财务科三个科室。编制人数13人，实有在编人数10人，退休7人。

第二部分：北海市水路发展服务中心2024年单位预算报表

一、北海市交通运输局水路发展服务中心收支总体情况表

二、北海市交通运输局水路发展服务中心收入总体情况表

三、北海市交通运输局水路发展服务中心支出总体情况表

四、北海市交通运输局水路发展服务中心财政拨款收支总体情况表

五、北海市交通运输局水路发展服务中心一般公共预算支出体情况表

六、北海市交通运输局水路发展服务中心一般公共预算基本支体情况出表

七、北海市交通运输局水路发展服务中心财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、北海市交通运输局水路发展服务中心政府性基金预算支出情况表

九、北海市交通运输局水路发展服务中心国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市水路发展服务中心2024年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年单位预算收入总计3,795,258.33元，比上年增加1,614,776.15元，同比增长74.06%。增长原因：主要是船舶运力引进奖增加了1,500,000元，根据2021年5月修订的《北海市促进海运业发展实施方案》，2021年度我市新增符合新注册企业奖励政策要求的企业2家，需安排奖励资金600,000元；2021-2022年新增符合运力奖励政策要求的船舶20艘10.32万载重吨，需安排奖励资金6,191,880元。其中2021至2023年预算已安排了1,100,000元，2024年预算安排2,000,000元。

2024年单位预算支出总计3,795,258.33元，比上年增加1,614,776.15元，同比增长74.06%，主要是船舶运力引进奖增加了1,500,000元，其中：社会保障和就业支出78,574.60元，比上年增加43,346.80元，同比增长123.05%，增长的原因：一是增加2名退休人员；二是2023年退休人员生活补贴标准提高。卫生健康支出71,136.79元，用于事业单位医疗保险支出，比上年减少24,865.41元，同比下降25.90%，下降的主要原因：一是在职人员减少，工资总额减少；二是单位缴费基数不含绩效奖励，缴费基数下调。交通运输支出3,498,650.38元，比上年增加1,605,077.44元，同比增长84.76%，主要用于发放人员工资、缴纳社保、单位日常运转等三保支出及2021年度船舶运力引进奖励水运企业支出，其中船舶运力引进奖励资金同比增加了1,500,000元。住房保障支出146,896.56元，用于缴纳在职人员住房公积金，比上年减少8,782.68元，同比下降5.64%，下降的主要原因是在职人员减少,工资总额减少。

二、部门收入预算情况说明

2024年单位收入预算为3,795,258.33元，全部为一般公共预算收入，比上年增加1,614,776.15元，同比增长74.06%。增长原因：主要是船舶运力引进奖增加了1,500,000元，根据2021年5月修订的《北海市促进海运业发展实施方案》，2021年度我市新增符合新注册企业奖励政策要求的企业2家，需安排奖励资金600,000元；2021-2022后新增符合运力奖励政策要求的船舶20艘10.32万载重吨，需安排奖励资金6,191,880元。其中2021至2023年预算已安排了1,100,000元，2024年预算安排2,000,000元。

三、部门支出预算情况说明

2024年单位预算支出总计3,795,258.33元，比上年增加1,614,776.15元，同比增长74.06%，主要是船舶运力引进奖增加了1,500，000元，其中：事业单位离退休费78,574.60元，比上年增加43,346.80元，同比增长123.05%，增长的原因：一是增加2名退休人员；二是2023年退休人员生活补贴标准提高。事业单位医疗71,136.79元，用于事业单位医疗保险支出，比上年减少24,865.41元，同比下降25.90%，下降的主要原因：一是在职人员减少，工资总额减少；二是单位缴费基数不含绩效奖励，缴费基数下调。水路运输管理支出3,498,650.38元，比上年增加1,605,077.44元，同比增长84.76%，主要用于发放人员工资、缴纳社保、单位日常运转等三保支出及2021年度船舶运力引进奖励水运企业支出，其中船舶运力引进奖励资金同比增加了1,500,000元。住房公积金146,896.56元，用于缴纳在职人员住房公积金，比上年减少8,782.68元，同比下降5.64%，下降的主要原因是在职人员减少,工资总额减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款预算收入总计3,795,258.33元，比上年增加1,614,776.15元，同比增长74.06%。增长原因：主要是船舶运力引进奖增加了1,500,000元，根据2021年5月修订的《北海市促进海运业发展实施方案》，2021年度我市新增符合新注册企业奖励政策要求的企业2家，需安排奖励资金60万元；新增符合运力奖励政策要求的船舶20艘10.32万载重吨，需安排奖励资金6,191,880元。其中2021至2023年预算已安排了1,100,000元，2024年预算安排2,000,000元。

2024年单位财政拨款预算支出总计3,795,258.33元，比上年增加1,614,776.15元，同比增长74.06%，主要是船舶运力引进奖增加了1,500,000元，其中：社会保障和就业支出78,574.60元，比上年增加43,346.80元，同比增长123.05%，增长的原因：一是增加2名退休人员；二是2023年退休人员生活补贴标准提高。卫生健康支出71,136.79元，用于事业单位医疗保险支出，比上年减少24,865.41元，同比下降25.90%，下降的主要原因：一是在职人员减少，工资总额减少；二是单位缴费基数不含绩效奖励，缴费基数下调。交通运输支出3,498,650.38元，比上年增加1,605,077.44元，同比增长84.76%，主要用于发放人员工资、缴纳社保、单位日常运转等三保支出及2021年度船舶运力引进奖励水运企业支出，增长的主要原因是船舶运力引进奖励资金同比增加了1,500,000元。住房保障支出146,896.56元，用于缴纳人员住房公积金，比上年减少8,782.68元，同比下降5.64%，下降的主要原因是在职人员减少,工资总额减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算支出总计3,795,258.33元，比上年增加1,614,776.15元，同比增长74.06%。其中：基本支出1,708,258.33元，比上年增加77,776.15元，同比增长4.77%；项目支出2,087,000元，比上年增加1,537,000元，同比增长279.45%，增长的主要原因是2021年度船舶运力引进奖增加了1,500,000元。事业单位离退休费78，574.60元，比上年增加43，346.80元，同比增长123.05%，增长的原因：一是增加2名退休人员；二是2023年退休人员生活补贴标准提高。事业单位医疗71，136.79元，用于事业单位医疗保险支出，比上年减少24，865.41元，同比下降25.90%，下降的主要原因：一是在职人员减少，工资总额减少；二是单位缴费基数不含绩效奖励，缴费基数下调。水路运输管理支出3,498,650.38元，比上年增加1,605,077.44元，同比增长84.76%，主要用于发放人员工资、缴纳社保、单位日常运转等三保支出及2021年度船舶运力引进奖励水运企业支出，其中船舶运力引进奖励资金同比增加了1,500,000元。住房公积金146,896.56元，用于缴纳在编人员住房公积金，比上年减少8,782.68元，同比下降5.64%，下降的主要原因是在职人员减少,工资总额减少。

2024年单位一般公共预算基本支出1,708,258.33元，比上年增加77,776.15元，同比增长4.77%。其中：人员经费1,558,645.57元，比上年增加97,409.93元，同比增长6.67%，主要是退休人员生活补助和人员工资增加。公用经费149,612.76元，比上年减少19,633.78元，同比下降11.60%，下降的主要原因是在上年基础上压减公用经费。

2024年单位一般公共预算项目支出2,087,000元，比上年增加1,537,000元，同比增长279.45%，增长的主要原因是2021年度船舶运力引进奖增加了1,500,000元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出总计1,708,258.33元，比上年增加77,776.15元，同比增长4.77%。其中：工资福利支出1,475,350.97元，比上年增加69,023.13元，同比增长4.90%，主要是在编人员工资增加绩效工资增加。商品和服务支出113,612.76元，比上年减少11,633.78元，同比下降9.29%，下降的主要原因是在上年基础上压减公用经费。对个人和家庭补助支出119,294.60元，比上年同期增加20,386.80元，同比增长20.61%，增长的主要原因2024年增加2名退休人员，另外退休人员生活补助标准提高。

㈠工资福利支出1,475,350.97元，比上年增加69,023.13元，同比增长4.90%，其中:基本工资395,724元，同比下降16.40%；津贴补贴17,760元，同比下降17.78%；伙食补助36,000元，同比下降18.18%；基本工资、津贴补贴和伙食费同比下降的原因是在编人员减少。绩效工资565,584元，同比增长95.89%，增长的原因是2023年在编人员调增绩效增量。养老保险153,809.28元、职业年金76,904.64元、职工基本医疗保险71,136.79元、其他社会保障缴费11,535.70元，同比均下降25.90%，下降的原因是：在编人员减少和2024年社保基数不含绩效奖，社保基数降低。住房公积金146,896.56元，同比下降5.64%，下降的原因是在编人员减少。

㈡商品和服务支出113,612.76元，比上年减少11,633.78元，同比下降9.29%，下降的原因是在编人员减少和按要求压减公用经费，其中：办公费8,800元、水费1,040元、电费4,160元、邮电费5,000元，同比均下降9.09%；差旅费24,500元，同比下降6.31%；维修（护）费1,000元，同比下降50%；会议费3,000元，同比下降19.79%；培训费3,200元，同比下降19.19%；接待1,330元，同比下降19.39%；工会经费24,482.76元，同比下降5.64%；福利费1,000元，与上年持平；公务用车运行维护费17,100元，同比下降10%；其他商品和服务支出19,000元，同比下降9.09%。

㈢对个人和家庭补助支出119,294.60元，比上年同期增加20,386.80元，同比增长20.61%，其中：退休费（退休人员物业补贴）13,920元，同比增长28.89%，增长的原因是退休人员增加；生活补助70,000元，同比增长133.33%，增长的原因是退休人员增加和退休人员生活补助标准提高；其他对个人和家庭的补助（含体检费和改革前获得荣誉改革后退休补贴）35,374.60元，增长76.62%，增长的原因是退休人员增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费预算18430元，同比下降10.75%，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行费17100元、公务接待费1330元。下降的主要原因是“过紧日子”要求压减“三公”经费预算10%。“两费”预算共计6200元，同比下降19.48%，其中：会议费3000元、培训费3200元。下降的主要原因是“过紧日子”要求压减经费预算。

㈠因公出国（境）经费0元，与上年相同，无因公出国（境）经费预算安排。

㈡公务用车购置及运行维护费17100元，其中：公务用车购置0元，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费17100元，同比下降10%，下降的原因是按要求压减公用经费。

㈢公务接待费1330元，同比下降19.39%，下降的原因是在编人员减少和按要求压减公用经费。

㈣会议费3000元，同比下降19.79%，下降的原因是在编人员减少和按要求压减公用经费。

㈤培训费3,200元，同比下降19.19%，下降的原因是在编人员减少和按要求压减公用经费。

八、政府性基金预算情况说明

本单位的2024年政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位的2024年国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

㈠事业运行经费安排情况说明

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2024年事业单位相关运行经费预算   11.36万元，占基本支出预算6.65%，同比减少1.16万元，下降9.29％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。 
   ㈡政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算3.7万元，同比增加3.7万元，增长100%。其中：政府集中采购预算3.7万元，占政府采购预算的100%，比上年0元支出增加3.7万元，去年无此项支出不可比。增长的主要原因是2023年没有按排政府采购预算，因旧的OA办公系统已停止维护，影响文件处理，2024年申请采购5台国产电脑、1台打印机。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款3.7万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购3.7万元，占政府采购预算100%；工程采购0万元，服务采购0万元。

㈢国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目2个，预算资金208.70万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：船舶运力引进奖，预算资金200万元，2024年度绩效目标为2021年度新增水路运输企业2家新、增运力10.32万载重吨，设2条数量指标：数量指标1.新增水路运输企业2家数量指标，2.新增船舶运力10.32载重吨；设1条质量指标：符合奖励政策≥100%；设1条时效指标：项目完成时间≤1月；设1条成本指标：成本指标1.成本控制≤200万元；设1 条经济效益指标：水路客货运输周转量≥3%；设1条社会效益指标：水路运输结构改善；设1条生态效益指标：船型改造升级提升；设1条满意度指标：符合奖励企业满意度≥90%。

重点项目二：水路运输行业协调工作经费，预算资金8.7万元，2024年度绩效目标为做好重点节时期行业督查，完成1次行业应急演练和行业年度核查工作，设1条数量指标：检查次数≥10次；设1条质量指标：检查覆盖率≥95%；设1条时效指标：检查任务按时完成率≥100%；设1条成本指标：预算成本控制率≤100%；设1条社会效益指标：行业责任事故发生≤5次；设1条满意度指标：水运企业企业满意度≥90%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.北海市交通运输局水路发展服务中心2024年部门预算表

2.北海市交通运输局水路发展服务中心2024年绩效目标表