北海市水路发展服务中心2025年度单位预算

北海市水路发展服务中心

2025年度单位预算

目录

第一部分：部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市水路发展服务中心2025单位预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市水路发展服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（因机构改革，新的三定方案未下，沿用以前）

市水路发展服务中心是北海市交通运输局下属公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：贯彻执行国家和自治区有关水路运输管理的方针、政策、法律、法规和规章，制订水路运输发展规划；对水路运输企业、运输船舶和水运服务企业筹建开业、变更、停业进行审批、管理，并监督其经营行为；内河航道管理；协调水路运输合同执行中发生的问题，维护水路运输行业的平等竞争秩序，报告水运行业和航道管理的有关情况；监督检查指令性计划及重点、抢险救灾物资水路运输的执行；培训航运管理人员；完成上级部门交办的其他有关工作。

二、机构设置情况

中心内设综合科、航运科和财务科三个科室。编制人数13人，实有在编人数13人，比上年增加3人；退休7人。

第二部分：北海市水路发展服务中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支情况出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市水路发展服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

我单位2025年总收入260.37万元，较上年减少119.16万元，同比下降31.40%，主要原因是船舶运力引进奖预算收入较上年减少160万元。

我单位2025年总支出260.37万元，较上年减少119.16万元，同比下降31.40%，主要原因是船舶运力引进奖较上年减少160万元。单位支出主要包括：事业单位离退休费10.45万元，占总支出的4.01%，比上年增加2.59万元，增长的原因是上年度离退休人员物业补贴和退休人员春节慰问金不纳入社会保障和就业-事业单位离退休费核算。事业单位医疗5.28万元，占总支出的2.03%，比上年减少1.83万元，减少的原因是2025年度绩效增量作为医保基数部分列为水路运输管理支出“非三保”类。水路运输管理支出234.75万元，占总支出的90.16%，比上年减少115.11万元，主要原因是船舶运力引进奖预算安排同比减少160万。住房公积金9.89万元，占总支出的3.80%，比上年减少4.8万元，减少的原因是2025年度绩效增量作为公积金基数部分列为水路运输管理支出“非三保”类。

二、单位收入预算情况说明

我单位2025年总收入260.37万元，较上年减少119.16万元，同比下降31.40%，主要原因是船舶运力引进奖较上年减少160万元。260.37万元部门收入预算全部为一般公共预算收入。

三、单位支出预算情况说明

我单位2025年总支出260.37万元，较上年减少119.16万元，减少31.40%，主要原因是船舶运力引进奖较上年减少160万元。单位支出主要包括：事业单位离退休费10.45万元，占总支出的4.01%，比上年增加2.59万元，增长的原因是上年度离退休人员物业补贴和退休人员春节慰问金不纳入社会保障和就业-事业单位离退休费核算。事业单位医疗5.28万元，占总支出的2.03%，比上年减少1.83万元，减少的原因是2025年度绩效增量作为医保基数部分列为水路运输管理支出“非三保”类。水路运输管理支出234.75万元，占总支出的90.16%，比上年减少115.11万元，主要原因是船舶运力引进奖预算安排同比减少160万。住房公积金9.89万元，占总支出的3.80%，比上年减少4.8万元，减少的原因是2025年度绩效增量作为公积金基数部分列为水路运输管理支出“非三保”类。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2025年财政拨款总收入260.37万元，财政拨款总收入较上年减少119.16万元，下降31.40 %，主要原因是船舶运力引进奖较上年减少160万元。

财政拨款总支出260.37万元，较上年减少119.16万元，同比下降31.40%，主要原因是船舶运力引进奖较上年减少160万元。其中：社会保障和就业支出10.45万元，用于退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休补助和退休人员春节慰问金支出，比上年增加2.59万元，同比增长32.95%，增长的原因是上年度离退休人员物业补贴和退休人员春节慰问金不纳入社会保障和就业支出核算而是纳入交通运输支出核算。卫生健康支出5.28万元，用于事业单位医疗保险支出，比上年减少1.83万元，同比下降25.74%，减少的原因是2025年度绩效增量作为医保基数部分列为水路运输管理支出“非三保”类。交通运输支出234.75万元，比上年减少115.11万元，同比下降32.90%，减少的主要原因是船舶运力引进奖预算安排同比减少160万。住房保障支出9.89万元，用于缴纳人员住房公积金，比上年减少4.8万元，同比下降32.68%，减少的原因是2025年度绩效增量作为公积金基数部分列为水路运输管理支出“非三保”类。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算支出总计260.37万元，比上年减少119.16万元，同比下降31.40%。其中：基本支出211.41万元，比上年增加40.58万元，同比增长27.35%，主要原因是2025年在编人员增加；项目支出48.96万元，比上年减少168.12万元，同比下降76.54%，下降的主要原因一是2025年度船舶运力引进奖减少了160万元，二是减少了政府采购支出。事业单位离退休费10.45万元，比上年增加2.59万元，同比增长32.95%，增长的原因是上年度离退休人员物业补贴和退休人员春节慰问金不纳入社会保障和就业-事业单位离退休费核算，而是纳入水路运输管理支出核算。事业单位医疗5.28万元，用于事业单位医疗保险支出，比上年减少1.83万元，同比下降25.74%，下降的主要原因是2025年度绩效增量作为医保基数部分列为水路运输管理支出“非三保”类。水路运输管理支出234.75万元，比上年减少115.11万元，同比下降32.90%，主要用于发放人员工资、缴纳社保、单位日常运转等三保支出及2021年度船舶运力引进奖励水运企业支出。下降的主要原因是船舶运力引进奖和政府采购项目减少。住房公积金9.89万元，用于缴纳在编人员住房公积金，比上年减少4.8万元，同比下降32.68%，下降的主要原因是2025年度绩效增量作为公积金基数部分列为水路运输管理支出“非三保”类。

2025年单位一般公共预算基本支出基本支出211.41万元，比上年增加40.58万元，同比增长27.35%；其中：人员经费193.17万元，比上年增加37.31万元，同比增长23.94%，增长的主要原因是2025年新增在编人员。公用经费18.24万元，比上年增加3.28万元，同比增长21.93%，增长的主要原因是2025年在编人员增加，定额公用经费相应增加。

项目支出48.96万元，比上年减少168.12万元，同比下降76.54%，下降的主要原因一是2025年度船舶运力引进奖减少了160万元，二是减少了政府采购支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出总计211.41万元，比上年增加40.58万元，同比增长27.35%，主要原因是2025年在编人员增加。其中：工资福利支出179.79万元，比上年增加32.25万元，同比增长21.86%，主要原因是在编人员增加。商品和服务支出19.45万元，比上年增加8.09万元，同比增长71.21%，增长的原因一是在编人员增加，定额公用经费相应增加；二是上年度伙食补助列入工资福利支出核算，2025年改为食堂运转经费列入公用经费核算。对个人和家庭补助支出12.17万元，比上年同期增加0.24万元，同比增长2.01%，增加的主要原因在编人员增加，增加体检费。

㈠工资福利支出179.79万元，比上年增加32.25万元，同比增长21.86%。其中:基本工资49.85万元，比支年增加10.28万元，同比增长25.98%。津贴补贴2.54万元，比上年增加0.76万元，同比增长42.70%。绩效工资72.35万元，比上年增加15.79万元，同比增长27.92%。养老保险19.55万元，比上年增加4.17万元，同比增长27.11%。职业年金9.78万元，比上年增加2.09万元，同比增长27.18%。职工基本医疗保险7.82万元，比上年增加0.71万元，同比增长9.99%。其他社会保障缴费0.73万元，比上年减少0.42万元，同比下降36.52%,下降的原因是工伤保险和失业保险缴纳比例下调。住房公积金17.16万元，比上年增加2.47万元，同比增长16.81%，人员工资、社保、公积金增加的原因是在编人员增加。

㈡商品和服务支出商品和服务支出19.45万元，比上年增加8.09万元，同比增长71.21%。其中：办公费1.14万元，比上年增加0.26万元；水费0.14万元，比上年增加0.04万元；电费0.54万元，比上年增加0.13万元；邮电费0.65万元，比上年增加0.15万元；差旅费2.96万元，比上年增加0.51万元；维修（护）费0.39万元，比上年增加0.29万元；会议费0.44万元，比上年增加0.14万元；培训费0.47万元，比上年增加0.15万元；接待0.20万元，比上年增加0.062万元；工会经费2.86万元，比上年增加0.41万元，以上较上年增长的原因是在编人员增加。福利费0.1万元，与上年持平。公务用车运行维护费1.90万元，比上年增加0.19万元，公务用车运行维护费增加的原因是上年对“三公”经费10%的压减。其他商品和服务支出7.67万元，比上年增加5.77万元，同比增长303.68%，其他商品和服务支出大幅增长的原因一是在编人员增加，定额公用经费相应增加；二是上年度伙食补助列入工资福利支出核算，2025年改为食堂运转经费列入其他商品和服务支出核算。

㈢对个人和家庭补助支出12.17万元，比上年同期增加0.24万元，同比增长2.01%，其中：退休费9.25万元，用于退休人员生活补助和退休人员物业补贴支出，比上年增加7.86万元，同比增长565.47%，退休费增长的原因退休人员生活补助和改革前获得荣誉改革后退休补助全部纳入退休费核算。生活补助1.2万元，用于退休人员春节慰问金支出，比上年减少5.8万元，同比下降82.86%，下降的原因是2025年退休人员生活补助纳入退休费核算。其他对个人和家庭的补助1.72万元，用于体检费支出，比上年减少1.82万元，同比下降51.41%，下降的原因是2025年改革前获得荣誉改革后退休补助纳入退休费核算。

七、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2025年“三公”经费、会议费和培训费支出预算3.01万元，同口径比2024年增加0.55万元，增长22.36%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.90万元，比上年增加0.19万元，增长11.11%，其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，与去年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排1.90万元，比上年增加0.19万元，增长11.11%，增长的主要原因是2025年度未对“三公”经费进行压减。

（三）公务接待费2025年预算安排0.2万元，比上年增加0.062万元，增长46.62%，增加的主要原因是2025年在编人员增加，定额公用经费相应增加。

㈣会议费0.44万元3000元，比上年增加0.14万元，同比增长47.33%，增加的主要原因是2025年在编人员增加，定额公用经费相应增加。

㈤培训费0.47万元3,200元，比上年增加0.15万元，同增长46.25%，增加的主要原因是2025年在编人员增加，定额公用经费相应增加。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位相关事业运行经费是为保障单位正常运行的各项购买货物和服务支出，主要包括办公费、水费、电费邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、印刷费、劳务费、其他、工会经费。我事业单位2025年相关运行经费预算18.24万元，占基本支出预算8.63 %，3.28万元，同比增长21.93%，增长的主要原因是2025年在编人员增加，定额公用经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常行业核查和安全检查工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目3个，预算资金48.96万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.北海市交通运输局水路发展服务中心2025年部门预算表

2.北海市交通运输局水路发展服务中心2025年绩效目标表