北海市人民政府办公室2021年度部门决算

第三部分：北海市人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3266.23万元，其中本年收入3109.83万元, 较2020年度决算数减少717.77万元，减少18.75%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3109.83万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少717.77万元，减少18.75%，主要原因是减少“12345”政务热线整合项目建设经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数减少0万元，下降0 %，主要原因是我单位无经营收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余156.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少33.93万元，减少17.83%，主要原因是减少临时批示购买应急设备材料。

（二）本部门2021年度总支出3149.09万元，其中本年支出3149.09万元, 较2020年度决算数增加409.36万元，增长14.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2996.96万元：主要用于主要用于一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1570.78万元，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1424.68万元，组织事务1.5万元；较2020年度决算数增加408.06万元，增长15.76 %，主要原因是增加“12345”政务热线整合项目建设经费支出。

2.住房保障支出（类）93.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2020年度决算数减少1.74万元，减少1.8%，主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出57.41元：主要用于行政单位基本医疗保险缴费。较2020年度决算数增加2.08万元，增长3.8%，主要原因是医疗保险缴纳基数提高，增加支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无结余分配。

5.年末结转和结余117.14万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少39.26万元，减少25.10%，主要原因是上缴历年结余财政资金。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

北海市人民政府办公室2021年度一般公共预算支出3149.09万元，较2020年度决算数增加409.36万元，增长14.94%。其中：基本支出1721.84万元，项目支出1427.25万元。

北海市人民政府办公室2021年度一般公共预算支出年初预算为2494万元，支出决算为3149.09万元，完成年初预算的126 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2343万元，支出决算为2997万元，完成年初预算的128%。主要用于：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1570.78万元，较2021年度预算数增加454.53万元，增长40.72%，预决算差异主要是按有关政策调整工资福利支出和奖金。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1424.68万元，较2021年度预算数增加197.79万元，增长16.12%，预决算差异主要是增加“12345”政务热线整合项目建设经费；

3.组织事务1.5万元，预决算差异主要是增加贫困村第一书记工作经费。

（二）行政单位离退休年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，预决算差异主要是增加离休人员补贴。

（三）行政单位医疗年初预算为57.41万元，支出决算为57.41万元，完成年初预算的100%；

（四）住房公积金年初预算为93.76万元，支出决算为93.76万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1721.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1492.21万元，完成年初预算的144%。较2021年度预算数增加459.79万元，增长44%，增长的主要原因是按有关政策调整工资福利支出和奖金。

（二）商品和服务支出166.71万元，完成年初预算的87.47%。较2021年度预算数减少23.87万元，下降12.53%，下降的主要原因是减少会议费、培训费和公务用车运行维护费支出等。

 （三）对个人和家庭的补助支出62.92万元，完成年初预算的142%。较2021年度预算数增加18.49万元，增长41.62%，增长的主要原因是增加退休人员物业补贴和抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

北海市人民政府办公室2021年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.61万元，完成年初预算的49%，比上年减少3.71万元，主要原因是严格贯彻落实中央、自治区厉行节约、过紧日子的决策部署，精打细算做好各项支出，减少因公出国活动、公务用车运行、节约接待等费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算12.52万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国减少。

（二）公务用车购置及运行费支出12.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是没有购置公务用车。

公务用车运行费支出12.52万元，完成年初预算的52.6%，比上年减少3.8万元，减少23.28%，主要原因是严格贯彻落实中央、自治区厉行节约、过紧日子的决策部署，精打细算做好各项支出，减少公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年北海市人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出12.52万元，平均每辆1.25万元。

（三）公务接待费支出0.09万元,国内公务接待批次1次，人次4次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：其中：国内接待批次1次，人次4次，费用支出0.09万元，外事接待批次0次，人次0次，接待费支出0元。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出166.71万元，比年初预算数减少23.87万元，降低12.52%。主要原因是减少会议费、培训费和公务用车运行维护费支出等。

比2020年决算增加2.71万元，增加1.6%，主要原因是复印机老化，维修费增加；

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额9.6万元，其中：政府采购货物支出9.6万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门组织对2021年度部门整体支出绩效综合评价试点。2021年，我办根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好，预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效尤为明显，资金投入取得了良好的效益，综合评价自评分为99分。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“12345”政务热线整合项目建设经费自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待进一步完善；二是部分档案资料未及进归档。下一步改进措施：一是进一步建立健全项目监管制度，要加强项目监管制度和风险控制制度建设并严格执行，落实科室及人员全程跟进项目进展情况，对于项目建设过程中出现的意外及时采取对应措施，确保项目实施达到预期，切实提高项目实施质量及可控性；二是要高度重视项目建设的规范化管理，建立项目实施全过程资料的采集、保管、调取和使用方面完善而缜密的管理制度，加强档案资料的收集整理，以确保项目资料的全面性、完整性和延续性。同时要落实专人负责项目档案工作，明确管理职责，规范管理行为，确保资料使用的及时性和明确性，为项目的规范化运转提供良好的基础条件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。