北海市人民政府信息网络管理中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：北海市人民政府信息网络管理中心概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市人民政府信息网络管理中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市人民政府信息网络管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市人民政府信息网络管理中心概况

一、部门（单位）主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、北海市关于政府信息公开和政府网站（政务新媒体）建设管理的政策、法律和法规，参与拟制我市政府信息公开和政府网站（政务新媒体）建设管理的规划、计划，经批准后组织实施。

(二)承担政府信息公开和政府网站（政务新媒体）建设管理的组织、指导、协调、管理、监管检查、考核工作；承担市政府门户网站“政务信件”“网上信访”“在线举报”等系统建设管理及网上信访平台、公众信件的转办和督办。

(三)承担市政府电子政务基础设施、网络平台及主要信息系统的规划、建设、管理、推广应用、运维保障和技术支持；承担协调指导、组织推进全市电子政务网络整合迁移工作，配合做好全市电子政务信息系统的运维管理和整合迁移工作；配合做好全市数字政府的规划、建设、管理和推广应用等工作。

(四)承担自治区电子政务内网市政府网络节点及全市电子政务内网光纤城域骨干网的规划、建设、管理、运维工作，组织指导市辖县（区）政府、市直部门实施应用。

(五)承担自治区电子政务外网北海节点和全市电子政务外网光纤城域骨干网等基础设施规划、建设、管理、运维工作；承担全市电子政务外网信息系统及网络接入服务和技术支持工作；组织协调指导全市各级电子政务外网规划、建设、管理、运维等工作。

(六)承担全市政府信息系统安全建设和应用的组织、指导、协调、管理、监管检查、考核等工作；负责市政府电子政务内、外网网络与信息安全管理，提供网络平合、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务；承担市政府系统电子政务内、外网网络平台与信息安全应急管理和处置工作。

(七)承担市政府系统重要信息设备安全可控和国产化替代工程的组织管理、统筹推进、监管检查和考核工作。

(八)承担市人民政府及其办公室重要核心业务系统建设及信息化服务管理保障工作；承担市人民政府党政综合办公平台  (电子公文、督办督查、政务值守、辅助决策、政务信息、通知文稿、视频会议)等办公办文办事业务系统的规划、建设、管理、运维工作。

(九)承担市委、市人大、市政府、市政协门户网站群的规划、建设、管理、运维工作；承担市政府网站统一平合的规划、建设、管理、运维工作。

(十)完成市人民政府办公室交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

北海市人民政府信息网络管理中心是北海市政府办公室下属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，由北海市机关后勤服务中心代管财务，执行政府会计制度。我中心核定参公事业人员编制14名，后勤服务人员（老人老办法）2名，聘用人员控制数10名。内设综合科、网络建设管理科、网络技术科3个科室。截至2021年12月31日，我中心实有参公事业在编人员10人，后勤服务人员（老人老办法）1人；聘用控制数人员8人；离退休人员1人。中心无下属分管单位。

第二部分：北海市人民政府信息网络管理中心2021年度部门决算报表

具体表格详见附件：北海市本级2021年度部门决算公开表。

第三部分：北海市人民政府信息网络管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入373.41万元，其中本年收入373.41万元,较2020年度决算数减少148.49万元，减少28.45%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入373.41万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少148.49万元，减少28.45%。主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我中心无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我中心无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，主要原因是我中心无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我中心无用事业基金弥补收支。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算减少57.22万元，下降100%，主要原因是本年度无结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出373.41万元，其中本年支出373.41万元, 较2020年度决算数减少148.49万元，减少28.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）348.12万元：主要用于日常工作和运转、市本级信息事务运维。较2020年度决算数减少148.22万元，减少29.86%，主要原因是项目支出减少。

2．卫生健康支出9.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政医疗支出。较2020年度决算数增加0.23万元，增加2.44%，主要原因是缴费基数增加。

3．住房保障支出15.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少0.490万元，减少3.04%。主要原因是人员减少1人。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余。较2020年度决算数增加0万元，主要原因是本年度无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元，主要原因是本年度无年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

北海市人民政府信息网络管理中心2021年度一般公共预算支出432.74万元，较2020年度决算数减少59.33元，下降13.71%。其中：基本支出增加81.02万元，增加37.73%，主要原因是控制数人员增加2人，人员经费开支增加；项目支出减少140.35万元，减少64.38%，主要原因是未能申请到项目经费能不能及时支付。

北海市人民政府信息网络管理中心2021年度一般公共预算支出年初预算为432.74万元，支出决算为374.41万元，完成年初预算的86.52%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为407.44万元，支出决算为348.12元，完成年初预算的85.44%。主要是项目支出减少，未能100%完成支出。

（二）卫生健康支出年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%。用于职工基本医疗保险缴费支出。

（三） 住房保障支出年初预算为15.65万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的100%。用于职工住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出295.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出261.88万元，完成年初预算的142.21%。主要原因是人员经费提高，各项缴费提高，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭生活补助等。

（二）商品和服务支出31.04万元，完成年初预算的104.47%。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用等。超支的原因是控制数人员增加2人，邮电费、公务交通补贴增加。

（三）资本性支出0.3万元，主要用于办公设备购置支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

北海市人民政府信息网络管理中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，与往年一致。

北海市人民政府信息网络管理中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与往年一致。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市人民政府信息网络管理中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元，，与往年一致。

北海市人民政府信息网络管理中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与往年一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.21万元，完成年初预算的117.56%，比上年增加0.21万元，主要原因是本年度公务接待费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是我中心未安排因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度未安排公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是未安排公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.21万元，完成年初预算117.56%，比上年增加0.21万元，原因是上年无公务接待费用支出，本年度国内公务接待批次2次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出31.04万元，比年初预算数增加0.45万元，增长1.47%。主要原因是工作需要，公用开支增加，比上年决算数减少4.22万元，降低11.97%。主要原因是厉行节约，精简支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,与上年一致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年一致。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金77.65万元，占一般公共预算项目支出总额的35.62%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“电子政府系统运营维护基本支出”壹个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出77.65万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织对壹个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出77.65万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年，我中心根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好，预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效尤为明显，资金投入取得了良好的效益，综合评价自评分为100分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，项目评定为优，项目全年预算数218万元，执行数为77.65万元，完成预算的35.62%。据主管部门市政府办考核结果，我中心2021年绩效考评指标得分698分，公众评议得分198分，领导评价得分988分，综合得分994分。   

项目绩效目标完成情况：一是保障了日常网络线路、电子数字证书的更新维护、电子政务办公（OA）系统的正常运行，使用单位的满意度较高；二是及时更换了故障的机房设备。发现的主要问题及原因是不能及时完成支出，下一步改进措施是做好资金规划，按进度执行预算目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。