北海市人民政府信息网络管理中心2022年度部门决算

第三部分：北海市人民政府信息网络管理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入359.44万元，其中本年收入359.44万元, 较2021年度决算数减少13.97万元，下降3.80%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入359.44万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少13.97万元，下降3.80%，主要原因是项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，主要原因是我中心无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，主要原因是我中心无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，主要原因我中心无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，主要原因是我中心未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，主要原因是本年度无结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出359.44万元，其中本年支出359.44万元, 较2021年度决算数减少13.97万元，下降3.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）333.94万元：主要用于日常工作和运转、市本级信息事务运维。较2021年度决算数减少14.18万元，减少4.07%，主要原因是项目支出减少。

2．科学技术支出25.50万元：主要用于采购机房空调设备、政府门户网站错别字检测服务支出。较2021年度决算数增加25.50万元，主要原因是以前年度支出未在科学技术支出列示。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，主要原因是本年度无结余分配。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，主要原因是本年度无年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市人民政府信息网络管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出359.44万元，较2021年度决算数减少13.97万元，下降3.80%。其中：基本支出332.70万元，项目支出26.74万元。

北海市人民政府信息网络管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.45万元，支出决算为359.44万元，完成年初预算的139.08%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为257.22万元，支出决算为333.94万元，完成年初预算的129.83%。超出预算的原因是，追加奖励性补贴、追加退休人员去世抚恤金和追加新聘2名控制数人员工资和补贴等。

（二）科学技术支出25.50万元：主要用于采购机房空调设备、政府门户网站错别字检测服务支出。较2021年度决算数增加25.50万元，主要原因是以前年度支出未在科学技术支出列示。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出332.70万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出231.39万元，完成年初预算的142.38%，超出预算的原因是，追加奖励性补贴。

（二）商品和服务支出79.3万元，完成年初预算的270.00%，超出预算的原因是，控制数人员工资列入商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出22.02万元，完成年初预算的33.71%，未能100%完成预算支出的原因是，控制数人员工资列入商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

北海市人民政府信息网络管理中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市人民政府信息网络管理中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

北海市人民政府信息网络管理中心无政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市人民政府信息网络管理中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市人民政府信息网络管理中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

北海市人民政府信息网络管理中心无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.21万元，下降了100%，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，原因是我中心未安排因公出国（境）费支出，与上年一致。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是我中心未安排公务用车购置支出,与上年一致，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是我中心未安排公务用车运行支出，与上年一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，北海市人民政府信息网络管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.21万元，下降了100%，原因是本年度未安排公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出79.30万元，比年初预算数增加45.53万元，增长134.82%，比上年决算数增加48.26万元，增长155.48%。主要原因是：控制数人员经费列入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

北海市人民政府信心网络管理中心无政府采购支出，与上年一致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

北海市人民政府信心网络管理中心无国有资产占用情况，与上年一致。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1个部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出258.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价等级为一等。

2022年度我中心完成综合办公平台系统的维护，平台运行正常，全市使用自治区综合办公平台系统的干部职工满意度达到90%；完成市政府门户网站八个板块的维护，平台运行正常，保障了网站的安全性，网民满意度达到90%，全年提高网站浏览量超3万人次。

整体支出超出预算的原因是我中心信息化项目支出25.5万元列入市本级信息化项目，不列入部门预算安排，年中追加3个项目合计57.33万元，分别是退休干部去世慰问金21.84万元、市直机关事业单位退休干部春节慰问金0.2万元，2021年度奖励性补贴35.29万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为一等有6个。项目绩效目标完成情况：

一是市直机关事业单位退休干部春节慰问金0.2万元，项目自评得分90分，自评等级一等，提高了退休干部的生活质量，及时发放到个人，退休干部满意。

二是退休干部去世抚恤金21.84万元，项目自评得分90分，自评等级一等，我中心有一名退休干部于2022年2月去世，根据人社部门核定金额向财政局申请抚恤金21.84万元，及时支付，做好家属情绪安抚工作，家属满意。

三是2021年度奖励性补贴35.29万元，项目自评得分90分，自评等级一等，发放22人，及时支付到个人，提高了职工工作的积极性，职工十分满意。

四是政务外网平台安全专项经费、三级等级保护测评预算90万元，项目自评得分90分，自评等级一等，签订合同13个，完成1个合同的款项支付，保障了外网平台安全性，完成三级等级保护测评，使用政务外网职工十分满意。完成支出19.14万元，预算执行率21.26%，未能完成支出的原因是未申请到项目经费。

五是电子政务外网运维经费预算305万元，项目自评得分90分，自评等级一等，保障了市政府门户网站正常运行，保障全市电子政务系统正常运行，完成综合平台和OA系统的维护，维护门户网站8个模块，处理故障及时，网民和全市使用办公系统的职工十分满意。实际支出6.37万元，预算执行率2.09%，未能完成支出的原因是未申请到项目经费。

六是办公用房维修基金预算1.23万元，项目自评得分90分，自评等级一等，100%完成支出，支付2019年10月维修办公室天花板费用，提升了办公环境的安全性，职工十分满意。

发现的主要问题及原因：2022年度项目支出减少，主要原因是未能及时申请到财政拨款资金，导致无法支付合同款项。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

二是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。