北海市人民政府信息网络管理中心2023年度部门决算公开

第三部分：北海市人民政府信息网络管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入307.10万元，其中本年收入307.10万元, 较2022年度决算数减少52.34万元，下降14.56%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入307.10万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少52.34万元，下降14.56%，主要原因是项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，主要原因是我中心无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，主要原因是我中心无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，主要原因是我中心无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，主要原因是我中心无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，主要原因是我中心未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，主要原因是我中心无结转结余。

（二）本部门2023年度总支出307.10万元，其中本年支出307.10万元, 较2022年度决算数减少52.34万元，下降14.56%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）307.10万元：主要用于人员经费和日常工作运转支出，较2022年度决算数减少52.34万元，下降14.56%，主要原因是项目支出减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，主要原因是本年度无结余分配。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，主要原因是本年度无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市人民政府信息网络管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出307.10万元，较2022年度决算数减少52.34万元，下降14.56%。其中：基本支出307.10万元，项目支出0万元。

北海市人民政府信息网络管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.46万元，支出决算为307.10万元，完成年初预算的137.43%。

一般公共服务支出（类）年初预算为223.46万元，支出决算为307.10万元，完成年初预算的137.43%。超出预算的主要原因是奖励性补贴年初未列入预算。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为223.46万元，决算支出307.10万元，完成年初预算的137.43%，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为144.87万元，支出决算为276.30万元，完成年初预算的190.73%，超出预算的主要原因是奖励性绩效由财政安排资金支付，未列入部门年初预算，控制数人员经费列入工资福利支出。

（二）商品和服务支出年初预算为29.12万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的100.14 %，超出预算的原因人员级别晋升，追加其他交通费用。

（三）对个人和家庭的补助支出年初预算为49.47万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的3.32%，未能100%完成预算支出的原因是，控制数人员工资列入工资福利支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

北海市人民政府信息网络管理中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，其中：基本支出0元，项目支出0万元。

北海市人民政府信息网络管理中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

本部门北海市人民政府信息网络管理中心无政府性基金预算支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市人民政府信息网络管理中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市人民政府信息网络管理中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0元，支出决算为0元。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为   0万元。

本部门北海市人民政府信息网络管理中心无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本年度未安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，本年度未安排因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增加0万元，原因是本年度未安排公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，比上年增加0万元，原因是未安排公务用车运行支出。2023年北海市人民政府信息网络管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，比上年增加0万元，原因是本年度未发生公务接待费用支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出29.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.04万元，增长0.14%，主要原因是：人员级别晋升，追加其他交通费用。比2022年决算支出减少50.14万元，降低63.23%。主要原因是上年控制数人员工资列入机关运行经费支出，本年度列入工资福利支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0元。

本部门北海市人民政府信息网络管理中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门北海市人民政府信息网络管理中心无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0 万元；组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出223.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价等级为一等，上年无结转项目，2023年部门整体预算支出223.46万元，决算支出307.10万元，预算执行率137.43%，超出预算的原因是奖励性绩效由财政安排资金支付，未列入部门年初预算；中心信息化项目列入市本级信息化项目，不列入部门预算安排，本年信息化项目未能申请到资金，支出为0万元。

2.部门决算中整体支出绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评评定为一等，整体支出绩效目标完成情况：一是完成综合办公平台系统的维护，平台运行正常，全市使用自治区综合办公平台系统的干部职工满意度达到90%；二是完成市政府门户网站八个板块的维护，平台运行正常，保障了网站的安全性，网民满意度达到90%，全年提高网站浏览量超3万人次。

发现的主要问题是2023年度项目支出0元，原因是未能及时申请到财政拨款资金，导致无法支付合同款项。

下一步改进措施是加强与上级部门和财政部门的沟通，加快项目经费的申请和支付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。