北海市人民政府办公室2023年度部门决算

第三部分：北海市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2491.61万元，其中本年收入2427.84万元, 较2022年度决算数增加248.46万元，增长11%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2427.84万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加248.46万元，增长11%，主要原因是机构改革，新增市政府办督查室，增加人员经费及增加电信光纤组网年经费46.32万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）  万元，增长0%，主要原因是我单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余63.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少42.95万元，下降40%，主要原因是上缴历年结余财政资金。

（二）本部门2023年度总支出2491.61万元，其中本年支出2341.3万元, 较2022年度决算数增加118.97万元，增长5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2154.78万元：主要用于主要用于一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1656.26万元，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务382.10万元，一般公共服务支出-财政事务-行政运行37.56万元，一般公共服务支出-商贸事务-行一般行政管理事务16.34万元，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-般行政管理事务61.02万元，一般公共服务支出-组织事务-般行政管理事务1.49万元；较2022年度决算数增加230.45万元，增长12%，主要原因是机构改革，新增市政府办督查室，增加人员经费及增加电信光纤组网年经费46.32万元

2、社会保障和就业支出（类）1.17万元，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.17万元；较上年度决算数增加0.88万元，增长303%，主要原因是退休人员增加。

3.住房保障支出（类）万元114.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2022年度决算数减少9.28万元，减少7.5%，主要原因是人员变动。

4.卫生健康支出70.7万元：主要用于行政单位基本医疗保险缴费。较2022年度决算数减少5.72万元，减少7.5%，主要原因是人员变动。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无结余分配。

7.年末结转和结余150.31万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数增加86.54万元，增加136%，主要原因是社保中心未及时扣缴2023年度养老保险、医疗保险、职业年金等社保。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市人民政府办公室2023年度一般公共预算支出2341.3万元, 较2022年度决算数增加118.97万元，增长5%。其中：基本支出1836.79万元，项目支出504.52万元。

北海市人民政府办公室2023年度一般公共预算支出年初预算为2341.3万元，支出决算为2341.3万元，完成年初预算的100 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2154.78万元，支出决算为2154.78万元，完成年初预算100%。主要用于：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1656.26万元，较2023年度预算数增加509.75万元，增长44%，预决算差异主要是按有关政策调整工资福利支出和奖金。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务382.1万元，较2023年度预算数减少10.72万元，减少3%，预决算差异主要原因是严格贯彻落实中央、自治区厉行节约、过紧日子的决策部署，精打细算做好各项支出。

3.一般公共服务支出-财政事务-行政运行37.56万元，较2023年度预算数增加37.56万元，增长100%，预决算差异主要是工会经费下达时变更支出功能科目。

4.一般公共服务支出-商贸事务--般行政管理事务16.34万元，较2023年度预算数增加16.34万元，增长100%，预决算差异主要是由财政统筹下达市领导因公出国（境）经费。

5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-般行政管理事务61.02万元，较2023年度预算数增加61.02万元，增长100%，预决算差异主要是基层党组织工作经费由市直机关工委统一申请预算分配到各单位及上年疫情防控经费结转。

6.一般公共服务支出-组织事务-般行政管理事务1.49万元，较2023年度预算数增加1.49万元，增长100%，预决算差异主要是集体经济薄弱村和乡村振兴重点村及脱贫村第一书记驻村专项工作经费由市组织部统一申请预算分配到各单位。

（二）行政单位离退休为1.17万元，较2023年度预算增加1.17万元，增长100%,预决算差异主要是增加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（三）行政单位医疗年初预算为70.70万元，支出决算70.70万元，完成年初预算的100%；

（四）住房公积金年初预算为114.65万元，支出决算为114.65万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,836.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1484.66万元，完成年初预算的159%。较2023年度预算数增加 553.81万元，增长59%， 增长的主要原因是按有关政策调整工资福利支出和奖金。

（二）商品和服务支出194.24万元，完成年初预算的104%。较2023年度预算数增加7.58万元，增长4%，增加的主要原因是干部职工调研次数增多，差旅费增加。

（三）对个人和家庭的补助支出157.89万元，完成年初预算的73%。较2023年度预算数减少56.47万元，减少27%，增长的主要原因是减少退休人员。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

北海市人民政府办公室2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算支出

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.14万元，完成年初预算的156%，比上年增加16.7万元，主要原因是经济复苏及对外交流增加，增加市领导因公出国（境）费支出，其中：因公出国（境）费支出决算16.34万元，公务用车购置及运行费支出决算23.66万元，公务接待费支出决算0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出16.34万元，完成年初预算的100%，比上年增加16.34万元，原因是经济复苏及对外交流增加，增加市领导因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出23.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是没有购置公务用车。

公务用车运行费支出23.66万元，完成年初预算的99%，比上年增加0.26万元，增长1%，主要原因是市领导和干部职工下乡调研次数增多。2023年北海市人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出23.66万元，平均每辆2.37万元。

（三）公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次2次，人次11次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：其中：国内接待批次2次，人次11次，费用支出0.14万元，外事接待批次0次，人次0次，接待费支出0元。完成年初预算的7%，比上年增加0.1万元，原因是与外省公务交流增加。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出112.03万元，较2023年度预算数增加7.15万元，增加6%，增加的主要原因是干部职工调研次数增多，差旅费增加。比2022年决算减少85.67万元，减少43%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少办公费、会议费、邮电费等日常支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年本部门政府采购支出总额18.88万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额18.88万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额18.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目21个，共涉及资金940 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2023年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2953.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价等级为一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2023年部门预算共有21个项目，项目平均分99.69分,均评为一等。

项目绩效目标完成情况：一是政务服务与政务公开，制定完成110与12345“工单转办”、“日常联动”、“应急联动”、“会商交流”四大对接联动机制，按自治区考评要求完成12345热线与110的话务联动对接，实现“一键转接”和“三方通话功能”。持续对我市5个政府门户网站及90个政府部门信息公开专栏和政务政务新媒体进行监管；二是政府督查工作，推动国务院、自治区政府重大政策措施落地见效，获得国务院第九次大督查全国通报表扬。推动督帮结合，协助各部门，各县区解决重点工作、重点项目推进中发现的问题，督促各县区，各部门有效解决群众诉求，办结率达100％。三是政务信息工作，一是2023年1-11月，共上报自治区政务信息827篇，被采用129篇，采用得分672分，已提前超额完成自治区下达设区市年度政务信息采用系数分任务为400分绩效考评指标。四是贯彻落实市政府重要工作部署，充分发挥我办综合协调服务功能，配合做好项目建设、法治建设、疫情防控等市委多项重点工作；五是重大行政决策，完成推进重大事项集体决策制度的落实。六是政务公开，按要求完成政务公开、政府信息公开工作，做好政府工作报告等规范性、周知性文件公开工作；七是公文处理，创新开展市政府系统提质增效专项行动，制定了实行严格错情通报和退文制度、进一步简化优化公文办理流程、推行文件并联传阅办文方式；八是值班值守，坚守24小时值班制度，认真做好信息上报及领导批示传达工作。

发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理理念不强；二是预算绩效管理机制还不够完善，给实际操作带来一定困难，绩效管理体制有待进一步建立健全。三是结果应用的机制不够健全，绩效评价结果反馈和公开机制不够完善。

下一步改进措施:一是强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价；二是完善预算绩效管理制度体系，加大对预算绩效管理的宣传培训力度，注重预算绩效管理工作队伍整体素质培养，加强预算绩效管理理论、实务和具体操作水平的培训。三是进一步提升项目结果绩效，促进部门重视预算绩效管理工作，强化支出责任，提高财政资金使用效益，确保绩效管理工作取得实效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。