北海市军用饮食供应站2020年度单位决算

 

 

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第一部分：北海市军用饮食供应站概况

一、单位主要职能

第二部分：北海市军用饮食供应站2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市军用饮食供应站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：北海市军用饮食供应站概况

一、单位主要职能

（一）负责成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵以及支前民兵、民工运输途中的饮食供应保障工作；

（二）组织开展军用饮食供应业务训练；

（三）负责提出军供站设施改（扩）建、维修计划和设施添置计划，并组织实施；

（四）统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作；

（五）完成上级交办的其他职责。

二、机构设置情况

北海市军用饮食供应站隶属北海市退役军人事务局管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，核定编制11名，领导职数3名，其中站长1名、副站长2名。核定内设机构3个：办公室、军供科、财务科，属二级预算单位，独立核算单位1个。

 

第二部分：北海市军用饮食供应站 2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件：北海市军用饮食供应站2020年度单位决算公开表

 

    第三部分：北海市军用饮食供应站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入249.55万元，其中本年收入235.06万元, 较2019年度决算数增加5.67万元，增长2.32%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入235.06万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加17.29万元，增长7.94 %，主要原因是因2020年逐步提升了我站军供保障整体实战能力，加强了站内建设和管理，落实疫情防控措施，强化人员技能训练，所以收入有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数无变动。

4.事业收入0万元。较2019年度决算数无变动。

5.经营收入0万。较2019年度决算数无变动。

6.其他收入0 万元.较2019年度决算数无变动。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。较2019年度决算数无变动。

8.上年结转和结余14.49万元。较2019年度决算数减少11.62万元，下降44.50%，主要原因是2019年结转中项目支出款项较多。

（二）本单位2020年度总支出 234.30万元，其中本年支出234.30万元, 较2019年度决算数增加4.91万元，增长2.14 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出225.70万元：主要用于事业运行、军供站站内建设及军供任务保障等方面支出。较2019年度决算数增加4.15万元，增长1.87 %，主要原因是增加人员，政策性人员经费增加。

2.卫生健康支出0.15万元，主要用于事业单位医疗、其他医疗保障支出。较2019年度决算数减少2.97万元，下降95.19%。主要原因是按政策要求进行了功能科目的改变。

3.住房保障支出8.44万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2019年度决算数增加3.73万元，增长79.19%。主要原因是人员增加及按相关政策绩效奖纳入造成住房公积金缴费基数增加。

4.结余分配 0万元。较2019年度决算数无变动。

5.年末结转和结余15.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.76万元，增长5.24 %，主要原因是项目支出较上年有所增加。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市军用饮食供应站2020年度一般公共预算支出 234.30万元，较2019年度决算数增加4.91万元，增长2.14 %。其中：基本支出135.32万元，项目支出98.98万元。

（一）北海市军用饮食供应站2020年度一般公共预算支出年初预算为152.05万元，支出决算为234.30万元，完成年初预算的154.09%，支出具体情况如下：

1.部队供应年初预算64.17万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的81.24 %。预算和决算数据存在差异主要是原因是按相关政策2020年压减一般性支出中压减了部分经费。

2.事业运行初预算79.42万元，支出决算为119.26万元，完成年初预算的150.16%。预算和决算数据存在差异主要是原因是2020年新增了人员且发放了2019年四个专项绩效考评奖，造成人员经费增加。

3.住房公积金初预算8.45万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的99.88%。基本完成年初预算。

4.优抚事业单位支出年初预算0万元，支出决算49.49万元，差异的主要原因是2020年初自治区下达资金50万用于军供站维修改造补助项目。

5.事业单位医疗支出决算0.15万元，主要是上年结转的职工基本医疗保险缴费。

6.一般行政管理事务支出决算4.82万元，主要是上年结转的部分养老保险、其他社会保障等。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出128.65万元，完成年初预算的160.81 %。预决算差异主要原因是2020年新增了人员且发放了2019年四个专项绩效考评奖，造成人员经费增加。

（二）商品和服务支出 6 万元，完成年初预算的 83.45%。预决算差异主要原因是按相关政策2020年压减了一般性支出中的部分经费。

（三）对个人和家庭的补助0.68万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

 本单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

 本单位2020年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.42万元，完成年初预算的 43.3 %，比上年减少0.04万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.42万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化，原因是我站没有因公出国（境）的任务。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出 0.42万元，完成年初预算的 43.3 %， 比上年减少 0.04万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定厉行节约压缩了接待费的开支且受疫情影响省内外来我站调研、参观学习的团体大幅度减少国内公务接待批次5次，人次28次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额2.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是军供保障送餐用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度单位资金量较大且与本单位职能最为密切的的预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金44.46万元，占一般公共预算项目支出总额的44.92%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“军供运行费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出44.46万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况，我单位2020年绩效评价项目预期目标完成达到99.80%，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，对“军供运行费”进行绩效评价，项目绩效自评分为100分（详见附件2020年度预算项目支出绩效自评表）。发现的主要问题及原因有：对项目绩效评价工作重视不够，部分内部控制环节不够细化，面对审计工作复杂多变的情况，内部控制制度的针对性有待加强。下一步改进措施是我单位将会严格执行相关文件制度，加强内控管理，建立健全预算管理制度、内部审计制度等，提高财政资金安排的有效性。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件： 1.北海市军用饮食供应站2020年决算公开表.xls

2.2020年度财政预算项目支出绩效自评表.xls