北海市皮肤病防治院2023年度单位决算

目    录

第三部分：北海市皮肤病防治院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入7844.72万元，其中本年收入7844.72万元, 较2022年度决算数增加19.64万元，增长0.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1664.59万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少967.44万元，下降36.76%，主要原因是2022年疫情反复，增加了557.2万元的核酸检测资金、300万元的以奖代补资金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入3164.59万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1429.18万元，增长82.35%，主要原因是2023年增加北海市第三人民医院医养结合业务综合楼建设项目经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0元相比无变化。

4.事业收入2462.87万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加233.92万元，增长40.49%，主要原因是就诊人次增加，事业收入提高。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0元相比无变化。

6.其他收入552.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少676.03万元，下降55.02%，主要原因是2022年收到疫情防控资金。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少98.75万元，下降100%，主要原因是2022年人员经费、管理费用等支出增加，使用非财政拨款结余98.75万元。

8.上年结转和结余11.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度 决算数增加5.02万元，增长74.48%，主要原因是2022年结余的专项经费较多。

（二）本单位2023年度总支出7840.55万元，其中本年支出7840.55万元, 较2022年度决算数减少78.27万元，下降0.99%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出236.99万元：主要用于社会养老、失业、工伤、医疗等保险支出。

较2022年度决算数减少9.12万元，下降3.71%，主要原因是死亡抚恤支出较2022年度决算数9.43万元减少8.64万元。

2.卫生健康支出4315.32万元，主要用于开展医疗服务、维持医院正常运转所需要的相关支出。

较2022年度决算数减少1484.88万元，下降25.6%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出较2022年度决算数557.2万元减少475.26万元，下降85.29%。其他卫生健康支出较2022年度决算数601.13万元减少533.18万元，下降88.7%。  

4.结余分配7.24万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加7.24 万元，增长100%，主要原因是2022年支出较大，不存在结余分配。

5.年末结转和结余8.69万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少3.07万元，下降26.11%，主要原因是2023年支出了部分专项经费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市皮肤病防治院2023年度一般公共预算财政拨款支出1665.29万元，较2022年度决算数减少966.29万元，下降36.72%。其中：基本支出1131.29 万元，项目支出534万元。

北海市皮肤病防治院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.05万元，支出决算为1665.2万元，完成年初预算的201.83%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为163.11万元，支出决算为162.61万元，完成年初预算的99.69%。主要用于主要用于职工的养老保险、职业年金等方面的支出，预决算差异主要原因是2023年死亡抚恤决算数较年初预算1.3万元减少0.51万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为578.94万元，支出决算为1419.69万元，完成年初预算的245.22%。主要用于开展医疗服务、维持医院正常运转所需要的相关支出，预决算差异主要原因是增加了173.43万元的慢性病康复病区改造及社区服务能力提升项目167.85万元等项目资金。

（三）住房保障支出（类）年初预算为83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100%。主要用于支付职工住房公积金，该项预决算无差异。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1018.74万元，完成年初预算的144.62%。预决算差异主要原因是年初预算未含有绩效增量的支出。

（二）对个人和家庭的补助支出112.55万元，完成年初预算的166.4%。预决算差异主要原因是退休人员死亡，年中追加其遗属补助费及新增的退休人员等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

北海市皮肤病防治院2023年度政府性基金支出3164.59万元，较2022年度决算数增加1735.41万元，增长82.35%。其中：基本支出0万元，项目支出3164.59万元。

北海市皮肤病防治院2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为3164.59万元，完成年初预算的百分比无法计算。

（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为3164.59万元，完成年初预算的百分比无法计算。主要用于医养结合业务综合楼建设项目经费，是2022年结转的专项债券支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长了0%，原因是本单位没有在财政资金中安排因公出国费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长了0%，原因是本单位没有在财政资金中安排公务用车购置支出。

公务用车运行支出1万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，增长了0 %。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，北海市皮肤病防治院开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出1万元，平均每辆0.17万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长了0%，原因是本单位没有在财政资金中安排公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额3800.13万元，其中：政府采购货物支出1656.99万元、政府采购工程支出2143.14万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额599.84万元，占政府采购支出总额的15.78%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目15个，共涉及资金534万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支534万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价等级均为一等，整体支出评分为91.16分。我单位开展的项目主要用于维持医院运行，推进医院发展，主要产出了门诊人次、提升医疗服务质量等项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为 一等的有15个。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

北海市皮肤病防治院项目绩效自评综述：我单位开展的项目主要用于维持医院运行，推进医院发展，主要产出了门诊人次、提升医疗服务质量等项目。从自评情况来看，我单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资金使用比较规范。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。