北海市结核病防治院2023年度单位决算

第三部分：北海市结核病防治院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入5386.61万元，其中本年收入5386.61万元, 较2022年度决算数减少2714.18万元，下降33.51%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3314.69万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数下降2669.4万元，下降44.61%，主要原因是本年项目建设资金投资下降，市本级财政补助资金减少；以及疫情结束后，减少了突发公共卫生事件应急处理补助资金。

2.我院无政府性基金预算财政拨款收入。

3.我院无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入1723.13万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数下降82.39万元，下降4.78 %，主要原因是就诊病人减少，门诊住院收入下降。

5.我院无经营收入。

6.其他收入431.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款收入431.18万元。较2022年度决算数增加37.61万元，增长9.56%，主要原因是主管部门下达2023年8月12日至12月7日新冠肺炎疫情补助结算经费。

7.我院无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余531.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加476.66万元，增长868.55%，主要原因是上年未执行完毕，结转至本年度，我院按规定继续使用。

（二）本部门2023年度总支出5706.91万元，其中本年支出5706.91万元, 较2022年度决算数减少1917.22万元，下降25.15%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出208.77万元：主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年决算数减少61.37万元，下降22.72%，主要原因是2023年养老保险、职业年金缴费基数降低，职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

2.卫生健康支出5333.67万元，主要用于单位职工人员经费、日常公用经费开支、单位公立医院改革补助、耐多药肺结核病人治疗、药品和卫生材料费、以及办公设备购置、基础设施建设等支出。较2022年决算数减少1836.48万元，下降25.61%，主要原因是市辖三区中学入学新生体检补助经费、耐多药肺结核病人治疗补助经费、基础设施建设补助经费减少，导致相应费用支出下降。

3.住房保障金164.47万元，主要用于单位职工公积金支出。下降2.5万元，下降1.5%，主要是职工退休，住房公积金缴费支出减少。

4.本年无结余分配。

5.年末结转和结余211.23万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少320.31万元，下降60.26%，主要原因是上年外籍船员新冠肺炎救治补助经费本年结算，以及上年主管部门下达的新冠肺炎患者补助经费本年清算结算，导致年末结转和结余降幅幅度提高。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3314.69万元，较2022年度决算数减少2669.6万元，下降44.61%。其中：基本支出1475.84万元，项目支出1838.85万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1389.74万元，支出决算为3314.69万元，完成年初预算的138.51%。

（一）事业单位离退休支出年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休生活补助。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为94.8万元，支出决算为94.8万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为76.9万元，支出决算为76.9万元，主要用于单位职工职业年金缴费。

（四）其他专科医院支出年初预算为1095.63万元，支出决算数为2209.78万元，主要用于单位职工工资福利发放，日常公用经费开支，提升医疗服务需要购置的办公设备、专用设备等。预决算差异：主要是因为工资薪金增加；综合绩效工资增量年初没有预算；中央及自治区公立医院改革补助资金年初没有预算，预算执行年度内根据我院工作需要市财政局下达的追加项目经费。

（五）其他公立医院支出年初预算为0万元，支出决算为333.51万元，主要用于公立医院改革取消药品零差价后，财政补助单位职工福利待遇等支出；以及用于单位能力提升建设补助经费。预决算差异：主要是年初没有预算，预算执行年度内根据我院工作需要市财政局下达的追加项目经费。

（六）重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为120.28万元，主要用于结核病、艾滋病防治工作经费开支。预决算差异：主要是年初没有预算，预算执行年度内根据我院工作需要市财政局下达的追加项目经费。

（七）突发公共卫生事件应急处理年初预算0万元，支出决算为357万元，主要用于新冠肺炎期间核酸检测、患者救治补助经费，以及发放一线医务工作人员临时性工作补助。预决算差异：主要是年初没有预算，预算执行年度内根据我院工作需要市财政局下达的追加项目经费。

（八）行政事业单位医疗年初预算40.7万元，支出决算为40.7万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

（九）住房保障支出年初预算为75.88万元，支出决算为75.88万元，主要用于单位职工公积金缴费。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1475.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1376.15万元，完成年初预算的141.34%。预决算差异较大的主要原因是年初预算不包含综合绩效工资增量。

（二）商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助支出99.69万元。完成年初预算150.02%。预决算差异主要原因是退休人员死亡，年中追加其遗属补助费；本年新增退休人员，追加其生活补助经费，以及春节期间追加的春节慰问金。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营安排支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）本单位无因公出国（境）费支出。

（二）本单位无公务用车购置及运行费支出。

（三）本单位无公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门政府采购支出总额91.36万元，其中：政府采购货物支出91.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，其中政府采购授予中小企业合同金额91.36万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位下乡扶贫、外出办事；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备10台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1576.99万元，占一般公共预算项目支出总额的47.58%。

具体绩效评价详见附件2：北海市结核病防治院一般公共预算项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。