2021年北海市疾病预防控制中心决算分析报告

第三部分：北海市疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入8239.04万元，其中本年收入6788.43万元, 较2020年度决算数减少851.59万元，下降9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3042.12万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少800.83万元，下降21%，主要原因是项目支出的中央和自治区财政拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

4.事业收入3507.88万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少7.42万元，下降0%，主要原因是收费项目减少，体检收入下降。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

6.其他收入238.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少121.21万元，下降34%，主要原因是非财政拨款专项收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平。

8.上年结转和结余1450.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加82.87万元，增长6%，主要原因是单位收入项目减少，事业收入降低，单位只能严格按预算收入控制支出，支付给疫苗公司的疫苗款经对方公司同意后延期支付。

（二）本部门2021年度总支出8239.04万元，其中本年支出6675.47万元, 较2020年度决算数减少964.55万元，下降13%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0万元，较2020年度决算数持平。

2.社会保障和就业支出10.20万元，主要用于退休人员补助。较2020年度决算数增加10.2万元，增长100 %，主要原因是上年度没有此项支出。

按功能划分：

“2080110”劳动关系和维护10.20万元，主要用于退休人员补助。

3.卫生健康支出万元主要用于反映公共卫生健康方面支出。较2020年度决算数减少1009.22万元，下降13%，主要原因是单位收入项目减少，事业收入降低，单位只能严格按预算收入控制支出，支付给疫苗公司的疫苗款经对方公司同意后延期支付。

按功能划分：

（1）“2100401”疾病预防控制机构4607.54万元，主要用于反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出，较2020年度决算数减少1652.99万元，下降26 %，主要原因是专用材料费科目支出较2020年减少1713.30万元。因事业收入下降，为保证单位非编人员工资福利的及时顺利发放，疫苗、试剂、卫生材料款项的支付经对方商家同意后适当向后延期。

（2）“2100408”基本公共卫生服务358.53万元，主要用于基本公共卫生服务支出，较2020年度决算数增加339.09万元，增长1744 %，主要原因是增加一个项目：中央拨款-基本公卫-其他新纳入项目，拨款358.53万元。

（3）“2100409”重大公共卫生服务507.86万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出，较2020年度决算数增加443.84万元，增长693 %，主要原因是艾滋病防控经费增加175万元。

（4）“2100410”突发公共卫生事件应急处理158.03万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出，较2020年度决算数减少971.34万元，下降86 %，主要原因是新冠疫情经费减少991.63万元。

（5）“2100499”其他公共卫生支出946.59万元，主要用于其他公共卫生支出，较2020年度决算数增加841.03万元，增长796%，主要原因是增加一个项目：公共体系建设和重大疫情防控资金，支出591.15万元。

（6）“2109999”其他卫生健康支出52.26万元，主要用于其他卫生健康支出，较2020年度决算数减少5.84万元，下降10%，主要原因是项目资金减少。

4.其他支出34.47万元，主要用于根据财政对账的要求，调整在编职工的工资发放。较2020年度决算数增加34.47万元，增长100 %，主要原因是上年度没有此项支出。

按功能划分：

“2299999”其他支出34.47万元，主要用于根据财政对账的要求，调整在编职工的工资发放。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数持平。

6.年末结转和结余1563.57万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加112.96万元，增长8%，主要原因是单位收入项目减少，事业收入降低，单位只能严格按预算收入控制支出，支付给疫苗公司的疫苗款经对方公司同意后延期支付。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市疾病预防控制中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出3797.05万元，较2020年度决算数增加763.47万元，增长25%。其中：基本支出1855.48万元，较2020年度决算数增加175.39万元；项目支出1941.56万元，较2020年度决算数增加588.07万元。

北海市疾病预防控制中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1827.71万元，支出决算为3797.05万元，完成年初预算的207%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1827.71万元，支出决算为3797.05万元，完成年初预算的207%。主要用于疾病预防控制机构的人员支出和疾病预防控制支出。

按功能划分：

（1）“2100401”疾病预防控制机构1823.56万元，主要用于反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出，完成年初预算的126%，主要原因是年中财政追加经费。

（2）“2100408”基本公共卫生服务358.53万元，主要用于基本公共卫生服务支出，完成年初预算的207%，主要原因是此项目为中央项目，不在年初预算中反映。

（3）“2100409”重大公共卫生服务428.07万元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出，完成年初预算的281%，主要原因是其中有中央项目，如艾滋病项目等不在年初预算中反映。

（4）“2100410”突发公共卫生事件应急处理143.38万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出，完成年初预算的374%，主要原因是其中有中央和自治区项目，如新冠疫情项目等不在年初预算中反映。

（5）“2100499”其他公共卫生支出946.59万元，主要用于其他用于共卫生支出，完成年初预算的237%，主要原因是20年的中央项目-公共体系建设和重大疫情防控资金项目在21年支出。

（6）“2109999”其他卫生健康支出52.26万元，主要用于其他卫生健康支出，完成年初预算的28%，主要原因是计免冷链经费中的电费开支做账时忘记从基本支出中扣除，实际已经支出，但账务没有处理。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1855.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1632.03万元，年中财政追加在职职工人员经费，100%完成预算。

（二）商品和服务支出111.38万元，年中增加中央和自治区公共卫生项目，预算追加，100%完成预算。

（三）对个人和家庭的补助112.07万元，年中财政追加退休职工人员经费，100%完成预算。

商品和服务支出按经济分类科目划分：

（1）办公费8.93万元，100%完成预算。

（2）水费0.75万元，完成预算的74%。

（3）电费19.63万元，100%完成预算。

（4）邮电费14.03万元，100%完成预算

（5）差旅费10.23万元，完成预算的51%。

（6）维修（护）费4.83万元，100%完成预算。

（7）培训费0.79万元，完成预算的24%。

（8）公务接待费1.35万元，完成预算的97%。

（9）工会经费20.65万元，100%完成预算。

（10）公务用车维护费10.82万元，100%完成预算

（11）其他商品和服务支出19.36万元，完成预算的72%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金支出

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.63万元，完成年初预算的98%，比上年增加12.1万元，增长51%，主要原因是公务用车购置及运行费支出增加10.75万元，增长46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算34.28 万元，公务接待费支出决算1.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，。比上年持平。全年使用财政拨款安排0北海市疾病预防控制中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出34.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，，比上年持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出34.28万元，完成年初预算的339%，。比上年增加10.75万元，增长46%，全年预算36.48万元，完成全年预算的94%。其中：年初市级预算10.10万元，年中央和自治区专项资金预算26.38万元。原因是为了第一时间处理和防控新冠疫情，出车较多，所用油费比上年大幅度增加，实际支出为34.28万元，没有超出全年预算。车辆使用主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展处理和防控新冠疫情业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年北海市疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出34.28万元，平均每辆2.29万元。

（三）公务接待费支出1.35万元，完成年初预算的97%，, 比上年减少0.16万元，下降了11%，原因是严格按预算控制支出。国内公务接待批次15批次，人次189人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位没有机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

本单位因受新冠疫情影响当年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是柳微面包车；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据2021年度北海市本级财政预算绩效管理要求，分别对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，100万元及以上的项目1个“各类（种）疫苗购置成本”，项目全年预算数为3731万元，执行数为1436 万元，完成预算的39%，占一般公共预算项目支出总额的85%。对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。对2021年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目评定为合格，原因是因事业收入下降，为保证单位非编人员工资福利的及时顺利发放，疫苗款项的支付经对方商家同意后适当向后延期。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。