北海市疾病预防控制中心2022年度单位决算

目    录

第一部分：单位概况

单位主要职能

第二部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分 单位概况

单位主要职能

本单位基本职能有七个方面：一是传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制；二是突发公共卫生事件、灾害疫情应急处置；三是疫情、健康相关因素信息管理；四是健康危害因素（食源性、职业性、放射性、环境性）监测干预；五是卫生检验检测评估；六是健康教育和健康促进；七是公共卫生技术管理和研究指导。

            第二部分 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入8678.89万元，其中本年收入7115.32万元, 较2021年度决算数增加326.89万元，增长4.82%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3094.69万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加52.57万元，增长1.73%，主要原因是社会保障和就业支出增加,用于离退休费、机关养老保险、职业年金缴费；住房公积金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入3782.61万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加274.73万元，增长7.83%，主要原因是疫苗等自有资金收入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有经营收入。

6.其他收入238.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少0.41万元，下降0.17%，主要原因是没有增加其他非财政资金项目经费来源。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余1563.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加76.37万元，增长4.88%，主要原因是财政拨款收入增加。

（二）本单位2022年度总支出 8679.89万元，其中本年支出7038.95万元, 较2021年度决算数增加363.48万元，增长5.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）23.14万元：主要用于行政日常运行。

较2021年度决算数增加23.14万元，增长100%，主要原因是2022年用于工会经费支出，2021年未在此类开支。

2.社会保障和就业支出（类）343.41万元：主要用于事业单位离退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出。

较2021年度决算数增加333.21万元，增长3266.76%，主要原因是2021年用于劳动关系和维权支出，2022年用于事业单位离退休费、机关养老保险、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）6530.25万元：主要用于疾病预防控制机构工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出；基本公共卫生服务商品和服务支出、资本性支出；重大公共卫生服务商品和服务支出、资本性支出；突发公共卫生事件应急处理商品和服务支出、资本性支出；其他公共卫生支出商品和服务支出；事业单位医疗职工基本医疗保险缴费；其他卫生健康支出资本性支出专用设备购置。

较2021年度决算数减少100.55万元，下降1.52%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

4.住房保障支出（类）142.15万元：主要用于住房公积金。

较2021年度决算数增加142.15万元，增长100%，主要原因是全部用于住房公积金支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有结余分配。

6.年末结转和结余1639.94万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加76.37万元，增长4.88%，主要原因是财政结余增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3151.89万元，较2021年度决算数减少645.16万元，下降16.99%。其中：基本支出2070.82万元，项目支出1081.07万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1925.80万元，支出决算为3151.89万元，完成年初预算的163.67%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的0%。主要用于工会经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为343.41万元，支出决算为343.41万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位离退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1443.54万元，支出决算为2643.19万元，完成年初预算的183.10%。主要用于人员经费、公用经费和项目经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为138.84万元，支出决算为142.15万元，完成年初预算的102.38%。主要用于职工住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2070.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1762.67万元，完成年初预算的145.35%。人员增加，基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出229.24万元，完成年初预算的223.82%。疫苗成本增加，专用材料费增加。

 （三）对个人和家庭的补助78.90万元，完成年初预算的107.58%。抚恤金增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出87.69万元，完成年初预算的92.75%，比上年增加52.06万元，增长了146.11%，主要原因是新购防疫车辆1辆；为了第一时间处理新冠疫情，出车较多，所用油费比上年大幅度增加，所以预算增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算86.40万元，公务接待费支出决算1.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）了0 %，原因是本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出86.40万元。其中：

公务用车购置支出39.40万元，完成年初预算的96.10 %，比上年增加39.40万元，增长100%，原因是新购防疫车辆1辆。购置了1辆公务用车，主要用于疫情防控。

公务用车运行支出47万元，完成年初预算的90.04%，比上年增加12.72万元，增长37.11%，原因是为了第一时间处理新冠疫情，出车较多，所用油费比上年大幅度增加，所以预算增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出47万元，平均每辆3.13万元。

（三）公务接待费支出1.29万元，完成年初预算的96.27 %， 比上年减少0.06万元，下降了4.56 %，原因是接待次数减少。国内公务接待批次13次，人次117次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额246.60万元，其中：政府采购货物支出246.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额246.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额246.60万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是平时处理疫情；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目18个，共涉及资金396万元，占一般公共预算项目支出总额的73.69 %。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为 （一等/二等/三等）分别有11/5/2个。项目绩效目标完成情况：一是自评一等项目各项指标完成；二是自评二等项目各项指标基本完成，三是自评三等项目各项指标有些未能完成。发现的主要问题及原因：重点投入在新冠疫情上，有些项目工作没能完成指标。下一步改进措施：做好项目指标工作，实施项目预算绩效达到的产出和效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件4：2022年度中部门决算公开(市疾控）(1).xlsx