北海市疾病预防控制中心 2023年度单位决算

目    录

第一部分：单位概况

单位主要职能

第二部分：2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位基本职能有七个方面：一是传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制；二是突发公共卫生事件、灾害疫情应急处置；三是疫情、健康相关因素信息管理；四是健康危害因素（食源性、职业性、放射性、环境性）监测干预；五是卫生检验检测评估；六是健康教育和健康促进；七是公共卫生技术管理和研究指导。

第二部分：2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件：2023年度单位决算公开附表）

第三部分：2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入10083.65万元，其中本年收入9815.54万元, 较2022年度决算数增加2700.22万元，增长37.95%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3126.95万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加32.26万元，增长1.04%，主要原因是项目经费增加、事业单位医疗增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入19万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加19万元，增长100 %，主要原因是财政拨款用于偿还专项债务。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入4997.74万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加1215.13万元，增长32.12%，主要原因是疫苗成本等自有资金收入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有经营收入。

6.其他收入1671.84万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加1433.82万元，增长602.39%，主要原因是拨款结算新冠疫情支出、增加两个项目经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余268.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1295.46万元，下降82.85%，主要原因是规划使用资金。

（二）本单位2023年度总支出10083.65万元，其中本年支出8528.41万元, 较2022年度决算数增加1489.46万元，增长21.16%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）22.83万元：主要用于行政日常运行，工会经费。较2022年度决算数减少0.31万元，下降1.34%，主要原因是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）316.07万元：主要用于事业单位离退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数减少27.34万元，减少7.96%，主要原因是退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费减少、机关事业单位职业年金缴费减少。

3.卫生健康支出（类）8046.51万元：主要用于其他专科医院、其他公立医院支出；疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出；事业单位医疗。较2022年度决算数增加1516.26万元，增长23.22%，主要原因是结算新冠疫情支出、增加两个项目经费支出。

4.城乡社区支出（类）19万元：主要用于其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。较2022年度决算数增加19万元，增长100%，主要原因是2022年没有专项债务，2023年支付专项债务。

5.住房保障支出（类）124万元：主要用于住房公积金。较2022年度决算数减少18.15万元，下降12.77%，主要原因是退休人员增加，在编人员公积金决算数减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有结余分配。

7.年末结转和结余1555.23万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少84.71万元，下降5.17%，主要原因是非财政拨款结余减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3126.95万元，较2022年度决算数减少24.94万元，下降0.79%。其中：基本支出1739.14万元，项目支出1372.35万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1677.16万元，支出决算为3126.95万元，完成年初预算的186.44%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的0%。主要用于工会经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为343.57万元，支出决算为316.07万元，完成年初预算的92%。主要用于事业单位离退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1196.59万元，支出决算为2648.58万元，完成年初预算的221.34%。主要用于人员经费、公用经费和项目经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为137万元，支出决算为124万元，完成年初预算的90.51%。主要用于职工住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1739.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1529.58万元，完成年初预算的129.68%。绩效工资等工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出89.07万元，完成年初预算的93.39%。2023年压减了公用经费中会议费，其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助120.45万元，完成年初预算的157.53%。退休人员生活补助增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金支出19万元，较2022年度决算数增加19万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出19万元。

2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的0%。

城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的0%。主要用于偿还专项债务。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出26.9万元，完成年初预算的112.55%，比上年减少60.79万元，下降了69.32%，主要原因是公务用车运行支出包含了中央资金项目支出，所以决算数比预算数大；上年购置了一辆公务用车，今年没有之前新冠疫情处置出车次数多，油费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算25.71万元，公务接待费支出决算1.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）了0%，原因是本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出25.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）了0 %，原因是本单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行支出25.71万元，完成年初预算的113.26%，比上年减少21.29万元，下降了45.30%，原因是公务用车运行支出包含了中央资金项目支出，所以决算数比预算数大；今年没有之前新冠疫情处置出车次数多，所以油费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行费支出25.71万元，平均每辆1.51万元。

（三）公务接待费支出1.19万元，完成年初预算的99.17%， 比上年减少0.1万元，下降了7.75%，原因是接待人数减少。国内公务接待批次13次，人次66次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额94.86万元，其中：政府采购货物支出84.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.97万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额94.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额89.49%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.51%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是平时处理疫情、疾病防控出勤；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目14个，共涉及资金2098.88万元，占一般公共预算项目支出总额的152.94%。组织对2023年度第四批新增政府债券等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，决算项目中自评评定为 （一等/二等/三等）分别有10/2/2个。项目绩效目标完成情况：一是自评一等项目各项指标完成；二是自评二等项目各项指标基本完成，三是自评三等项目各项指标有些未能完成。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：做好项目指标工作，实施项目预算绩效达到的产出和效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件4：2023年度单位决算公开表（市疾控）.xlsx