北海市疾病预防控制中心 2024年度单位决算 （二级预算单位）

北海市疾病预防控制中心

2024年度单位决算

（二级预算单位）

目    录

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

本单位基本职能有九个方面：一拟定全市疾病预防控制工作方案，并组织协调实施；承担全市疫情、中毒事件和公共卫生突发事件的调查处理工作；二开展与影响人群健康相关的疾病和环境、病媒因素的调查，预防控制、检测、科研、培训、咨询和指导工作。；三是承担卫生宣传、健康教育、健康促进工作；指导并参加农村卫生及社区卫生服务中的疾病预防控制工作；四是承担各类人员的预防性健康检查，与健康相关产品的卫生质量检验检测鉴定；负责涉及公共卫生相关的场所的卫生监测、评价和卫生防病检验等实验室质量控制工作；五是承担公共场所、厂矿新建、改建、扩建项目选址、设计和竣工验收进行卫生学评价工作；六是负责职业病的诊断、职业卫生监测、防护和危害评价及放射卫生与放射病的预防控制；七是负责全市的性传播疾病、艾滋病等疾病的监测管理、预防性诊断等工作；八是负责全市碘缺乏病中盐碘和尿碘的监测检验；九是负责辖区范围内生活饮用水安全监测检验。

二、机构设置情况

2024年1月初，北海市疾病预防控制中心与北海市卫生计生监督所合并为北海市疾病预防控制中心（北海市卫生监督所）。我单位是北海市卫生健康委员会下属的、全额拨款公益一类事业单位。根据本单位的职责、任务、工作内容和管理程序及人员定编情况，内设机构为24个科室，分别是：办公室、人事科、财务科、流行病科、后勤保障科、免疫规划科、理化检验科、微生物检验科、健康教育科、预防医学门诊部、质量信息管理科、性病艾滋病防制科、职业与环境卫生科、慢病病与地方病防制科、消毒与病媒生物防制科、食品安全与学校卫生科、稽查办案科、法规宣教信息科、学校卫生监督科、人口与计划生育监督科、公共场所卫生监督科、医疗机构卫生卫生监督科（中医服务监督科）、传染病和职业卫生监督科、涠洲岛旅游分中心（所）。

第二部分：北海市疾病预防控制中心2024年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件：北海市疾病预防控制中心2024年度单位决算公开附表）

第三部分：北海市疾病预防控制中心2024年度

单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入9998.10万元，其中本年收入7482.77万元, 较2023年度决算数减少2332.77万元，下降23.77%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2342.26万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少784.69万元，下降25.1%，主要原因是财政资金紧张，本年下达一般公共预算拨款较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入38万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加19万元，主要原因是本年收到的政府性基金主要是用于支付新冠疫苗款，较上年收到资金增加一倍。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。上年决算数无此项收入，不可比。

4.事业收入4952.36万元，主要是收到各卫生院转来的各类疫苗成本。较2023年度决算数减少45.38万元，下降0.91%，主要原因是二类疫苗接种人次减少，疫苗成本收入相应减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。上年决算数无此项收入，不可比。

6.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。上年决算数无此项收入，不可比。

7.其他收入150.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少1521.69万元，下降91.02%，主要原因是去年收到市卫健委指挥部转来的新冠防疫工作经费（隔离点消毒服务费等）、人才安家补助费，市防艾中心转来防艾经费，这些费用今年没有。

8.使用非财政拨款结余2245.65万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。上年决算数无此数据，不可比。

8.上年结转和结余269.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1.57万元，增长0.59%，基本与去年持平。

（二）本单位2024年度总支出9998.1万元，其中本年支出9919.62万元, 较2023年度决算数增加1391.21万元，增长16.31%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）27.02万元：主要用于行政日常运行，工会经费。较2023年度决算数增加4.19万元，增长18.35%，主要原因是工会经费，按工资比例计提。工资基数增加，工会经费也相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）325.02万元：主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2023年度决算数增加8.95万元，增长2.83%，主要是退休人员增加，退休经费增加。

3.卫生健康支出（类）9385.05万元：主要用于其他专科医院、其他公立医院支出；疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出；事业单位职工基本医疗保险缴费。较2023年度决算数增加1338.54万元，增长16.64%，主要原因是24年初支付上年度末应付疫苗款。

4.城乡社区支出（类）38万元：主要用于其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。较2023年度决算数增加19万元，主要原因是本年收到的政府性基金主要是用于支付新冠疫苗款，较上年收到资金增加一倍。

5.住房保障支出（类）144.54万元：主要用于支付住房公积金。较2023年度决算数增加20.54万元，增长16.56%，主要原因是公积金基数增加，相应支出也增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。上年决算数无此数据，不可比。

7.年末结转和结余78.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1476.75万元，下降94.95%，主要原因是24年初支付上年度末应付疫苗款。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2460.37万元，其中：基本支出1642.20万元，项目支出818.18万元，较2023年度决算数减少651.11万元，下降20.93%。主要原因是市本级资金、自治区和中央资金不到位，很多项目资金未能支付。

北海市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1898.05万元，支出决算为2460.37万元，完成年初预算的129.63%

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为27.02万元，主要是工会经费，年初预算无此项数据，不可比。预决算差异原因：年初预算批复时工会经费统计在“卫生健康支出”，决算时按国库科要求统计在“一般公共服务支出”。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为155.84万元，支出决算为325.02万元，完成年初预算的208.56%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。预决算差异原因：因年初预算批复时退休人员补贴统计在“卫生健康支出”，指标实际下达在“社会保障和就业支出”，所以有差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1580.12万元，支出决算为1963.80万元，完成年初预算的124.28%。主要用于人员经费、公用经费和项目经费。预决算差异原因：一是2023年度奖励性绩效工资增量128万、过渡期前医务人员疫情防控临时性工作补助资金12.79万、基本公共卫生和重大公共卫生服务项目资金304.41万、预防性健康体检工作经费195.31万这些经费年中财政才下达，年初没有预算。二是年初批复的项目支出，因市本级财政资金紧张，未能下达。

（四）住房保障支出（类）年初预算为162.10万元，支出决算为144.54万元，完成年初预算的89.17%。主要用于职工住房公积金。预决算差异原因：主要是有新增退休人员，公积金支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1642.20万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1393.21万元，完成年初预算的111.90%。预决算差异原因：一是增加2023年度奖励性绩效工资增量；二是增加预防性健康体检项目中安排的长聘人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出110.88万元，完成年初预算的128.77%。预决算差异原因：原属于工资福利支出的伙食补助，调整为“其他商品和服务支出”。

（三）对个人和家庭的补助138.11万元，完成年初预算的114.23%。预决算差异原因：一是年中追加的过渡期前医务人员疫情防控临时性工作补助资金；二是有新增退休人员，追加退休人员经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

北海市疾病预防控制中心2024年度政府性基金支出38万元，其中：基本支出0万元，项目支出38万元，较2023年度决算数增加19万元，增长100%。主要原因是政府债券支付内容不一样，24年度支付新冠病毒疫情防控实验室试剂38万，23年度支付食品安全风险监测设备19万。

北海市疾病预防控制中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为38万元，年初预算无此项支出，不可比。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为38万元，年初预算无此项支出，不可比。预决算差异原因：该经费为年中追加经费，年初无预算，主要用于支付新冠病毒疫情防控实验室试剂。  

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市疾病预防控制中心无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.48万元，完成年初预算的266.24%，比上年减少10.42万元，下降了38.73%，主要原因：一是财政资金紧张，市本级安排的经费未下达；二是上级补助资金中安排有公务用车运行维护费，年初预算是没有的。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算15.3万元，公务接待费支出决算1.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算，与上年对比无变动。

（二）公务用车购置及运行费支出15.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，本单位没有公务用车购置支出。

公务用车运行支出15.3万元，完成年初预算的306%，比上年减少10.41万元，下降了40.49%，原因是因财政资金紧张，公务用车运行维护费未完全下达，所以支出也相应减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出15.3万元，平均每辆1.09万元。

（三）公务接待费支出1.18万元，比上年减少0.01万元，下降了0.84%，基本与去年持平。国内公务接待批次15次，人次94次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

我单位为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额180.64万元，其中：政府采购货物支出100.07万元、政府采购工程支出62万元、政府采购服务支出18.57万元。授予中小企业合同金额73.96万元，占政府采购支出总额的40.94%，其中：授予小微企业合同金额73.09万元，占授予中小企业合同金额的98.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.86%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.72%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位保有车辆14辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车9辆，其他用车主要是平时处理疫情、疾病防控出勤；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度财政项目绩效自评部门预算数1545.73万元，执行数633.47万元，整体支出绩效自评结果为二等。

从自评情况来看，产出数量、产出质量、产出时效基本能按预期目标完成，但因市本级和自治区、中央资金不到位，产出成本只完成40.98%。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度财政资金项目16个，项目支出总额633.47万元。其中，本级项目9个，本级项目支出313.16万元；上级转移支付项目7个，支出320.31万元。

所有项目均开展了绩效自评，非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金725.97万元，占项目总数比例37.5%，占项目支出总额比例62.88%；8个项目评为二等，涉及资金735.76万元，占项目总数比例50 %，占项目支出总额比例36.33%；2个项目评为三等，涉及资金84万元，占项目总数比例12.50 %，占项目支出总额比例0.79 %。自评发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张，部分项目资金未到位或者完全未拨付；二是一些项目资金下达时间较晚，一般在年底，部分财政资金未拨付到位，故造成部分项目预算执行率过低，无法按合同和工作进度支付资金。下一步改进措施：建议市财政能尽快下拨资金解决部分项目资金紧缺问题，并能尽快列支。

部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年中央财政重大传染病防控项目补助资金自评得分为89.03分，二等，项目全年预算数为253.04万元，执行数为117.29万元，完成预算的46.35%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量、产出质量、产出时效基本能按预期目标完成；二是产出成本因资金拨付不到位，未能按时支付。自评发现的主要问题及原因：主要是财政资金拨付不到位，造成项目预算执行率过低，无法按合同和工作进度支付资金。下一步改进措施：建议市财政能尽快下拨资金解决项目资金紧缺问题，并能尽快列支。

3.财政绩效评价结果。

市财政局组织对“北海市预防性健康体检工作经费”项目开展了绩效评价，但目前评价工作未结束，评价结果未出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

北海市疾病预防控制中心2024年度单位决算公开附表.xls