北海市住房公积金管理中心2018年部门决算

第三部分：北海市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、       2018年度收入支出决算总体情况

（一） 本部门2018年度总收入1413.28万元， 较2017年度决算数增加191.35 万元，增长15.66%。其中本年收入1357.66万元，较2017年决算收入增加191.35万元，增长16.41%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1357.66万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加191.35万元，增长16.41%，增加了预发2018年绩效奖和社会保障缴费支出的基数增加以及开展了电子档案系统升级和服务器维保等项目。

2.上年结转和结余55.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年相比无变化。

（二） 本部门2018年度总支出1413.28万元，较2017年决算数增加191.35万元，增加15.66%，其中本年支出1357.66万元，较2017年度决算数增加258.44万元，增长23.51%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1万元：主要用于中国共产党基层组织活动支出。该项支出由财政局直接下拨，与2017年决算数相比无变化。

2. 住房保障支出（类）1356.66万元：主要用于公积金业务活动管理方面的支出。较2017年度决算数增加259.1万元，增长23.61%，主要原因是增加了预发2018年绩效奖和社会保障缴费支出的基数增加，以及开展了电子档案系统升级和服务器维保等项目。

3.年末结转和结余55.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少67.09万元，下降54.67%，主要原因是2018年上缴了2017年养老保险制度改革后的退休人员经费剩余。

二、       2018 年度一般公共预算支出决算情况

    北海市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算支出1357.66万元，较2017年度决算数增加258.44万元，增长23.51%。其中，基本支出773.07万元，较2017年决算数增加139.91万元，增长22.10%；项目支出 584.59万元，较2017年决算数增加118.53万元，增长25.43%。

    北海市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算支出年初预算为1344.98万元， 调整预算数为1374.11万元，支出决算为1357.66万元，完成2018年预算的98.80%。按功能分项细分如下：

（一）    其他共产党事务支出：基本支出0万元，项目支出1万元，较2017年度决算数无变化，该笔经费是由财政局直接下达。

（二）    住房公积金管理：基本支出773.07万元，较2017决算数增加139.91万元，原因主要是预发2018年绩效奖和社会保障缴费支出的基数增加；项目支出583.59万元，较2017年决算数增加119.19万元，主要原因是开展了电子档案系统升级和服务器维保等项目。

三、       2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.07万元，较2017年度决算数增加139.91万元，增长22.10%，主要原因是预发2018年绩效奖，其中：人员经费681.16万元，较2017年度决算数增加132.71万元，增加24.20%，主要原因预发了2018年绩效奖及公积金和社保基数增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91.91万元，较2017年度决算数增加7.2万元，增长8.50%，主要原因是2018年财政追加下达移动通讯补贴。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

四、       2018年度政府性基金支出决算情况

北海市住房公积金管理中心2018年度政府性基金支出 0万元，与上年相比无变化。

五、       一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.44万元，完成年初预算的56.41%，主要原因是公车改革后公车已经上缴管理，无公务用车购置及运行维护费方面的支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元；公务接待费支出0.44万元，同比增加0.24万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数较2017年度决算数减少1.65万元，下降78.95%，主要原因是公车改革后无公务用车购置及维护费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。与上年相比无变化。公务用车运行支出0万元。较上年决算减少1.89万元,下降100%，主要原因是公车改革后无公务用车运维费用。

（三）公务接待费支出0.44万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，2018年度，国内公务接待批次4次，人次24次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出91.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少0.4万元，降低 0.43%。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额470.64万元，其中：政府采购货物支出 373.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.20万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对本部门2018年度批复项目中核心业务系统改造及双贯标专项经费1个项目进行了绩效评价，项目实际支出287.04万元，占一般公共预算项目支出总额的49.10%。

2.部门决算中批复项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，核心业务系统改造及双贯标专项经费项目自评得分为100分。项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。