北海市住房公积金管理中心2019年部门决算

2020-08-20 16:14 来源：北海市人民政府

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目录

第一部分：北海市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市住房公积金管理中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：北海市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；（四）审批住房公积金的提取、使用；（五）负责住房公积金的保值和归还；（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）负责其他住房资金的归集和管理；（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构：

（一）办公室（信息管理科）

（二）归集管理科

（三）计划财务科

（四）信贷管理科

（五）法规稽查科

（六）合浦管理部

（七）铁山港管理部

2019年末中心实有人数55人，其中在编在职人员38名、控制编在职人员12名、编外在职人员5名。

第二部分：北海市住房公积金管理中心2019年度部门决算报表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：北海市住房公积金管理中心						金额单位：万元
收入						支出
项目		行次		金额		项目					行次	金额
栏次				1		栏次						2
一、一般公共预算财政拨款收入		1		1,353.43		一、一般公共服务支出					29	3.42
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		0.00		二、外交支出					30	0.00
三、上级补助收入		3		0.00		三、国防支出					31	0.00
四、事业收入		4		0.00		四、公共安全支出					32	0.00
五、经营收入		5		0.00		五、教育支出					33	0.00
六、附属单位上缴收入		6		0.00		六、科学技术支出					34	0.00
七、其他收入		7		0.00		七、文化旅游体育与传媒支出					35	0.00
		8				八、社会保障和就业支出					36	0.00
		9				九、卫生健康支出					37	4.84
		10				十、节能环保支出					38	0.00
		11				十一、城乡社区支出					39	0.00
		12				十二、农林水支出					40	0.00
		13				十三、交通运输支出					41	0.00
		14				十四、资源勘探信息等支出					42	0.00
		15				十五、商业服务业等支出					43	0.00
		16				十六、金融支出					44	0.00
		17				十七、援助其他地区支出					45	0.00
		18				十八、自然资源海洋气象等支出					46	0.00
		19				十九、住房保障支出					47	1,289.37
		20				二十、粮油物资储备支出					48	0.00
		21				二十一、灾害防治及应急管理支出					49	0.00
		22				二十二、其他支出					50	41.96
		23									51
本年收入合计		24		1,353.43		本年支出合计					52	1,339.59
用事业基金弥补收支差额		25		0.00		结余分配					53	0.00
年初结转和结余		26		147.10		年末结转和结余					54	160.94
		27									55
总计		28		1,500.53		总计					56	1,500.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
										公开02表
部门：北海市住房公积金管理中心										金额单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1		2		3	4	5	6			7
合计			1,353.43		1,353.43		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
201	一般公共服务支出		3.42		3.42		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
20132	组织事务		1.50		1.50		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2013202	一般行政管理事务		1.50		1.50		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
20136	其他共产党事务支出		1.92		1.92		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2013602	一般行政管理事务		1.92		1.92		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
210	卫生健康支出		4.84		4.84		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
21001	卫生健康管理事务		4.84		4.84		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2100102	一般行政管理事务		4.84		4.84		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
221	住房保障支出		1,303.21		1,303.21		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
22103	城乡社区住宅		1,303.21		1,303.21		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2210302	住房公积金管理		1,303.21		1,303.21		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
229	其他支出		41.96		41.96		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
22999	其他支出		41.96		41.96		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2299901	其他支出		41.96		41.96		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：北海市住房公积金管理中心						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,339.59	744.64	594.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,289.37	697.84	591.52	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,289.37	697.84	591.52	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,289.37	697.84	591.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
											公开04表
部门：北海市住房公积金管理中心											金额单位：万元
收入						支出
项目			行次	金额		项目		行次	合计			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次				1		栏次			2			3	4
一、一般公共预算财政拨款			1	1,353.43		一、一般公共服务支出		30	3.42			3.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款			2	0.00		二、外交支出		31	0.00			0.00	0.00
			3			三、国防支出		32	0.00			0.00	0.00
			4			四、公共安全支出		33	0.00			0.00	0.00
			5			五、教育支出		34	0.00			0.00	0.00
			6			六、科学技术支出		35	0.00			0.00	0.00
			7			七、文化旅游体育与传媒支出		36	0.00			0.00	0.00
			8			八、社会保障和就业支出		37	0.00			0.00	0.00
			9			九、卫生健康支出		38	4.84			4.84	0.00
			10			十、节能环保支出		39	0.00			0.00	0.00
			11			十一、城乡社区支出		40	0.00			0.00	0.00
			12			十二、农林水支出		41	0.00			0.00	0.00
			13			十三、交通运输支出		42	0.00			0.00	0.00
			14			十四、资源勘探信息等支出		43	0.00			0.00	0.00
			15			十五、商业服务业等支出		44	0.00			0.00	0.00
			16			十六、金融支出		45	0.00			0.00	0.00
			17			十七、援助其他地区支出		46	0.00			0.00	0.00
			18			十八、自然资源海洋气象等支出		47	0.00			0.00	0.00
			19			十九、住房保障支出		48	1,289.37			1,289.37	0.00
			20			二十、粮油物资储备支出		49	0.00			0.00	0.00
			21			二十一、灾害防治及应急管理支出		50	0.00			0.00	0.00
			22			二十二、其他支出		51	41.96			41.96	0.00
			23					52
本年收入合计			24	1,353.43		本年支出合计		53	1,339.59			1,339.59	0.00
年初财政拨款结转和结余			25	147.10		年末财政拨款结转和结余		54	160.94			160.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款			26	147.10				55
二、政府性基金预算财政拨款			27	0.00				56
			28					57
总计			29	1,500.53		总计		58	1,500.53			1,500.53	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
							公开05表
	部门：北海市住房公积金管理中心						金额单位：万元
	项目				本年支出
	功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出			项目支出


	栏次				1		2			3
	合计				1,339.59		744.64			594.94
	201	一般公共服务支出			3.42		0.00			3.42
	20132	组织事务			1.50		0.00			1.50
	2013202	一般行政管理事务			1.50		0.00			1.50
	20136	其他共产党事务支出			1.92		0.00			1.92
	2013602	一般行政管理事务			1.92		0.00			1.92
	210	卫生健康支出			4.84		4.84			0.00
	21001	卫生健康管理事务			4.84		4.84			0.00
	2100102	一般行政管理事务			4.84		4.84			0.00
	221	住房保障支出			1,289.37		697.84			591.52
	22103	城乡社区住宅			1,289.37		697.84			591.52
	2210302	住房公积金管理			1,289.37		697.84			591.52
	229	其他支出			41.96		41.96			0.00
	22999	其他支出			41.96		41.96			0.00
	2299901	其他支出			41.96		41.96			0.00

	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：北海市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

620.14

302

商品和服务支出

90.47

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

138.72

30201

办公费

5.73

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

114.62

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

147.66

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

14.43

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

1.08

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.72

30206

电费

1.03

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

8.39

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

27.61

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.05

30211

差旅费

12.67

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

57.07

30212

因公出国（境）费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

0.86

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

49.27

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

34.03

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.80

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.38

30217

公务接待费

0.30

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

19.67

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

9.14

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

7.99

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.53

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

4.84

30239

其他交通费用

41.49

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

7.59

人员经费合计

654.17

公用经费合计

90.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：北海市住房公积金管理中心

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.50

0.00

0.50

0.30

0.00

0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：北海市住房公积金管理中心

金额单位：万元　

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

北海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表没有数据。

第三部分：北海市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1500.53万元，较2018年度决算数增加87.25万元，增长6.17%；其中本年收入1353.43万元,较2018年度决算数减少4.23万元，下降0.31%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1353.43万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少4.23万元，下降0.31%。

2.上年结转和结余147.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。由于以往年度决算报表无法填写负数结余，2018年决算报表年末财政拨款结转结余55.62万元，实际应为-13.59万元。2019年新旧制度衔接时，将已计入预算支出但尚未支付的预算资金计入财政拨款结转，共计147.1万元，2019年上缴历年结转结余55.62万元，因此调整后年初结转结余为147.1万元。

（二）本部门2019年度总支出1500.53万元，较2018年度决算数增加87.25万元，增长6.17%；其中本年支出1339.59万元, 较2018年度决算数减少18.07万元，下降1.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3.42万元：主要用于共产党事务支出和第一书记驻村专项工作经费。

2.卫生健康支出（类）4.84万元：用于职工健康体检费用。

3.住房保障支出（类）1289.37万元：主要用于公积金业务活动管理方面的支出。较2018年度决算数减少67.29万元，下降4.96%。

4.其他支出（类）41.96万元：用于发放物业补贴和1名退休人员去世遗属困难生活补助。

5.年末结转和结余160.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加105.32万元，2018年决算报表年末财政拨款结转结余55.62万元，实际应为-13.59万元。2019年新旧制度衔接时，将已计入预算支出但尚未支付的预算资金计入财政拨款结转，共计147.1万元，又因2019年上缴了历年结转结余55.62万元，2019年收支结转13.84万元，故2019年年末结转结余为160.94万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本部门2019年度一般公共预算支出1339.59万元，较2018年度决算数减少18.07万元，下降1.33%，其中：基本支出744.64万元,较2018年度决算数减少28.44万元，下降3.68%，项目支出594.94万元,较2018年度决算数增加10.35万元，增长1.77%。按功能分项细分如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算0万元，预算调整3.42万元，支出决算数为3.42万元。主要用于共产党事务支出和第一书记驻村专项工作经费；

（二）卫生健康支出（类）年初预算0万元，预算调整4.84万元，支出决算数4.84万元。主要用于职工健康体检费用；

（三）住房公积金管理（类）年初预算1226.49万元，预算调整数1363.87万元，支出决算数1339.59万元，主要用于公积金业务活动管理方面支出。

（四）其他支出（类）年初预算0万元，预算调整数42.05万元，支出决算数41.96万元，主要用于发放物业补贴和1名退休人员去世遗属困难生活补助。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出，年初预算安排705.41万元，预算调整数767.17万元，决算支出数744.64万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算安排600万元，预算调整数636.82万元，决算支出数620.14万元。较2018年支出决算数减少46万元，下降6.91万元，主要原因是2018年起按月预发绩效奖，2018年补发了2017年绩效和预发了2018年绩效奖。

（二）商品和服务支出年初预算安排93.29万元，预算调整数91.34万元，决算支出数90.47万元。较2018年支出决算数减少1.44万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算安排12.12万元，预算调整数39.01万元，决算支出数34.03万元，较2018年支出决算数增加19.01万元，主要原因是2019年有1名退休人员去世发放遗属困难生活补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市住房公积金管理中心2019年度政府性基金收入0万元，支出0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算安排0.75万元，调整预算数0.5万元，决算支出0.3万元。较2018年决算支出减少0.14万元，下降31.82%,主要原因是公务接待人数较上年减少4人。其中，因公出国（境）非支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年相比无变化其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元。公车改革后公车已经上缴管理，无公务用车购置及运行维护费方面的支出。

（三）公务接待费支出0.3万元,较上年减少0.14万元，下降31.82%，原因是接待人次较2018年减少4人。国内公务接待批次4次，接待批次与2018年相比无变化。人次20次，较2018年减少4人，较上年减少16.67%，是公务接待支出减少的原因。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出90.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少2.82万元，降低3.02%。主要原因是：2019年年初预算安排会议费1.7万元，压减1.7万元，决算支出0万元。2019年机关运行经费决算支出数比2018年减少1.44万元，降低1.57%。主要原因是：2019年机关运行经费中其他商品和服务支出较2018年减少2.46万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额475.10万元，其中：政府采购货物支出34.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出440.83万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度批复项目支出全面开展绩效自评。2019年项目绩效共涉及资金183.61万元，占一般公共预算项目支出总额的30.86%。对综合服务平台建设项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出183.61万元，政府性基金预算支出0万元。住房公积金综合服务平台建设主要承担公积金业务线上办理、信息查询、信息发布和互动交流等四类服务功能，致力于提高办事效率和服务水平。

2.部门决算批复项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，于2019年12月已完成该项目的验收，综合服务平台集网站、自助终端、微博、12329服务热线、12329短信平台、网上服务大厅、微信、手机APP等八大渠道为一体，推广了线上办理业务，真正打通了住房公积金服务“最后一公里”。该项目完成情况良好，提升了住房公积金服务效率和水平。（后附项目支出绩效评价指标评分表。）

2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表
评价单位（盖章）：北海市住房公积金管理中心
评价项目名称：住房公积金综合服务平台（第二期）
项目绩效目标	长期目标（内容）				年度目标（内容）
项目绩效目标	充分利用“互联网+”技术，加快建设功能齐全、使用便捷、安全高效的住房公积金综合服务平台，拓展服务渠道，提升住房公积金服务效率和质量。				开通网上业务大厅、官方微博、官方微信、手机客户端，整合12329服务热线、12329短信平台、门户网站、自助终端，方便缴存单位和职工网上办理业务。
项目资金安排（万元）	项目资金总额：183.61万元。其中：上级补助 0 万元，市本级公共财政预算拨款183.61万元，市本级政府性基金拨款0 万元,其他资金 0 万元等。
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评（扣）分标准		参考分值	自评分	扣分原因
（一）项目投入（10）	项目立项	立项规范度	立项流程的完整性和文件齐备度	规范：2分；较规范：1分；不规范：0分		2	2
		绩效目标合理度	目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度	合理：2分；较合理：1分；不合理：0分		2	2
		绩效指标明确度	指标的数量化程度和可测量程度	明确：2分；较明确：1分；不明确：0分		2	2
	资金落实	资金到位率	资金来源除以计划投资	100%到位：2分；60%及以上到位：1分；60%以下到位：0分		2	2
	资金落实	资金及时率	资金实际拨付时间与计划拨付时间比较	及时：2分；拖延3-6个月：1分；6个月以上：0分		2	2
（二）项目管理（20）	业务管理	管理制度健全度	是否建立健全项目管理制度	健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分		3	3
		制度执行有效度	是否严格执行相关项目管理制度，项目相关资料是否齐全并及时归档	严格执行相关项目管理制度：2分；项目相关资料齐全并及时归档：2分		4	4
		项目质量可控度	项目质量和风险能否得到有效控制，定期检查和监督机制是否完善	项目质量得到有效控制：1分；风险得到有效控制：1分；定期检查和监督机制完善：1分；		3	3
	财务管理	管理制度健全度	是否建立健全财务管理制度	健全：3分；比较健全：2分；比较不健全：1分；不健全：0分		3	3
		资金使用合规度	是否严格执行相关财务管理制度，财务票证资料是否齐全并及时归档	严格执行资金管理制度：2分；项目相关资料凭证齐全并及时归档：2分		4	4
		财务监控有效度	财务风控和审计监管制度是否完备有效	定期检查和监督机制完善：2分；财务风险得到有效控制：1分		3	3
（三）项目产出（30）	项目产出	产出数量	建成八大服务渠道	100%完成：8分；50%完成：4分；未完成：0分		8	8
		产出质量	是否符合住房公积金基础数据标准、信息系统技术规范、信息化建设导则的要求	完全符合：8分；较符合：4分；不符合：0分		8	8
		产出时效	是否在1月完成综合服务平台（第二期）系统正式上线运行；在4月完成综合服务平台的风险评估服务、渗透测试、应急演练及应急服务等；在12月通过验收。	按时完成：8分；拖延3-6个月：4分；拖延6个月以上：0分		8	8
		产出成本	2019年是否按照计划完成综合服务平台建设预算183.61万元	按计划100%完成：6分；完成60%以上：4分；完成60%-40%：2分；未完成：0分		6	6
（四）项目效果（40）	项目效益	社会效益	服务效率提高是否覆盖全市2287个缴存单位和11.12万缴存职工	100%覆盖：32分；80%及以上覆盖：16分；50%及以上覆盖：8分；50%以下覆盖：0分		32	32



		缴存职工满意度	缴存职工满意度程度	获得95%以上调查者满意度：8分；按5%内减1分递减扣分		8	8
总分						100	100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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