北海市住房公积金管理中心2020年部门决算

目    录

第一部分：北海市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市住房公积金管理中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市住房公积金管理中心 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市住房公积金管理中心概况 

一、  主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划； （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； （三）负责住房公积金的核算； （四）审批住房公积金的提取、使用； （五）负责住房公积金的保值和归还； （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）负责其他住房资金的归集和管理；（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、  部门决算单位构成

市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构：

（一）办公室（信息管理科）

（二）归集管理科

（三）计划财务科

（四）信贷管理科

（五）法规稽查科

（六）合浦管理部

（七）铁山港管理部

2020年末中心实有人数53人，其中在编在职人员37名、控制编在职人员12名、编外在职人员4名。

第二部分：北海市住房公积金管理中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：北海市本级2020年度部门决算公开表。

第三部分：北海市住房公积金管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1264.46万元，较2019年决算数减少236.07万元，同比下降15.73%。其中本年收入1245.91万元, 较2019年度决算数减少107.52万元，下降7.94%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1245.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少107.52万元，下降7.94%，主要原因是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，较2019年度决算数无变化。

5.经营收入0万，较2019年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，较2019年度决算数无变化。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度决算数无变化。

8.上年结转和结余18.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。2020年年初结转结余为160.94万元，2020年上缴了2015-2019年养老、职业年金存量资金142.40万元，故调整后年初结转结余为18.54万元。较2019年度决算数减少128.56万元，下降87.40%，主要原因一是2020年上缴了142.4万元存量资金，二是2019年结转了职业年金25万元及发放了2018年一次性奖金11.16万元。

（二）本部门2020年度总支出1264.46万元，较2019年度决算数减少236.07万元，下降15.73%。其中本年支出1234.07万元, 较2019年度决算数减少105.52万元，下降7.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2.32万元：用于贫困村第一书记驻村工作经费和党组织活动经费支出。较2019年度决算数减少1.1万元，下降32.16%，主要原因是2020年减少了落实政治建设重点工作经费支出。

2.住房保障支出（类）1173.59万元：用于主要用于公积金业务活动管理方面的支出。较2019年度决算数减少115.78万元，下降8.98%，主要原因是2020年项目数量和支出金额减少。

3.其他支出（类）58.16万元：用于发放绩效考核奖和退休人员绩效生活补贴。较2019年度决算数增加16.2万元，增加38.61%，主要原因是发放项目不同，2019年用于发放物业补贴和抚恤金。

4.结余分配0万元，较2019年度决算数无变化。

5.年末结转和结余30.39万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少130.55万元，下降81.12%，主要原因是2020年上缴了2015-2019年养老、职业年金存量资金142.4万元及结转了2020年一次性奖金11.84万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算支出1234.07万元，较2019年度决算数减少105.52万元，下降7.88%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出740.95万元，项目支出493.12万元。

 北海市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算支出年初预算为1176.58万元，支出决算为1234.07万元，完成年初预算的104.89%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，年中财政追加下达2.32万元，支出决算为2.32万元，完成调整预算的100%，主要用于贫困村第一书记驻村工作经费和党组织活动经费支出。

（二）住房保障支出（类）年初预算为1176.58万元，支出决算为1173.59万元，完成年初预算的99.75%，主要用于公积金业务活动管理方面的支出。

（三）其他支出（类）年初预算为0万元，年中财政追加下达58.16万元，支出决算为58.16万元，完成调整预算的100%，用于发放绩效考核奖和退休人员绩效生活补助。。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出740.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出638.4万元，用于发放54名在职人员工资支出。完成年初预算的126.84%。产生差异的主要原因：一是2020年未将绩效奖编入预算，财政年中追加下达在职人员绩效奖182.03万元；二是1名职工2020年3月退休，工资支出略有减少。

（二）商品和服务支出87.77万元，完成年初预算的93.42%。产生差异的主要原因：一是压减会议费及公务接待费2.15万元，二是1名职工退休，公务通讯补贴、交通补贴支出减少。

（三）对个人和家庭的补助14.77万元，完成年初预算的195.11%.产生差异的主要原因是2020年初预算未编入退休人员绩效生活补助，财政年中追加下达6.6万元用于发放退休人员绩效生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市住房公积金管理中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市住房公积金管理中心没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市住房公积金管理中心2020年度国有资本经营预算支出0     万元。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

北海市住房公积金管理中心没有国有资本经营财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.15万元，完成年初预算的20%，比上年减少0.15万元，主要原因是公务接待批次减少3次，接待人数减少10人。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，较2019年度决算数无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较2019年度决算数无变化。公务用车运行支出0万元，较2019年度决算数无变化。2020年，北海市住房公积金管理中心公车改革后公车已经上缴管理，公务用车保有量为0辆，无公务用车购置及运行维护费方面的支出。

（三）公务接待费支出0.15万元，完成年初预算的20%， 比上年减少0.15万元，主要原因是国内公务接待批次减少3次，接待人数减少10人。其中国内公务接待批次1次，人次10次，比2019年减少3次、10人次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次，较2019年无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

北海市住房公积金管理中心2020年度机关运行经费支出87.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少6.18万元，降低6.58%。主要原因：一是2020年年初预算安排会议费1.7万元，压减1.7万元，决算支出0万元,年初预算安排公务接待费0.75万元，压减0.5万元，支出0.15万元；二是因疫情影响外出学习培训次数减少，培训费年初预算安排1.8万元，决算支出0.58万元，差旅费年初预算安排11万元，决算支出9.82万元。

2020年决算数比2019年减少 2.7万元，降低2.98%。主要原因是：因疫情影响，外出学习培训次数减少，2019年培训费决算支出1.8万元，差旅费决算支出12.67万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额459.41万元，其中：政府采购货物支出26.8万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出432.61万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额247.73万元，占政府采购支出总额的53.92%，其中：授予小微企业合同金额131.9万元，占政府采购支出总额的28.71%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备  2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金60.3万元，占一般公共预算项目支出总额12.23%。对“机房二级等保”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出60.3万元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，机房二级等保项目是住房公积金综合服务平台建设必不可少的组成部分，该项目的建设符合国家信息系统安全规范要求，达到机房动态环境监测及网络安全效果。使综合服务平台的安全保障体系达到信息安全等级保护二级的硬件水平，可以有效保证住房公积金综合服务平台运行平稳，实现线上业务、资金和信息安全。

组织对整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1234.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行率达到97.36%，完成情况良好，保障公积金管理工作有条不紊、持续稳定。以实现公积金归集额增长和公积金服务水平进一步提升的目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，机房二级等保项目自评得分为100分。该项目于2020年按时完成采购、验收，经专人跟进落实，环境监测设备及网络的级别已提升到国家信息系统安全水平。详见附件《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。