北海市住房公积金管理中心2021年部门决算

目    录

第一部分：北海市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：北海市住房公积金管理中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：北海市住房公积金管理中心 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北海市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划； （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； （三）负责住房公积金的核算； （四）审批住房公积金的提取、使用； （五）负责住房公积金的保值和归还； （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）负责其他住房资金的归集和管理；（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构：

（一）办公室（信息管理科）

（二）归集管理科

（三）计划财务科

（四）信贷管理科

（五）法规稽查科

（六）合浦管理部

（七）铁山港管理部

2021年末中心实有人数53人，其中在编在职人员38名、控制编在职人员11名、编外在职人员4名。

第二部分：北海市住房公积金管理中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：北海市本级2021年度部门决算公开表。

第三部分：北海市住房公积金管理中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1183.17万元，较2020年决算数减少81.29万元，同比下降6.43%。其中本年收入1168.25万元, 较2020年度决算数减少77.66万元，下降6.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1168.25万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少77.66万元，下降6.23%，主要原因一是2021年开展项目数量较2020年减少8个，项目支出收入减少153.91万元，二是2021年人员经费较2020年增加76.36万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2020年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，较2020年度决算数无变化。

5.经营收入0万，较2020年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，较2020年度决算数无变化。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，较2020年度决算数无变化。

8.上年结转和结余14.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。2021年年初结转结余为30.39万元，2021年清退2014年10月-2016年12月代扣养老、职业年金个人余额3.63万元、发放2020年一次性奖金11.84万元，故调整后年初结转结余为14.92万元。较2020年度决算数减少3.62万元，下降19.53%，主要原因是2021年清退以前年度代扣养老、职业年金个人余额3.63万元。

（二）本部门2021年度总支出1183.17万元，较2020年度决算数减少81.29万元，下降6.43%。其中本年支出1156.08万元, 较2020年度决算数减少77.99万元，下降6.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1万元：用于党组织活动经费支出。较2020年度决算数减少1.32万元，下降56.90%，主要原因是2021年减少了贫困村第一书记专项经费1.5万元。

2.住房保障支出（类）1155.08万元：主要用于人员工资、日常办公经费、以及公积金业务管理方面的支出。较2020年度决算数减少18.51万元，下降1.58%，主要原因是基本支出增加134.08万元，项目支出减少152.59万元。

3.其他支出（类）0元，较2020年减少58.16万元，主要原因是2020年追加人员经费用于发放绩效考核奖和退休人员绩效生活补贴，财政下达指标时将其归类为其他支出（类）。

3.结余分配0万元，较2020年度决算数无变化。

4.年末结转和结余27.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数减少3.31万元，下降10.89%，主要原因是：①清退2014年10月-2016年12月代扣养老、职业年金个人余额3.63万元、发放2020年度一次性奖金11.84万元；②结转2021年度一次性奖金12.17万元至次年发放。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

北海市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算支出1156.08万元，较2020年度决算数减少77.99万元，下降6.32%，主要原因一是2021年开展项目数量较2020年减少8个，项目支出减少153.91万元，二是2021年人员经费较2020年增加76.03万元。其中：基本支出816.87万元，项目支出339.21万元。

 北海市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算支出年初预算为1161.15万元，支出决算为1156.08万元，完成年初预算的99.56%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，年中财政追加下达1万元，支出决算为1万元，完成调整预算的100%，用于基层党组织活动经费支出。

（二）住房保障支出（类）年初预算为1161.15万元，支出决算为1155.08万元，完成年初预算的99.48%，主要用于人员工资、日常办公经费、以及公积金业务管理方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出816.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出707.91万元，用于发放53名在职人员工资支出。完成年初预算的102.21%。产生差异的主要原因：2021年新增1名在编人员，财政年中追加下达人员工资及津补贴、绩效奖27.63万元。

（二）对个人和家庭的补助21.3万元，完成年初预算的106.77%。产生差异的主要原因是2021年初预算未编入退休人员春节慰问金，财政年中追加下达1.35万元用于发放退休人员春节慰问金。

（三）商品和服务支出87.66万元，完成年初预算的92.56%。产生差异的主要原因：一是压减会议费、培训费、公务接待费2.63万元，二是受疫情影响，差旅费支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

北海市住房公积金管理中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数无变化。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

北海市住房公积金管理中心没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市住房公积金管理中心2021年度国有资本经营预算支出0     万元，较2020年度决算数无变化。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

北海市住房公积金管理中心没有国有资本经营财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.19万元，完成年初预算的25.68%。比上年增加0.04万元，主要原因是公务接待批次增加2次，接待人数增加1人。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，较2020年度决算数无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，较2020年度决算数无变化。

其中公务用车购置支出0万元，较2020年度决算数无变化。公务用车运行支出0万元，较2020年度决算数无变化。北海市住房公积金管理中心公车改革后公车已经上缴管理，公务用车保有量为0辆，无公务用车购置及运行维护费方面的支出。

（三）公务接待费支出0.19万元，完成年初预算的25.68%， 比上年减少0.04万元，主要原因是主要原因是公务接待批次增加2次，接待人数增加1人。其中国内公务接待批次3次，人次11次，比2020年增加3批次，1人次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次，较2020年无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

北海市住房公积金管理中心2021年度机关运行经费支出87.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少7.05万元，降低7.44%。主要原因：一是2021年年初预算安排会议费1.67万元，压减1.67万元，决算支出0万元,年初预算安排培训费1.76万元，压减0.57万元，决算支出1.18万元，年初预算安排公务接待费0.74万元，压减0.39万元，决算支出0.19万元；二是因疫情影响，差旅费年初预算安排10.78万元，决算支出6.71万元。

2021年决算数比2020年减少0.11万元，降低0.13%。主要原因是：2021年受疫情影响，差旅费支出减少，较2020年减少3.11万元，但在办公费、水电费、工会经费方面较2020年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额166.34万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.47万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额85.66万元，占政府采购支出总额的51.50%，其中：授予小微企业合同金额46.66万元，占政府采购支出总额的28.05%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备  2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，涉及资金30.336万元，占一般公共预算项目支出总额8.94%。政府性基金预算、国有资本经营预算项目支出0元，未开展绩效自评。

组织对本部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1156.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行率达到98.43%，完成情况良好，保障公积金管理工作有条不紊、持续稳定。以实现公积金归集额增长和公积金服务水平进一步提升的目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对电子档案二期项目开展自评，得分为100分，优等。项目全年预算数30.336万元，预算执行30.336万元，完成预算100%。该项目绩效目标完成情况：在2021年12月完成验收，验收合格率100%，通过建设版式文件管理子系统和财务电子档案管理子系统，提升了档案管理水平，实现档案管理规范化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。