北海市住房公积金管理中心2021年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市住房公积金管理中心 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分：北海市住房公积金管理中心2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）负责其他住房资金的归集和管理；

（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

北海市住房公积金管理中心设置5个职能科室和2个派出机构：

（一）办公室（信息管理科）

（二）归集管理科

（三）计划财务科

（四）信贷管理科

（五）法规稽查科

（六）合浦管理部

（七）铁山港区管理部

2020年末中心实有人数65人，其中在职在编人员37名、控制数人员12名、编制外聘用人员4名、退休人员12名。

第二部分：北海市住房公积金管理中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市住房公积金管理中心 2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年预算收入总计11,611,472元，较上年减少154,351元,同比降低1.31%，变动的主要原因是：①2020年没有将绩效奖编入年初预算；②项目支出预算除了3个跨年项目和经常性项目外，没有新增项目。包括：一般公共预算拨款11,611,472元，政府性资金预算0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入财政专户管理的收入0元，未纳入财政专户管理的收入0元。

2021年预算支出总计11,611,472元，较上年减少154,351元，同比降低1.31%，变动的主要原因是：①2020年没有编制绩效奖预算；②项目支出预算除了3个跨年项目和经常性项目外，没有新增项目。包括：住房保障支出11,611,472元，主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年预算收入总计11,611,472元，较上年减少154,351元，同比降低1.31%，变动的主要原因是：①2020年没有将绩效奖编入年初预算；②项目支出预算除了3个跨年项目和经常性项目外，没有新增项目。包括：财政拨款收入11,611,472元，为市本级财政当年拨付的资金。

三、部门支出预算情况说明

2021年预算支出总计11,611,472元，较上年减少154,351元，同比降低1.31%，变动的主要原因是：①2020年没有将绩效奖编入年初预算；②项目支出预算除了3个跨年项目和经常性项目外，没有新增项目。包括： 住房保障支出11,611,472元，主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入11,611,472元,为市本级财政当年拨付的一般公共预算资金，比上年减少154,351元，同比降低1.31%，变动的主要原因是：①2020年没有将绩效奖编入年初预算；②项目支出预算除了3个跨年项目和经常性项目外，没有新增项目。

2021年财政拨款支出11,611,472元，为市本级财政当年拨付一般公共预算支出中的住房保障支出资金, 比上年减少154,351元，同比降低1.31%，变动的主要原因是：①2020年没有将绩效奖编入年初预算；②项目支出预算除了3个跨年项目和经常性项目外，没有新增项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出11,611,472元，比上年减少154,351元，同比降低1.31%，其中基本支出8,072,612元，较上年增加2,024,289元，同比增长33.47%，项目支出3,538,860元，较上年减少2,178,640元，同比下降38.10%。变动的主要原因是：①2020年没有将绩效奖编入年初预算；②项目支出预算除了3个跨年项目和经常性项目外，没有新增项目。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：基本支出 8,072,612元,主要用于人员经费和机关运行经费；项目支出3,538,860元，主要用于业务运行支出、系统维护和升级、办公设备购置等项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出8,072,612元, 按经济科目分类如下：

(一)      工资福利支出 6,974,014元，较上年增加1,940,866元，同比增长38.56%，支出变化原因主要是2020年没有将绩效奖编入年初预算。其中：基本工资1,398,264元、津贴补贴1,017,408元,奖金116,522元、伙食补助费148,000元、机关事业单位基本养老保险缴费654,587元、职业年金缴费267,099元、职工基本医疗保险缴费308,590元、其他社会保障缴费69,550元、住房公积金491,748元、绩效奖1,923,965元、抚恤金48,035元、其他工资福利支出530,246元;

(二)      商品和服务支出947,117元，较上年增加 7,641元，同比增长0.81%，支出变化原因是职工收入增加，工会经费相应增加。其中：办公费44,100元、水费5,390元、电费21,560元、邮电费22,050元、差旅费107,800元、维修(护)费14,700元、会议费16,660元、培训费17,640元、公务接待费7,350元、福利费12,250元、其他商品和服务支出97,020元、工会经费98,557元、其他交通费用418,800元、公务通讯补贴63,240元；

(三)      对个人和家庭的补助151,481元，较上年增加75,782元，同比增长100.11%，支出变化主要原因是2020年没有将退休人员绩效生活补助编入年初预算。其中：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助7,241元、物业补贴（退休）23,040元、职工健康体检费49,200元、离退休绩效生活补贴72,000元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算7,350元，较上年减少150元，同比降低2%，变化原因是有一名在编人员退休。其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算7,350元。

（一）因公出国（境）费预算0元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费预算0元，同比无变化。其中：公务用车购置预算0元，同比无变化。公务用车运行费预算0元，同比无变化。

2021年北海市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费预算0元。（2018年1月由于公车改革按照北财资函〔2018〕9号文件要求已向北海市机关事务管理局移交公车,故公务用车保有量变更为0辆。）

（三）公务接待费预算7,350元，较上年减少150元，同比降低2%，变化原因是有一名在编人员退休。

八、政府性基金预算情况说明

北海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，因此本部门及下属单位的机关运行经费财政拨款预算均为947,117元，同比增加7,641元，同比增长0.81%，支出变化原因是职工收入增加，工会经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年本部门政府采购预算总额1,688,000元，其中：政府采购货物支出60,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1,628,000元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套，100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.    2021年整体支出绩效目标体现在以下三个方面：

（1）住房公积金的归集管理：强化公积金扩面工作，推动公积金归集额增长，使公积金年归集额增长率达到10%；住房公积金提取额增长率达到10%

（2） 住房公积金个人贷款管理：扩大公积金贷款力度，年发放公积金贷款达到10亿元；

（3）  住房公积金的保值增值：实现住房公积金增值收益8,000万元。

2.  2021年预算项目支出绩效目标1个：电子档案系统二期。

该项目对原有电子档案管理系统进行功能升级，增加版式无纸化文件管理子系统和财务电子档案管理子系统，解决中心公积金会计凭证、核对账单等会计档案的管理，确保档案信息可以高效、安全与合理的储存和利用。该项目2021年安排预算资金303,360元。

第四部分：名词解释

1.    财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

2.    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.    “三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。