北海市住房公积金管理中心2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市住房公积金管理中心2023部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分：北海市住房公积金管理中心2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）负责其他住房资金的归集和管理；

（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

北海市住房公积金管理中心是参照公务员管理的事业单位，内设5个职能科室和2个派出机构：

（一）办公室（信息管理科）

（二）归集管理科

（三）计划财务科

（四）信贷管理科

（五）法规稽查科

（六）合浦管理部

（七）铁山港区管理部

2022年末中心实有人数67人，其中在职在编人员37名、控制数人员12名、编制外聘用人员5名、退休人员13名。

第二部分：北海市住房公积金管理中心2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市住房公积金管理中心 2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年预算收入总计10,119,954.23元，较上年减少656,139.53元,同比降低6.09%，变动的主要原因是减少1名在编人员经费。预算收入包括：一般公共预算拨款10,119,954.23元，政府性资金预算0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入财政专户管理的收入0元，未纳入财政专户管理的收入0元。

2023年预算支出总计10,119,954.23元，较上年减少656,139.53元，同比降低6.09%，变动的主要原因是减少1名在编人员经费。住房保障支出10,119,954.23元，主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年预算收入总计10,119,954.23元，较上年减少656,139.53元，同比降低6.09%，变动的主要原因是：减少1名在编人员经费。财政拨款收入10,119,954.23元，为市本级财政当年拨付的资金。

三、部门支出预算情况说明

2023年预算支出总计10,119,954.23元，较上年减少656,139.53元，同比降低6.09%，变动的主要原因是：减少1名在编人员经费。住房公积金管理10,119,954.23元，主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入10,119,954.23元,为市本级财政当年拨付的一般公共预算资金，较上年减少656,139.53元，同比降低6.09%，变动的主要原因是：减少1名在编人员经费。

2023年财政拨款支出10,119,954.23元，为市本级财政当年拨付的一般公共预算支出的住房保障支出资金, 较上年减少656,139.53元，同比降低6.09%，变动的主要原因是：减少1名在编人员经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出10,119,954.23元，较上年减少656,139.53元，同比降低6.09%，其中基本支出8,479,954.23元，较上年减少634,593.53元，同比降低6.96%，项目支出1,640,000元，较上年减少21,546元，同比下降1.30%。变动的主要原因是：减少1名在编人员经费。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：基本支出 8,479,954.23元,主要用于人员经费和机关运行经费；项目支出1,640,000元，用于业务运行支出、电子档案外包、“12329”短信服务、第三方风险评估、机房搬迁经费项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出8,479,954.23元,其中人员经费7,480,443.19元，公用经费999,511.04元 。按经济科目分类如下：

(一) 工资福利支出6,359,068.19元，较上年减少409,699.59元，同比减少6.05%，支出变化原因主要是减少1名在编人员工资经费。其中：基本工资1,544,160元、津贴补贴1,030,332元、奖金1,614,380元、伙食补助费148,000元、机关事业单位基本养老保险缴费679,288.32元、职业年金缴费339,644.16元、职工基本医疗保险缴费314,170.85元、其他社会保障缴费50,946.62元、住房公积金509,466.24元、其他工资福利支出128,680元(一次性奖金);

(二) 商品和服务支出851,511.04元，较上年减少14,864.78元，同比减少1.72%，支出变化原因是减少1名在编人员的定额公用经费。其中：办公费33,300元、水费4,070元、电费16,280元、邮电费81,090元、差旅费81,400元、维修(护)费11,100元、会议费12,580元、培训费13,320元、公务接待费5,550元、福利费9,250元、其他商品和服务支出73,260元、工会经费84,911.04元、其他交通费用425,400元；

(三) 对个人和家庭的补助1,269,375元，较上年减少210,029.16元，同比减少14.20%，支出变化主要原因是①增加2名聘用人员经费；②减少补充2021年五险一金差额23.46万元。其中：退休费112,956元（改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助9,996元、退休人员物业补贴24,960元、离退休绩效生活补贴78,000元），其他对个人和家庭的补助1,156,419元（控制编人员经费804,648元、聘用人员经费219,204元、其他人员经费82,167元、职工体检费50,400元）。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算5,550元，较上年减少1,150元，同比降低17.16%，变化原因是①减少了1名在编人员公务接待费②减少在专项资金中补充公务接待费1,000元。其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算5,550元。

（一）因公出国（境）费预算0元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费预算0元，同比无变化。其中：公务用车购置预算0元，同比无变化。公务用车运行费预算0元，同比无变化。

2023年北海市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费预算0元。（2018年1月由于公车改革按照北财资函〔2018〕9号文件要求已向北海市机关事务管理局移交公车,故公务用车保有量变更为0辆。）

（三）公务接待费预算5,550元，较上年减少1,150元，同比降低17.16%，变化原因是①减少了1名在编人员公务接待费;②减少在专项资金中补充公务接待费1,000元。

八、政府性基金预算情况说明

北海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，与上年相比无变化。

九、国有资本经营预算情况

北海市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，与上年相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，因此本部门及下属单位的机关运行经费财政拨款预算均为851,511.04元，同比减少14,864.78元，同比减少1.72%，支出变化原因是减少1名在编人员的定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年本部门政府采购预算总额88,285元，政府采购资金类型：一般公共预算拨款88,285元。其中：政府采购货物支出88,285元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额88,285元，占政府采购支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套，100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.2023年整体支出绩效目标是开展公积金归集、提取、贷款三大业务及其他相关业务活动能达到业务考核指标要求，在此基础上实现公积金归集增长，公积金增值率有所提高。主要指标有：

（1）年末住房公积金账户增长率≥3%

（2）公积金归集额增长率≥5%

（3）个贷率≥85%

（4）增值收益率≥1.5%

2.2023年项目支出预算1,640,000元，共5个项目。各项目支出绩效目标情况如下：

（1）公积金业务运行费790,000元，该项目是用于公积金业务打印耗材、资料印刷、法律顾问、公告登报、政策宣传等费用以及补充公用经费缺口，为更好地履行本单位职能提供了保障，提高公积金覆盖率，实现公积金归集增长。

（2）“12329”短信服务180,000元，用于给缴存职工发送业务办理、动账通知等短信，保障了职工知情权，提升公积金行业服务水平。

（3）电子档案服务外包370,000元，用于完成存量及新增业务材料整理归档，实现档案电子化管理，提高档案使用效率。

（4）第三方风险评估150,000元，通过引入第三方机构对公积金中心合同管理、资产管理、人事管理、后勤管理、议事决策管理等方面进行风险评估，通过风险评估及时排查风险隐患，逐步完善防控机制，加强源头管理，切实提升业务管理水平。

（5）机房搬迁经费150,000元，根据市审批局要求把服务器机房从政务服务大厅二楼搬迁到政务服务大厅一楼，完成机房内设备等搬迁工作，做好机房装修、设备及网络安装调试工作。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。