北海市住房公积金管理中心2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市住房公积金管理中心2024部门预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）负责其他住房资金的归集和管理；

（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

北海市住房公积金管理中心是参照公务员管理的事业单位，内设5个职能科室和2个派出机构：

（一）办公室（信息管理科）

（二）归集管理科

（三）计划财务科

（四）信贷管理科

（五）法规稽查科

（六）合浦管理部

（七）铁山港区管理部

2023年末中心实有人数65人，其中在职在编人员34名、控制数人员12名、编制外聘用人员5名、退休人员14名。

第二部分：北海市住房公积金管理中心2024年部门预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年预算收入总计11,902,208元，较上年增加1,782,253.77元，同比增加17.61%，主要原因是专项数量较上年增加5个，专项资金较上年增加2,095,386元。预算收入包括：一般公共预算拨款11,902,208元，政府性资金预算0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入财政专户管理的收入0元，未纳入财政专户管理的收入0元。

2024年预算支出总计11,902,208元，较上年增加1,782,253.77元，同比增加17.61%，主要原因是专项数量较上年增加5个，专项资金较上年增加2,095,386元。住房保障支出11,902,208元，主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

二、部门收入预算情况说明

2024年预算收入总计11,902,208元，较上年增加1,782,253.77元，同比增加17.61%，主要原因是专项数量较上年增加5个，专项资金较上年增加2,095,386元。财政拨款收入11,902,208元，为市本级财政当年拨付的资金。

三、部门支出预算情况说明

2024年预算支出总计11,902,208元，较上年增加1,782,253.77元，同比增加17.61%，主要原因是专项数量较上年增加5个，专项资金较上年增加2,095,386元。住房公积金管理11,902,208元，主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收入11,902,208元,为市本级财政当年拨付的一般公共预算资金，较上年增加1,782,253.77元，同比增加17.61%，主要原因是专项数量较上年增加5个，专项资金较上年增加2,095,386元。

2024年财政拨款支出11,902,208元，为市本级财政当年拨付的一般公共预算支出的住房保障支出资金,较上年增加1,782,253.77元，同比增加17.61%，主要原因是专项数量较上年增加5个，专项资金较上年增加2,095,386元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出11,902,208元，较上年增加1,782,253.77元，同比增加17.61%，其中基本支出8,166,822元，较上年减少313,132.23元，同比降低3.69%，原因是2023年中有1人调出，2人退休，所以人员经费和公用经费减少；项目支出3,735,386元，较上年增加2,095,386元，同比增长127.76%，原因是项目数量较上年增加5个，项目资金增加。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：基本支出8,166,822元,主要用于人员经费和机关运行经费；项目支出3,735,386元，用于业务运行支出、电子档案外包、“12329”短信服务、系统维保、数据共享接口、征信总对总平台等项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出8,166,822元,其中人员经费7,366,749.68元，公用经费800,072.32元。按经济科目分类如下：

(一) 工资福利支出7,022,318.28元，较上年增加663,250.09元，同比增加10.43%，支出变化原因一方面是控制编人员经费和聘用人员经费调整经济分类为“其他工资福利支出”，所以在工资福利支出中列示共1,060,647元；另一方面是1人调出，2人退休，人员工资支出减少。其中：基本工资1,465,500元、津贴补贴891,504元、奖金1,752,612元、伙食补助费136,000元、机关事业单位基本养老保险缴费567,686.56元、职业年金缴费283,843.28元、职工基本医疗保险缴费262,555.03元、其他社会保障缴费42,576.49元、住房公积金493,153.92元、其他工资福利支出1,060,647元;

(二) 商品和服务支出800,072.32元，较上年减少51,438.72元，同比减少6.04%，支出变化原因是1人调出，2人退休，定额公用经费减少。其中：办公费30,600元、水费6,740元、电费17,960元、邮电费79,860元、差旅费74,800元、维修(护)费10,200元、会议费11,560元、培训费12,240元、公务接待费5,100元、福利费8,500元、其他商品和服务支出58,320元、工会经费82,192.32元、其他交通费用402,000元；

(三) 对个人和家庭的补助344,431.4元，较上年减少924,943.6元，同比减少72.87%，支出变化主要原因是控制编人员经费和聘用人员经费调整经济分类为“其他工资福利支出”，所以在工资福利支出中列示共1,060,647元。其中：退休费27,360元（退休人员物业补贴），生活补助140,000元（退休人员生活补贴），其他对个人和家庭的补助177,071.4元（其他人员经费114,195元、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助13,676.4元、职工体检费49,200元）。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算5,100元，较上年减少450元，同比降低8.11%，变化原因是减少了3名在编人员公务接待费。其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算5,100元。

（一）因公出国（境）费预算0元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费预算0元，同比无变化。其中：公务用车购置预算0元，同比无变化。公务用车运行费预算0元，同比无变化。

2024年北海市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费预算0元。（2018年1月由于公车改革按照北财资函〔2018〕9号文件要求已向北海市机关事务管理局移交公车,故公务用车保有量变更为0辆。）

（三）公务接待费预算5,100元，较上年减少450元，同比降低8.11%，变化原因是减少了3名在编人员定额公务接待费。

八、政府性基金预算情况说明

北海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，与上年相比无变化。

九、国有资本经营预算情况

北海市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，与上年相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，因此本部门及下属单位的机关运行经费财政拨款预算均为800,072.32元，占基本支出预算9.8%，较上年减少51,438.72元，同比减少6.04%，支出变化原因是1人调出，2人退休，定额公用经费减少。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本部门政府采购预算总额2,460,570元，较上年增加2,372,285元，同比增长2,687.08%。主要原因是①2023-2024年度公积金系统维保编入2024年预算，通过政府采购130万元；②数据共享服务采购60万元；③办公设备采购12.35万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2,460,570元。按政府采购项目类型分为货物类采购、服务类采购两种类型。其中：政府采购货物预算170,570元，占政府采购预算6.93%，政府采购服务预算2,290,000元，占政府采购预算93.07%。授予中小企业合同金额200,070元，占政府采购支出金额8.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套，100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.2024年整体支出绩效目标是开展公积金归集、提取、贷款三大业务及其他相关业务活动能达到业务考核指标要求，在此基础上实现公积金归集增长，公积金增值收益率有所提高。主要指标有：

（1）年末住房公积金账户增长率≥3%

（2）公积金归集额增长率≥4%

（3）贷款增长率≥8%

（4）增值收益率≥1.3%

2.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目10个，预算资金3,735,386元，绩效目标情况详见报表。

   3.重点项目绩效目标情况。

 重点项目一：公积金业务运行费，预算资金699,986元，2024年度绩效目标：为更好地履行本单位职能提供了保障，保障各项业务正常运转。设6条数量指标：1.年末住房公积金账户增长率≥3%,2.归集额增长率≥5%，3.空调=3台，4.会议桌椅≥20套，5.音响=1套，6.会标、视频显示屏=2台；设2条质量指标：1.业务指标完成率=100%,2.设备验收合格率=100%；设1条时效指标：完成时间=1年；设1条成本指标：业务运行费≤70万元；设1条经济效益指标：住房公积金增值收益率≥1.3%；设1条满意度指标：
缴存职工满意度≥90%。

重点项目二：公积金系统及综合服务平台维保，预算资金1,300,000元，2024年度绩效目标为保障公积金系统及综合服务平台正常运转，设1条数量指标：维保数量=2套；设1条质量指标：维保需求执行率=100%；设1条时效指标：维保期限=2年；设1条成本指标：维护成本≤130万元；设1条社会效益指标：发放公积金贷款笔数≥3,000笔；设1条满意度指标：缴存职工满意度≥90%。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。