北海市住房公积金管理中心2025年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市住房公积金管理中心2025部门预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市住房公积金管理中心2025年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

北海市住房公积金管理中心主要职责是：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（三）负责住房公积金的核算；

（四）审批住房公积金的提取、使用；

（五）负责住房公积金的保值和归还；

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（七）负责其他住房资金的归集和管理；

（八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

北海市住房公积金管理中心是参照公务员管理的事业单位，内设5个职能科室和2个派出机构：

（一）办公室（信息管理科）

（二）归集管理科

（三）计划财务科

（四）信贷管理科

（五）法规稽查科

（六）合浦管理部

（七）铁山港区管理部

2024年末中心实有人数65人，其中在职在编人员31名、控制数人员11名、编制外聘用人员5名、退休人员18名。

第二部分：北海市住房公积金管理中心2025年部门预算报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市住房公积金管理中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2025年预算收入总计8,427,970.24元，较上年减少3,474,237.76元，同比减少29.19%，主要原因是2025年专项资金减少，主要用于单位能保障基本运转的支出。预算收入包括：一般公共预算拨款8,427,970.24元，政府性资金预算0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入财政专户管理的收入0元，未纳入财政专户管理的收入0元。

2025年预算支出总计8,427,970.24元，较上年减少3,474,237.76元，同比降低29.19%，主要原因是2025年专项资金减少，主要用于单位能保障基本运转的支出。其中：住房保障支出8,158,855.84元，用于住房公积金管理机构的管理费用支出；社会保障和就业支出269,114.4元，用于退休人员补贴、补助等支出。

二、部门收入预算情况说明

2025年预算收入总计8,427,970.24元，较上年减少3,474,237.76元，同比降低29.19%，主要原因是2025年专项资金减少，主要用于单位能保障基本运转的支出。财政拨款收入8,427,970.24元，为市本级财政当年拨付的资金。

三、部门支出预算情况说明

2025年预算支出总计8,427,970.24元，较上年减少3,474,237.76元，同比降低29.19%，主要原因是2025年专项资金减少，主要用于单位能保障基本运转的支出。其中：住房公积金管理8,427,970.24元，用于住房公积金管理机构的管理费用支出；事业单位离退休269,114.4元，用于退休人员补贴、补助等支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收入8,427,970.24元,为市本级财政当年拨付的一般公共预算资金，较上年减少3,474,237.76元，同比降低29.19%，主要原因是2025年专项资金减少，主要用于单位能保障基本运转的支出。

2025年财政拨款支出8,427,970.24元，为市本级财政当年拨付的一般公共预算支出的住房保障支出资金,较上年减少3,474,237.76元，同比降低29.19%，主要原因是2025年专项资金减少，主要用于单位能保障基本运转的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出8,427,970.24元，较上年减少3,474,237.76元，同比降低29.19%，其中基本支出7,415,390.24元，较上年减少751,431.76元，同比降低9.20%，原因是2024年中有4人退休，所以人员经费和公用经费减少；项目支出1,012,580元，较上年减少2,722,806元，主要原因是2024年项目预算包括了业务运行费、“12329”短信费用、2023-2024年2个年度的系统维保费用和信息化接口项目预算、电子档案服务外包、工作人员服装费等，2025年项目为仅能基本维持部门正常运转的业务运转经费。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：基本支出7,146,275.84元,主要用于人员经费和机关运行经费；项目支出1,012,580元，用于聘用人员工资费用、业务运行支出、电子档案外包、“12329”短信服务、系统维保支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：基本支出269114.4元，用于退休人员补助、补贴等相关经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出7,415,390.24元,其中人员经费6,567,271.3元，公用经费848,118.94元。按经济科目分类如下：

(一) 工资福利支出6,122,309.66元，较上年减少900,008.62元，同比降低12.82%，支出变化原因有：一是聘用人员经费自2025年起编入项目支出；二是4名在编人员退休；三是食堂运转经费（伙食补助）经济分类调整为“其他商品和服务支出”。其中：基本工资1,365,204元、津贴补贴877,512元、奖金1,635,823元、机关事业单位基本养老保险缴费524,151.52元、职业年金缴费262,075.76元、职工基本医疗保险缴费209,660.61元、其他社会保障缴费19,655.69元、住房公积金458,167.08元、其他工资福利支出770,060元；

(二) 商品和服务支出858,961.18元，较上年减少58,888.86元，同比减少7.36%，支出变化原因是4名在编人员退休，定额公用经费和交通通讯补贴减少。其中：办公费27,900元、水费3,410元、电费22,640元、邮电费75,070元、差旅费64,200元、维修(护)费9,300元、会议费10,540元、培训费11,160元、公务接待费4,650元、福利费7,750元、其他商品和服务支出176,380元、工会经费76,361.18元、其他交通费用369,600元；

(三) 对个人和家庭的补助434,119.4元，较上年减少89,688元，同比减少26.04%，原因是4名在编人员退休，退休人员相关补贴补助增加。其中：退休费239,114.4元（退休人员物业补贴35,040元、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助24,074.4元、退休人员生活补贴180,000元），生活补助30,000元（退休干部春节慰问经费），其他对个人和家庭的补助165,005元（其他人员经费115,805元、职工体检费49,200元）。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算4,650元，较上年减少450元，同比降低8.82%，变化原因是减少了3名在编人员公务接待费。其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算4,650元。

（一）因公出国（境）费预算0元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费预算0元，同比无变化。其中：公务用车购置预算0元，同比无变化。公务用车运行费预算0元，同比无变化。

2025年北海市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费预算0元。（2018年1月由于公车改革按照北财资函〔2018〕9号文件要求已向北海市机关事务管理局移交公车,故公务用车保有量变更为0辆。）

（三）公务接待费预算4,650元，较上年减少450元，同比降低8.82%，变化原因是减少了3名在编人员定额公务接待费。

八、政府性基金预算情况说明

北海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，与上年相比无变化。

九、国有资本经营预算情况

北海市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，与上年相比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，因此本部门及下属单位的机关运行经费财政拨款预算均为858,961.18元，占基本支出预算11.58%，较上年增加58,888.86元，同比增长7.36%，支出变化原因是4名在编人员退休，1人调入，定额公用经费减少，但由于食堂运转经费（伙食补助）124,000元的经济分类从“伙食补助”调整为“其他商品和服务支出”，所以会较上年有所增长。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、印刷费、劳务费、其他、其他交通费用（公务交通补贴）、事业单位公务交通费用、工会经费、食堂运转经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年本部门政府采购预算总额261,675元，较上年减少2,198,895元，同比降低89.37%。主要原因是2024年服务类采购180万元，用于系统维保服务和数据接口开发服务，2025年服务类采购为10万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款261,675元。按政府采购项目类型分为货物类采购、服务类采购两种类型。其中：政府采购货物预算161,675元，占政府采购预算61.78%，政府采购服务预算100,000元，占政府采购预算38.22%。授予中小企业合同金额161,675元，占政府采购支出金额61.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2套，100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

1.2025年整体支出绩效目标是开展公积金归集、提取、贷款三大业务及其他相关业务活动能达到业务考核指标要求，在此基础上实现公积金归集增长，公积金增值收益率有所提高。主要指标有：

（1）年末住房公积金账户增长率≥2%

（2）公积金归集额增长率≥3%

（3）增值收益率≥1.2%

2.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目7个，预算资金1,012,580元，绩效目标情况详见报表。

   3.重点项目绩效目标情况。

 重点项目一：公积金业务运行费，预算资金500,000元，2025年度绩效目标：为更好地履行本单位职能提供了保障，保障各项业务正常运转。设2条数量指标：1.年末住房公积金账户增长率≥2%,2.归集额增长率≥3%；设1条质量指标：业务指标完成率=100%；设1条时效指标：完成时间=1年；设1条成本指标：业务运行费≤50万元；设1条经济效益指标：住房公积金增值收益率≥1.2%；设1条满意度指标：缴存职工满意度≥90%。

 重点项目二：聘用人员费用，预算资金212,580元，2025年度绩效目标：督促聘用人员按质按量完成工作。设2条数量指标：1.提供公积金服务岗位数量=5个,2.缴存、提取业务办件量≥10,000件；设1条质量指标：聘用人员考核合格率=100%；设1条时效指标：服务期间=1年；设1条成本指标：工资费用≤21.26万元；设1条社会效益指标：对住房公积金管理工作的促进程度，提高；设1条满意度指标：聘用人员满意度≥90%。

重点项目三：公积金系统及综合服务平台维保，预算资金100,000元，2025年度绩效目标为保障公积金系统及综合服务平台正常运转，设1条数量指标：维保数量=2套；设1条质量指标：维保需求执行率=100%；设1条时效指标：维保期限=1年；设1条成本指标：维护成本≤10万元；设1条社会效益指标：发放公积金贷款笔数≥1,500笔；设1条满意度指标：缴存职工满意度≥90%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。