北海综合保税区管理委员会2021年度部门决算公开

北海综合保税区管理委员会2021年度部门决算

目    录

第三部分：北海综合保税区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入 11510.83万元，其中本年收入8781.73万元, 较2020年度决算数增加868.92万元，增长8.17%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1365.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1373.22万元，下降50.13%，主要原因是开源节流。

2.政府性基金预算财政拨款收入6000万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加3554.44万元，增长145.34 %，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是2021年无国有资本经营预算收入和支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入1415.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：园区企业上规入统扶持资金、园区企业技术改造和创新资金、标准厂房补助资金、 招商贷贴息补助资金、园区企业残疾人就业保障金资金、千技改工程项目补助资金、园区骨干企业用工奖补资金、项目前期工作费用、绿色制造示范建设奖励资金、园区企业竣工投产达产奖励资金、鼓励企业增产增效扶持资金、服务业专项资金、投资奖励资金、其他工作经费。较2020年度决算数减少1442.15万元，下降50.46%，主要原因是非同级财政拨款预算收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

8.上年结转和结余2729.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加129.88万元，增长5%，主要原因是①一些专项资金2020年年底才转入，来不及支出，只能结转下年拨付；②个别专项资金需企业满足条件才能拨付，2020年个别企业未达到拨付条件，只能结转下年待企业满足条件后才能支出。

（二）本部门2021年度总支出11510.83万元，其中本年支出11397.40万元, 较2020年度决算数增加868.92万元，增长8.17%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1300.53万元：主要用于维持部门日常运转。

较2020年度决算数减少1143.31万元，下降46.78%，主要原因是开源节流，压减一般性支出。

2. 卫生健康支出24.43万元：主要用于缴纳单位医疗保险费。

较2020年度决算数增加1.48万元，增长6.49%，主要原因是基础调整。

3.金融支出1.32万元：主要用于园区企业”桂惠贷”利息补助。

较2020年度决算数增加1.32万元，增长100%，主要原因是2020年无该科目的支出。

4. 住房保障支出39.62万元：主要用于缴纳单位住房公积金。

较2020年度决算数增加0.28万元，增长0.71%，主要原因是基数调整。

5.其他支出10031.50万元：主要用于各类专项资金支出。

较2020年度决算数增加6303.41万元，增长169.08%，主要原因是①支付上年结转的专项资金；②持续加大专项资金的投入，提升园区发展。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

7.年末结转和结余113.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2615.68万元，下降95.84%，主要原因是2021年企业已满足专项补助资金的拨付条件，以前年度结转结余的企业专项补助资金已支出。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

北海综合保税区管理委员会2021 年度一般公共预算财政拨款支出1365.91万元，较2020年度决算数减少1373.22万元，下降50.13%。其中：基本支出702.57万元，项目支出663.34万元。

北海综合保税区管理委员会2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为809.61万元，支出决算为1365.91万元，完成年初预算的168.71%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为745.55万元，支出决算为1300.53万元，完成年初预算的174.44%，预决算差异说明：年中追加政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务等科目预算经费。主要用于维持部门日常运转、补助企业和党建活动支出等。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为24.43万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于缴纳单位医疗保险费。

（三）金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%，预决算差异说明：年中追加金融发展支出科目预算经费。主要用于补助企业“桂惠贷”利息补助。

（四）住房保障支出（类）年初预算为39.62万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的100%，,预决算无差异。主要用于缴纳单位住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出702.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出621.11万元，完成年初预算的161.61%。预决算差异说明：追加奖金预算。

（二）商品和服务支出65.46万元，完成年初预算的97.89%。预决算差异说明：开源节流，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助16万元，完成年初预算的111.50%。预决算差异说明：追加退休人员2021年春节慰问金预算经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

北海综合保税区管理委员会2021年度政府性基金支出 6000万元，较2020年度决算数增加3554.44万元，增长145.34%。其中：基本支出0万元，项目支出6000万元。

北海综合保税区管理委员会2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为6000万元，完成年初预算的100%。

（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为   6000万元，完成年初预算的100%。预决算差异说明：年中追加其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目预算经费。主要用于2021年北海市第二批新增政府债券资金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

 本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成年初预算的16%，预决算差异说明：厉行节约，严格控制和压减“三公”经费支出。比上年增加0.12万元，增长100%，主要原因是2020年疫情影响严峻，单位遵守疫情防控规定，无公务接待支出，2021年恢复公务接待，接待海关调研，产生公务接待费0.12万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）了0%。全年使用财政拨款安排北海综合保税区管理委员会、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）了0%。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）了0%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，北海综合保税区管理委员会、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的16%，预决算差异说明：厉行节约，严格控制和压减公务接待费支出。比上年增加0.12万元，增长100%，原因是2020年疫情影响严峻，单位遵守疫情防控规定，无公务接待支出，2021年恢复公务接待，接待南宁海关调研，产生公务接待费0.12万元。国内公务接待批次1次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：2021年5月接待南宁海关一行11人赴园区开展工作调研，本单位陪同人员2名。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出65.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.41万元，降低2.11%，主要原因是：开源节流，压减一般性支出。比2020年决算数减少4.21万元，降低6.04%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金159.31万元，占一般公共预算项目支出总额的24.02%。组织对2021年度北海市第二批新增政府债券资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我部门无国有资本经营预算收入支出，不组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对1个部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1365.91万元，政府性基金预算支出6000万元。从评价情况来看，较好的完成了各项绩效指标。一是全年实际支出数=预算调整数，预算执行率100%。二是本部门职责履行完成程度较好，2021年在全体干部职工的共同努力下较好的完成了11个产出指标。其中：1.审定项目19个；2.为企业累计联系村委150多个，推送招聘信息1800多条，为企业招聘人才，招聘累计4284人；3.完成规模以上工业总产值72.88亿元，比增16.8%；4.无园区安全事故；5.协助企业进行海关备案≧50次；6.招商引资，引进新项目12个，由于受疫情和国际形势影响，没能达到预期目标，但部分达成并具有一定效果，完成了80%；7.部门内部控制制度符合规定；8.北海综保区B区A-11-02地块查验仓库建设已竣工验收；9.园区高杆路灯亮灯率≥98%，保障了行人的安全；10.为企业提供服务，解决问题160次；11.举办党建活动10余次。三是在效果指标方面，本部门推进了园区建设，优化营商环境，大力招商引资，使产业格局不断优化，为本地经济发展注入较为强劲动力。2021年全年实现到位资金14.52亿元，完成规模以上工业总产值72.88亿元，比增16.8%，为企业招聘人才，为人民提供就业保障，2021年招聘累计4284人。社会公众或服务对象满意度≥90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目评定为优，项目全年预算数为159.31万元，执行数为159.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目运行状况良好，较好的完成了项目预期目标，完成程度100%。确保园区的后勤保障和服务工作，建设和维护好园区的信息平台。如：确保了食堂卫生和食品安全，食品责任事故为0；免费为企业办理事项160次，办结率达95%以上，项目承接主体北海综合保税区服务中心较好的完成了指标考核；二是承接主体北海综合保税区服务中心协助本部门提升服务效能，持续优化营商环境。在经济方面，优化产业格局，提高服务质量和效率，进一步增强了对外地、外资企业的吸引力，园区共引进项目12个（超亿元项目5个），合同投资额14.6亿元；全年实现到位资金14.52亿元，实际利用外资247万美元。在社会效益方面，营商环境良好，扩大了就业率，为企业招聘累计4284人。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。