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北海市中国共产党北海市委员会党校2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 09:06     文章来源:北海市中国共产党北海市委员会党校     [字体大小:  ]     打印文章

 

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  第一部分:中国共产党北海市委员会党校概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:中国共产党北海市委员会党校2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:中国共产党北海市委员会党校2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况。

  二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

 

 

 

 

  第一部分:中国共产党北海市委员会党校概况

  一、主要职能及机构设置情况

  中国共产党北海市委员会党校的主要职能是:学习宣传研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,三个代表重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神,干部培训,函授学历教育。为在职领导干部提供高等教育和培训服务,培训适应社会主义现代化建设和改革开放需要的公务员。

  中国共产党北海市委员会党校(北海市行政学院、北海市社会主义学院)属参照公务员法管理的正处级事业单位,无下属单位。内设办公室、人事科、行政科、教务科、教育培训中心、科研室、马克思主义理论教研室、经济与法学理论教研室、统战理论教研室、电教信息中心等共10个职能科室。编制总数为50人,其中:参照公务员法管理人员编制21人,事业编制24人,工勤编5人。在职人员总数46人,其中:参照公务员法管理人员在职15人,事业在职24人,工勤在职7人。离退休人员32人(其中离休1人)。

  二、部门决算单位构成

  部门决算单位包括中国共产党北海市委员会党校。

  

  

  

  第二部分:中国共产党北海市委员会党校2018年度部门决算报表

  《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

  (此部分另附表格,详见附件:中国共产党北海市委员会党校2018年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:中国共产党北海市委员会党校2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

   (一)本部门2018年度总收入2,889.24万元,其中本年收入2,884.07万元, 较2017年度决算数增加1,386.56 万元,增长92.59%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入2,856.57万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1,396.06 万元,增长95.59%,主要原因:增加搬迁工程项目经费、人员经费、公务通讯补贴等。

  2.事业收入27.50万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2018年度事业收入全部是研究生班学费收入。较2017年度决算数减少9.50万元,下降25.68%,主要原因是:2018年取消研究生招生计划。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0万元。

  6.上年结转和结余 5.17万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加5.17万元,增长100%,变动原因是:2017年搬迁项目报告厅、教室、体育馆等设施购置项目经费按合同规定需结转至2018年支出。

   (二)本部门2018年度总支出2,889.24万元,其中本年支出2,717.59万元, 较2017年度决算数增加1,262.78 万元,增长86.80%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出21万元。其中:一般行政管理事务支出20万元,其他共产党事务支出1万元,主要用于党的政治建设及基层党组织活动费用。较2017年度决算数增加20万元,增长2000%。变动原因是:增加党的政治建设支出。

  2、教育支出2,625.22万元:主要用于市委党校、市行政学院、市社会主义学院的机构运转、校园建设、校园管理、校园文化建设、教学科研、举办各类培训班的支出及研究生班管理费等。较2017年度决算数增加1,227.95 万元,增长87.88%。变动原因主要是:增加搬迁工程项目经费、人员经费、公务通讯补贴及培训班支出等。

  3、医疗卫生与计划生育支出31.14万元。其中:事业单位医疗支出31.14万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。较2017年度决算数增加8.52 万元,增长37.67%。变动原因是:实有人数的增加。

  4.农林水支出0万元。其中:扶贫支出0万元,主要用于精准扶贫识别工作经费。较2017年度决算数增加(减少)0万元。

  5、住房保障支出40.23万元。其中:住房公积金40.23万元,主要用于按人力资源泉和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2017年度决算数增加6.30 万元,增长18.57%。变动原因是:实有人数的增加。

  6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元。

  7.年末结转和结余171.65万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加128.95 万元,增长301.99%,主要原因是:2018年中共北海市委党校搬迁工程二期建设项目经费结转至2019年支出。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  中国共产党北海市委员会党校2018 年度一般公共预算支出2,690.09万元,较2017年度决算数增加1,272.28万元,增长89.74%。其中:基本支出877.03万元,项目支出1,813.06万元。

  中国共产党北海市委员会党校2018 年度一般公共预算支出年初预算为1302.10万元,支出决算为2,690.09万元,完成年初预算的206.60%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为21万元。支出具体情况如下:

  1、一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算数为20万元。预决算差异原因:预算调整增党的政治建设经费支出。主要用于:党内政治文化示范点的政治建设。

  2、其他共产党事务支出年初预算为0万元,支出决算数为1万元。预决算差异原因:预算调整增基层党组织活动支出。主要用于:基层党组织活动支出。

  (二)教育支出年初预算为1,236.13 万元,支出决算为2,597.72万元,完成年初预算的210.15%。支出具体情况如下:

  1、其他普通教育支出年初预算为0万元,支出决算数为18.56万元。预决算差异原因:预算调整增加人员经费。主要用于:离休人员抚恤金。

  2、干部教育年初预算为1,236.13万元,支出决算数为2,579.16万元,完成年初预算的208.65%。预决算差异原因:增加搬迁工程项目经费、人员经费、公务通讯补贴及培训班支出等。主要用于:市委党校、市行政学院、市社会主义学院的机构运转、校园建设、校园管理、校园文化建设、教学科研、举办各类培训班的支出等。

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为31.14万元,支出决算为31.14万元,完成年初预算的100%。其中:事业单位医疗支出31.14万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

  (四)住房保障支出年初预算为34.83万元,支出决算为40.23万元,完成年初预算的115.50%。预算调整增加人才引进安家补贴预算5.4万元。其中:住房公积金40.23万元,主要用于按人力资源泉和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出877.03万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出690.16万元,完成年初预算的151.42%。预算调整增加2017年绩效奖(绩效工资增量)、2018年预发绩效奖(绩效工资增量)、人才引进安家补贴等。

  (二)商品和服务支出80.4万元,完成年初预算的135.97%。预算调整增加公务通讯补贴及引进人才定额公用支出。

   (三)对个人和家庭的补助106.47万元,完成年初预算的527.34%。预算调整增加离退休生活补助及抚恤金。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  中国共产党北海市委员会党校2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元。

  中国共产党北海市委员会党校2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 0.19万元。

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.19万元,完成年初预算的30.65%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出0.19万元,完成年初预算的30.65%。主要原因:因公出国(境)费支出决算0万元,年初预算0万元;公务用车运行维护费2018年初公共预算财政拨款预算数0万元,决算数为0万元;公务接待费2018年初公共预算财政拨款预算数0.62万元,决算数为0.19万元,减少0.43万元,接待费减少的原因主要是2018年接待的人次减少。

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数比2017年度决算数减少1.64万元,降低了89.62%。主要原因: “三公”经费支出2018年决算总额0.19万元,2017年决算总额1.83万元,减少1.64万元。其中:因公出国(境)费用2018年公共预算财政拨款决算数为0万元,2017年决算数为0万元;公务用车运行维护费2018年公共预算财政拨款决算数为0万元,2017年决算数为1.09万元,减少1.09万元,2018年取消公务车的使用,运行维护费降低;公务接待费2018年公共预算财政拨款决算数为0.19万元,2017年决算数0.74万元,减少0.55万元,2018年比2017年减少接待批次10次,接待人次减少45人次。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党北海市委员会党校出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计0人次。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

  公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,中国共产党北海市委员会党校(北海市行政学院、北海市社会主义学院)财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

  (三)公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次2次,人次10次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内接待批次2次,人次10次,主要用于安排接待区内、外省委及各地市党校有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用;2018年本单位无外事接待。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2018年度机关运行经费支出80.40万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加21.27万元,增长35.97%。主要原因是:增加公务通讯补贴及引进人才定额公用支出。比2017年增加23.23万元,增长40.63%。主要原因是:增加公务通讯补贴及引进人才定额公用支出。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门政府采购支出总额487.20万元,其中:政府采购货物支出276万元、政府采购工程支出83.38万元、政府采购服务支出127.82万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1813.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  本部门共组织对 2018年度“校园运转经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出458.66万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,校园运转经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:我校通过不断探索和学习借鉴其他地市党校的先进管理经验,在学员住宿、食堂、安保及保洁等方面的后勤管理初显成效,日趋完善,承接培训办班能力逐步增强,后勤队伍逐步培养起来。但高素质管理人才不足,后勤骨干队伍人才流失严重,综合管理能力也有待提高。另外,项目经费中的经费拨款预算不足,增加管理压力,不利于改善校园环境。下一步改进措施:增加财政经费拨款预算投入,改善校园环境,提升办学条件。

  

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。