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北海市档案局2018年度部门决算

发布时间:2019-09-06 17:05     文章来源:北海市档案局     [字体大小:  ]     打印文章

 

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  第一部分:北海市档案局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:北海市档案局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:北海市档案局2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

 

 

 

  第一部分:北海市档案局概况

  一、主要职能

  北海市档案局(馆)为北海市政府授权主管全市档案工作的事业性机构,同时履行档案事业行政管理和市直机关、团体、企事业单位永久、长期档案的保管利用两种职能。主要任务是:

  1、根据国家、自治区档案法规和档案工作方针、政策以及上级有关规定,结合本地实际,制定全市档案事业发展规划和年度工作计划,并组织实施;

  2、宣传贯彻执行《档案法》并对全市执行《档案法》情况进行监督和检查;

  3、负责指导全市机关、团体、企事业单位档案管理工作。负责全市档案干部专业知识的培训;

  4、负责接收、征集、整理、保管本行政区域内所形成的各种重要档案资料。做好档案编研和开发档案信息资源工作,提供利用档案为社会服务;

  5、组织档案科学技术和理论研究,实施档案工作科学化管理;

  6、完成市委、市政府交办的有关事宜。

  二、部门决算单位构成

  北海市档案局和北海市档案馆是一个机构两块牌子。市档案局属参照公务员法管理的正处级事业单位,无下属单位。内设五科室,即:办公室、法规科教科、监督指导科、档案管理科、档案信息科。事业编制总数14人,其中:行政管理13人,后勤控制数1人。实有财政供养人数28人,其中在职行政管理13人,后勤控制数1人;离休人员1人,退休人员13人。

 

  第二部分:北海市档案局2018年度部门决算报表

  详见附件:北海市本级2018年度部门决算公开附表

 

第三部分:北海市档案局2018年度部门决算情况说明

 

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入325.21万元,其中本年收入325.21万元, 较2017年度决算数增加22.38万元,增长7.39%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入325.21万元,为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加22.38万元,增长7.39 %,主要原因是项目经费预算增加。

  2.事业收入 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。

  3.经营收入 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。

  4.其他收入 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。

  5.用事业基金弥补收支差额 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。

  6.上年结转和结余55.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少 10.59万元,下降16.01 %,主要原因是档案业务费用增加。

  (二)本部门2018年度总支出335.80万元,其中本年支出335.80万元, 较2017年度决算数增加32.19万元,增长10.6 %。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)315.23万元:主要用于档案事务,较2017年度决算数增加31.43万元,增长11.07 %。

  其中行政运行242.19万元,同比增长5.08%。档案馆72.34万元,同比增长37.45%。其他共产党事务0.7万,与去年持平。

  2. 医疗卫生与计划生育支出9.72万元,同比增长22.72%。主要用于单位医疗支出。

  3.社会保障和就业(类)0万元:主要用于ⅩⅩ局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  4.住房保障支出(类)10.85万元,同比减少8.74%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

  5.结余分配 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是。

  6.年末结转和结余55.53万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少10.59万元,下降16.01 %,主要原因是档案业务支出增加。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  北海市档案局2018 年度一般公共预算支出315.23万元,较2017年度决算数增加31.43万元,增长11.07 %。其中:基本支出242.19万元,项目支出73.04万元。

  北海市档案局2018 年度一般公共预算支出年初预算为 315.23万元,支出决算为315.23万元,完成年初预算的100 %。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为315.23万元,支出决算为315.23万元,完成年初预算的100%。主要用于主要用于档案事务,其中其中行政运行242.19万元,较2017年度决算数增长5.08%。档案馆72.34万元,较2017年度决算数增长37.45%。其他共产党事务0.7万,与去年持平。

  (二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为9.72万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算的100%。主要用于支付在编在职人员基本医疗保险费。

  (三)住房保障支出年初预算为10.85万元,支出决算为10.85万元,完成年初预算的100%。主要用于支付职工住房公积金。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出250.28万元,其中:人员经费242.81万元,较2017年度决算数减少22.39万元,下降10.15 %。主要包括主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老缴费;公用经费29.86万元,较2017年度决算数减少9.91万元,下降33.18 %。主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出262.76万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出208.62万元,完成年初预算的100%。主要用于支付单位人员工资、奖金、社保五险一金、住房公积金等费用。

  (二)商品和服务支出19.95万元,完成年初预算的100%。主要是按照单位在编在职人员数核拨的定额公用经费和业务专项经费,用于支付单位日常办公经费、开展档案部门业务工作的费用。

   (三)对个人和家庭的补助支出0.3万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定发放的离退休人员退休费、生活补助等费用。

  四、2018年度政府性基金支出决算情况

  北海市档案局2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.2万元。

  2018年“三公”经费支出0.2万元,年初预算0.2万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

  (三)公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次4次,人次16次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:国内公务接待批次4次,人次16次。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2018年度机关运行经费支出19.95万元,比年初预算数下降4.54万元,下降18.53 %。主要原因是:部分经费在项目支出。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门政府采购支出总额29.75万元,其中:政府采购服务支出29.75万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我局2018年度共编制0个项目支出绩效目标,项目涉及资金共0万元。按要求编制了2018年度部门整体支出绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  2018年,我局对整体预算支出绩效进行了评价,我局在预算编制及分配、预算执行、预算管理等方面都严格按照相关规章制度执行,认真履行职责,按时按质完成并完成《档案工作常用文件汇编》、《档案利用事例汇编》的编研工作、年内50多万页纸质档案全文数字化任务;积极为各界提供查阅档案资料,全面完成年度制定的编研工作和档案数字化报送任务,提供利用档案为社会服务受到社会好评。完成提供档案利用服务约1024人次。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指北海市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费,是指北海市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。