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中共北海市委办公室2019年度部门决算公开

发布时间:2020-08-20 18:58     文章来源:中共北海市委办公室     [字体大小:  ]     打印文章

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  第一部分:中共北海市委办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:中共北海市委办公室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共北海市委办公室2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况

  二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、2019 年度政府性基金支出决算情况

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  六、其他重要事项情况说明

  第四部分:名词解释

 

第一部分:中共北海市委办公室概况

  

  一、主要职能

  (一)中共北海市委办公室的主要职能

  市委办是市委的综合办事机构,主要职责是:围绕市委的中心工作办文、办会、办事,积极主动地参与政务,充分发挥参谋助手、综合协调作用,全面做好服务上级党委、服务本级党委和市级各部门、服务基层和群众的“三服务”工作。围绕党的中心工作,市委办的工作部署是按照市委领导的要求开展工作;负责党的路线、方针、政策以及各级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况等工作。负责市委各种会议的安排、文秘、组织、会务、国际交流、外事管理、指导档案管理和后勤服务工作;负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

  (二)北海市委办公室信息服务中心主要职能

  北海市委办公室信息服务中心主要职能是负责市委办公室信息化建设,利用科学管理方式和现代化电子信息技术,对全市经济社会发展重大情况加以搜集、整理、分析,为市委办公室有关科室起草综合性文稿、重要讲话稿和调研报告等有效信息;协助市委办公室有关科室开展信息收集、整理、编辑、报送工作,协助开展《北海信息》的组稿、编辑、分发相关工作;完成领导交办的其他工作。

  (三)北海市人民对外友好协会主要职能

  开展我市与国外民间友好交往,组织代表团互访,举办纪念庆典,倡议和主办研讨会、洽谈会、论坛等交流活动,增进与各国人民之间的相互了解,建立信任,发展友谊。推动国际合作,建立交流机制,搭建合作平台,促进中外双方在经济、科技、人才等多领域的务实合作,为实现互利共赢、共同发展创造有利条件。开展民间文化交流,派出和接待文化艺术团体和人士进行友好访问,举办演出和展览,促进中外文化互鉴,加深了解和友谊。受政府委托,协调管理我国同外国建立和发展友好城市关系的工作,推动中外地方和城市的交流与合作。发展中外民间友好力量,建立对不同地区和国家的友协团体,联系各国对华友好组织、社会团体和人士,向为民间友好做出重要贡献的组织和人士,分别授予“人民友好使者”荣誉称号、“人民友谊贡献奖”、“中外两国友好使者”荣誉称号和“中外两国友好贡献奖”。

  (四)北海市因公电子护照管理中心主要职能

  做好全市因公出国(境)证件的颁发、收缴与管理工作,包括电子护照申办的接案、数据录入、审核、制证、发证及系统维护与管理。

  

  二、部门决算单位构成

  中共北海市委办公室决算包括的单位有:1.中共北海市委办公室,单位性质为机关单位;2.北海市委办公室信息服务中心,单位性质为财政全额拨款的一类事业单位;3.北海市人民对外友好协会,单位性质为参照公务员管理事业单位;4.北海市因公电子护照管理中心,单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。其中:中共北海市委办公室内设机构16个,具体如下:文电科;秘书科;常委工作科;政策法规科;主体责任科(党务公开工作科);综合一科;综合二科;信息科;值班科;涉外港澳科;礼宾科;国际交流科;外事管理科;档案事业发展和管理科;人事教育科;行政科。

  

第二部分:中共北海市委办公室2019年度部门决算报表

  

  本部门2019年度部门决算公开表共8张,包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

  此部分另附表格,详见附件:中共北海市委办公室2019年度部门决算公开表。

  

第三部分:市委办2019年度部门决算情况说明

  

  一、2019年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2019年度总收入1776.20万元,其中本年收入1776.20万元, 较2018年度决算数增加153.31万元,增长9.45%。收入具体情况如下:

  1.财政拨款收入1776.20万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加153.31万元,增长9.45%,主要原因是:因机构改革,原外事侨务和港澳事务办公室及原市人民政府驻越南下龙办事处的管理职责划入中共北海市委办公室,因此市委部门所含单位由原来的中共北海市委办、市委办信息服务中心、北海市涉密载体销毁管理中心3个单位组成变为由中共北海市委办公室、市委办信息服务中心、市人民对外友好协会、市因公电子护照管理中心4个单位组成,故收支决算也随之发生变化。

  2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无事业收入。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无经营收入。

  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无其他收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没用事业基金弥补收支差额。

  6.上年结转和结余374.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加26.88万元,增长7.72%,主要原因是:以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的业务经费等开支。

  (二)本部门2019年度总支出1832.6万元,其中本年支出1832.6万元, 较2018年度决算数增加258.59万元,增长16.43%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)1704.13万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务430.35万元;商贸事务5.6万元;党委办公厅(室)及相关机构事务1264.48万元;组织事务1.5万元;其他共产党事务支出2.2万元。较2018年度决算数增加208.79万元,增长13.96%,主要原因是机构改革后决算组成单位及人员均增加了。

  2.卫生健康支出(类)47.33万元:主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费,较2018年度决算数增加12.31万元,增长35.15 %,主要原因是缴费基数调整及机构改革后决算组成单位及人员均增加了。

  3.住房保障支出(类)81.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2018年度决算数增加37.49万元,增长85.88%,主要原因是缴费基数调整及机构改革后决算组成单位及人员均增加了。

  4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无结余分配。

  5.年末结转和结余318.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少73.95万元,下降18.84 %,主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的业务经费等开支。

  二、2019年度一般公共预算支出决算情况

  本部门2019年度一般公共预算支出1832.6万元,较2018年度决算数增加258.59万元,增长16.43%。其中:基本支出1229.23万元,项目支出603.37万元。

  本部门2019年度一般公共预算支出年初预算为1854.67万元,支出决算为1832.6万元,完成年初预算的98.81%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1726.20万元,支出决算为1704.13万元,完成年初预算的98.72%。预决算差异主要是节约了水电费和减少会议等费用,主要用于办公、差旅、公车运行维护、培训等开支。

  按部门决算项级功能分类科目分:政府办公厅(室)及相关机构事务(款)的行政运行(项)285.51万元、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)的一般行政管理事务(项)100.82万元、政府办公厅(室)及相关机构事务的事业运行(项)44.02万元;商贸事务(款)的一般行政管理事务(项)5.6万元;党委办公厅(室)及相关机构事务(款)的行政运行(项)748.89万元、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)的一般行政管理事务(项)493.25万元、党委办公厅(室)及相关机构事务(款)的事业运行(项)22.34万元;组织事务(款)的一般行政管理事务(项)1.5万元;其他共产党事务支出(款)的一般行政管理事务(项)2.2万元。

  (二)卫生健康支出(类)年初预算为47.33万元,支出决算为47.33万元,完成年初预算的100%。卫生健康支出(类)的行政事业单位(款)支出按本部门决算项级功能分类科目分:行政单位医疗(项)46.24万元和事业单位医疗(项)1.09万元。

  (三)住房保障支出(类)年初预算为81.14万元,支出决算为81.14万元,完成年初预算的100%。按部门决算项级功能分类科目分:住房公积金81.14万元。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1229.23万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出1021.77万元,完成年初预算的99.63%,预决算基本无差异。

  (二)商品和服务支出153.84万元,完成年初预算的98.91%。预决算差异主要是按有关规定压减定额公用经费,节约了水电费和会议费。

  (三)对个人和家庭的补助53.62万元,完成年初预算的100%,预决算无差异。

  四、2019年度政府性基金支出决算情况

  市委办2019年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  市委办2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  市委办没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)无数据。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额132.79万元,100%完成年初预算,比上年支出数减33.66万元,下降20.22%。其中,因公出国(境)费支出决算94.46万元;公务用车购置及运行费支出决算19.48万元;公务接待费支出决算18.85万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出94.46万元。100%完成年初预算数;比上年支出数减少9.16万元,同比下降8.84%,增长变动主要原因:因机构改革,原外事侨务和港澳事务办公室的管理职责划入中共北海市委办公室。该决算数已包含原外事侨务和港澳事务办公室的决算数,因此结合原外事侨务和港澳事务办公室2018年的因公出国(境)费88.05万元),市委办2018年因公出国(境)费15.57万元,即2018年因公出国(境)费合计为103.62万,因此市委办实际因公出国(境)费同比下降8.84%。

  全年使用财政拨款安排市委办机关及3个所属单位出国团组7个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计7个,累计9人次。开支内容包括:单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

  (二)公务用车购置及运行费支出19.48万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。年初无此项预算,同上年决算数一致。

  公务用车运行支出19.48万元。100%完成年初预算,比上年支出数减少10.66万元,下降35.37%,变动主要原因是严格执行八项规定,严格费用审核审批程序,节约了支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,本部门4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆(委托管理),全年运行费支出19.48万元,平均每辆1.5万元。

  2018年原外事侨务和港澳事务办公室公务用车运行支出数为0。

  (三)公务接待费支出18.85万元,国内公务接待批次30 次,人次445次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

  国内接待费18.85万元(其中外事接待费18.1万元),与年初预算数一致,比上年支出决算数减少13.84万元,同比下降42.34%;国内公务接待批次30次(其中外事接待批次23次);国内公务接待人次445次(其中外事接待人次387次)。增减变动原因是:因机构改革,原外事侨务和港澳事务办公室的管理职责划入中共北海市委办公室。该决算数已包含原外事侨务和港澳事务办公室的决算数,因此结合原外事侨务和港澳事务办公室2018年的国内接待费32.57万元(其中外事接待费32.32万元),市委办2018年国内接待费为0.12万元,即2018年国内接待费合计为32.69万,因此市委办实际接待费同比下降42.34%。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明

  本部门2019年度机关运行经费支出153.84万元,比年初预算数减少1.7万元,降低1.09%。主要原因是厉行节约,严格审批制度,减少会议费、培训费和公务用车运行维护费等支出。比2018年增加69.3万元,增长81.97%。主要原因是:因机构改革,原外事侨务和港澳事务办公室及原市人民政府驻越南下龙办事处的管理职责划入中共北海市委办公室,因此市委部门所含单位由原来的中共北海市委办、市委办信息服务中心、北海市涉密载体销毁管理中心3个单位组成变为由中共北海市委办、市委办信息服务中心、市人民对外友好协会、市因公电子护照管理中心4个单位组成,故机关运行经费支出也随之发生变化。

  (二)政府采购支出情况说明

  2019年本部门政府采购支出总额71.48万元,其中:政府采购货物支出71.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额71.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1.绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金53.2万元,占一般公共预算项目支出总额的8.82%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对“干部培训经费”、“因公电子护照系统运行电费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出53.2万元,政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

  组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1832.6万元,政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,2019年,我办根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好,预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效尤为明显,资金投入取得了良好的效益,综合评价自评分为99.971分。

  据市督考办反馈,本办2019年绩效考评职能指标得分640分,共性指标得分60分,合计“职能性指标”考核得分700分,满分700分。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  我部门根据年初设定的绩效目标, 2019年的干部培训经费项目支出绩效评价自评得分100分。因公电子护照系统运行电费项目支出绩效评价自评得100分。附《2019年度财政项目支出绩效评价指标评分表》

  

第四部分 名词解释

  

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。