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北海市机关事务管理局2019年度部门决算

发布时间:2020-08-20 17:56     [字体大小:  ]     打印文章

 

   

 

第一部分:北海市机关后勤务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市机关后勤务中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市机关后勤务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市机关后勤务中心概况

一、主要职能

(一)根据国家、自治区和北海市的有关政策,研究制订市直机关事务工作和后勤体制改革的政策、规划和规章制度并组织实施。

(二)负责我市各级机关事务管理部门的业务指导。

(三)负责市直机关单位办公用房和机关行政用地的统一管理调配工作,制定相关制度并组织实施;承担市直机关单位办公用房、机关行政用地的权属登记及资产管理,资产配置计划审核、资产产权界定、清查登记、资产处置工作;负责机关办公区物业管理的监督指导工作;负责市直机关单位租赁办公用房标准的制订、审核等工作。

(四)负责市直机关办公用房的规划、建设、房屋的维修管理等工作;会同有关部门推进市本级机关单位办公用房和办公区建设的项目审核、规划编制,负责市本级机关单位办公用房的统一建设,房屋维修管理的监督指导。

(五)负责市党政机关大院和政府宿舍区的维修、安全保卫、环境综合整治、社会治安综合治理等行政事务管理与服务工作。

(六)负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能管理工作;会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施;组织开展公共机构节能宣传、教育培训、普及节能科学知识、能耗监测、统计和评价考核工作;承担北海市公共机构节能领导小组的日常工作。

(七)负责组织实施我市厅级干部生活服务的协调、保障和管理工作。

(八)负责干部周转住房和市政府宿舍区的改造、建设、调配和管理服务工作。

(九)负责市本级的应急和机要通信用车的管理工作。

(十)负责市党政机关大院行政单位的财务管理工作。

(十一)负责市党政机关大院的机关会议管理服务工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

北海市机关后勤服务中心为市政府直属相当正处级的全额拨款、列为承担行政职能的事业单位,参照公务员法管理。单位内设办公室、房产基建科、资产管理科、保卫科、综合管理科、财务科、服务科、公共机构节能监督管理科、车辆管理科、会议管理科等10个职能科室,没有所属预算单位机构。

 

 

第二部分:北海市机关后勤服务中心 2019年度部门决算报表

 

(此部分另附表格,详见附件:北海市本级2019年度部门决算公开表)


第三部分:北海市机关后勤服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入 8803.86  万元,其中本年收入 8803.86  万元, 2018年度决算数增加4755.22  万元,增长117.45  %主要是第三办公区建设及留置场所建设项目经费。

1.财政拨款收入8803.86  万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加4755.22  万元,增长117.45%主要是第三办公区建设及留置场所建设项目经费。

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

6.上年结转和结余 1562.59 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加148.41  万元,增长10.49  %,主要原因是基本户代收各单位伙食补助费等经费增加。

(二)本部门2019年度总支出 9032.02万元,其中本年支出 9032.02万元, 2018年度决算数增加4802.34万元,增长113.54  %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)9032.02万元:主要用于保障单位正常运转及第三办公区/留置场所的建设经费。

2018年度决算数增加4802.34 万元,增长113.54  %,主要原因是,第三办公区及留置场建设项目经费。

4.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

5.年末结转和结余 1334.44万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数减少79.74万元,下降5.6  %,主要是基本户资金。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

北海市机关后勤服务中心2019年度一般公共预算支出 8803.87    万元,2018年度决算数增加4755.22万元,增长117.45  %其中:基本支出  0   万元,项目支出4755.22万元。

北海市机关后勤服务中心2019年度一般公共预算支出年初预算为8803.87   万元,支出决算为  8803.87 万元,完成年初预算的 100 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 8803.87 万元,支出决算为 8803.87  万元,完成年初预算的100  %

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1356.45   万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1107.25万元,完成年初预算的 100  %

(二)商品和服务支出249.20万元,完成年初预算的  100 %

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

北海市机关后勤服务中心2018年度政府性基金支出     0万元,2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

北海市机关后勤服务中心2019年度政府性基金支出年初预算为万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为万元,完成年初预算的 0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算128.38万元,其中:因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算127.84万元;公务接待费支出决算 0.54   万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 127.84 万元。

1.公务用车购置费34.76 万元,与上年决算数48.11万元相对比减少了27%,减少的原因也是因为更换了新购置公车的品牌,节约了资金。

2.公务用车运行支出93.08万元,与上年决算数179.05万元相比减少了85.97万元,减少的原因是严格控制公务用车费用支出。

(三)公务接待费支出  0.54万元,国内公务接待批次 9次,人次36 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。较上年决算数1.84万元减少了1.3万元,减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待标准和人数等。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出 249.20 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加46.89 万元,增长23 %。主要原因是第三办公区水电物业费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

 2019年本部门政府采购实际支出总额8560.07万元,其中:政府采购货物支出 251.57万元,政府采购工程支出8308.50万元(主要是北海市监委留置场所项目建设、第三办公区房地产交易相关业务单位办税大厅及档案库房楼建设、第三办公区维修改造专项经费等工程)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆125  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车125  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0  台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    本部门严格按上级有关要求开展预算绩效管理工作,认真执行《预算法》,切实根据年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。整体支出情况较好,预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效尤为明显,资金投入取得了良好的效益。特别是在“三公”经费管理,公车平台经费管理,单位重大项目工程经费管理上,认真抓实抓细,确保预算资金充分发挥绩效效益。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。